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4
マスターカード クラスA
MA
5
アメリカン・エキスプレス
AXP
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 114.95%219.3万 | 152.48%402.7万 | 190.74%407.8万 | -34.64%164.9万 | -50.50%-756.1万 | -168.38%-1,466.9万 | -178.98%-767.4万 | -148.99%-449.4万 | 390.67%252.3万 | -246.39%-502.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 725.38%6,818.5万 | 954.10%5,767万 | 652.64%313.1万 | 516.33%755万 | -114.45%-16.6万 | -5.59%826.1万 | 223.15%547.1万 | -78.56%41.6万 | -42.89%122.5万 | -61.34%114.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 155.07%216万 | 94.54%-36.6万 | 1,332.84%96万 | -51.90%75.9万 | -28.96%80.7万 | -149.10%-392.2万 | -18,016.22%-670.3万 | -97.84%6.7万 | -34.87%157.8万 | -54.52%113.6万 |
| -減価償却 | -3.97%1,517.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.33%1,580.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 59.45%-23.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.41%-58.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 36.26%-1,238.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.87%-1,943万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | 175.81%4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.74%-6.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -227.95%-44.4万 | -22.02%-297万 | 1,332.84%96万 | -51.90%75.9万 | -28.96%80.7万 | -41.97%34.7万 | 67.23%-243.4万 | -97.84%6.7万 | -34.87%157.8万 | -54.52%113.6万 |
| 運転資金の増減額 | -258.54%-6,815.2万 | -727.03%-5,327.7万 | 99.74%-1.3万 | -2,278.57%-666万 | -12.22%-820.2万 | -503.14%-1,900.8万 | -179.93%-644.2万 | -220.54%-497.7万 | 94.85%-28万 | -258.64%-730.9万 |
| -売上債権増減額 | -514.81%-568.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -379.46%-92.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 545.41%288.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.36%44.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -7,603.92%-5,500.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.71%-71.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 41.94%-1,034.4万 | 231.93%645.8万 | 272.48%503.3万 | -45.12%-1,614.5万 | -607.13%-569万 | -2,427.09%-1,781.6万 | -192.03%-489.5万 | 27.49%-291.8万 | -104.80%-1,112.5万 | -67.31%112.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -7,895.24%-5,708.6万 | -5,420.39%-5,901.3万 | -145.07%-504.6万 | -12.54%948.5万 | 70.21%-251.2万 | ---71.4万 | ---106.9万 | -125.25%-205.9万 | 271,225.00%1,084.5万 | -54.13%-843.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -128.84%-200.5万 | 49.30%-102万 | -48.75%4.1万 | -102.45%-3.4万 | -113.24%-99.2万 | 1,382.47%695.1万 | -876.70%-201.2万 | 212.68%8万 | 1,643.33%138.9万 | 4,382.29%749.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 102.44%18.8万 | 131.04%300.7万 | 193.32%411.9万 | -58.72%161.5万 | -446.28%-855.3万 | -136.91%-771.8万 | -201.85%-968.6万 | -148.49%-441.4万 | 508.35%391.2万 | -24.16%247万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 53.63%-139.8万 | -22.08%36.7万 | 10.59%-74.3万 | 31.42%-77.5万 | 83.80%-24.7万 | -4.83%-301.5万 | 479.84%47.1万 | 51.15%-83.1万 | -236.31%-113万 | -113.29%-152.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -34.38%-8.6万 | -22.73%-2.7万 | ---3.5万 | --0 | 42.86%-2.4万 | 90.08%-6.4万 | 29.03%-2.2万 | --0 | --0 | 40.85%-4.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | -135.19%-252.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --717.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -3.04%1,237.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.44%1,276.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -6.33%45.9万 | 4.80%-897万 | -4.74%311.2万 | -6.44%310.7万 | -3.43%321万 | 61.72%49万 | -90.07%-942.2万 | 64.42%326.7万 | 92.97%332.1万 | 114.18%332.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.12%882.6万 | -88.86%122.1万 | -4.19%233.4万 | 6.44%233.2万 | 67.27%293.9万 | 297.94%1,734.6万 | 344.71%1,096.2万 | 1,047.86%243.6万 | 58.19%219.1万 | 129.37%175.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.58%-244.6万 | -14.44%-63.4万 | -2.03%-60.2万 | 13.87%-61.5万 | -36.16%-59.5万 | 3.61%-229.5万 | 25.94%-55.4万 | -47.50%-59万 | -42.23%-71.4万 | 40.22%-43.7万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-724.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---724.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 17.68%-68.9万 | 35.83%-15.4万 | 10.99%-17万 | 10.55%-17.8万 | 9.66%-18.7万 | 7.10%-83.7万 | -14.29%-24万 | 14.35%-19.1万 | 13.48%-19.9万 | 13.03%-20.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.03%-1,038.3万 | 0.76%-78.8万 | 1.15%-77.2万 | 1.47%-804.1万 | -21.43%-78.2万 | -216.27%-1,038万 | 17.12%-79.4万 | -25.36%-78.1万 | -1,014.89%-816.1万 | 33.54%-64.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.18%3.64億 | -1.18%3.59億 | -3.47%3.54億 | -2.89%3.58億 | -0.18%3.64億 | 6.34%3.65億 | 2.68%3.64億 | 5.93%3.66億 | 6.43%3.68億 | 6.34%3.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.05%-136.9万 | 613.69%344万 | 305.91%568.1万 | -98.93%-409.4万 | -278.51%-639.6万 | -103.42%-75.2万 | -95.62%48.2万 | -133.56%-275.9万 | -574.75%-205.8万 | 17.32%358.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -173.42%-5.8万 | -101.30%-1,000 | -182.61%-6.5万 | -142.86%-9,000 | 325.00%1.7万 | 131.85%7.9万 | 125.50%7.7万 | -188.46%-2.3万 | -8.70%2.1万 | -20.00%4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.39%3.63億 | -0.39%3.63億 | -1.18%3.59億 | -3.47%3.54億 | -2.89%3.58億 | -0.18%3.64億 | -0.18%3.64億 | 2.68%3.64億 | 5.93%3.66億 | 6.43%3.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.17%-139.4万 | 135.18%324.9万 | 164.46%340.6万 | -70.05%82.5万 | -1,082.72%-887.4万 | -167.73%-1,086.1万 | -213.72%-923.5万 | -177.18%-528.4万 | 312.91%275.5万 | -61.77%90.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
