Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
ハイコ
HEI
5
ノバ・ミネラルズ
NVA
| (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.83%3,469.16億 | 99.22%1,357.61億 | 16.47%776.88億 | -11.68%543.74億 | 32.01%2,969.45億 | --1,005.29億 | 1.98%681.45億 | 48.76%667.03億 | 72.64%615.68億 | 3.24%2,249.44億 |
| 繰延税金 | 31.12%903.49億 | 52.32%321.28億 | 41.56%229.31億 | 42.01%217.51億 | 2.49%689.08億 | --163.01億 | 10.22%210.92億 | 42.40%161.99億 | 36.35%153.16億 | 8.78%672.35億 |
| その他の非現金項目 | 88.88%-40.91億 | -108.93%-9.61億 | 694.44%156.04億 | 27.15%-200.83億 | -74.65%-368.06億 | ---173.69億 | 57.76%107.56億 | 85.75%-26.25億 | -24.14%-275.68億 | -10.24%-210.74億 |
| 運転資金の増減額 | -1,132.69%-513.91億 | -10.76%-1,200.11億 | -193.02%-607.95億 | 316.76%1,251.37億 | 98.27%-41.69億 | --949.04億 | 46.58%-1,083.51億 | 72.33%-207.48億 | 816.54%300.26億 | -103.61%-2,407.06億 |
| -売上債権増減額 | -536.23%-888.68億 | -1,279.31%-645.24億 | -24.33%-462.86億 | 16.10%2,076.45億 | 84.39%-139.68億 | ---1,509.15億 | 90.97%-46.78億 | 54.47%-372.27億 | -5.88%1,788.52億 | -359.62%-894.61億 |
| -棚卸資産増減額 | -99.02%2.16億 | 19.86%-351.86億 | -123.43%-74.21億 | 77.26%-181.09億 | 109.79%219.54億 | --1,138.03億 | 63.33%-439.03億 | 197.07%316.79億 | 22.69%-796.25億 | -22.26%-2,242.66億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,091.22%-233.73億 | 211.09%130.22億 | -89.04%18.28億 | -53.85%-273.78億 | 145.77%23.58億 | --151.99億 | -41.55%-117.22億 | -19.34%166.76億 | -12.52%-177.95億 | -194.43%-51.52億 |
| -その他流動負債の変動 | -15.18%553.63億 | -14.05%-378.77億 | -359.81%-158.33億 | 34.37%-124.56億 | 26.77%652.73億 | --1,113.68億 | 2.06%-332.11億 | 140.48%60.94億 | 53.29%-189.78億 | 38.90%514.91億 |
| 利息の支払額 | 8.01%-67.73億 | 51.28%-7.79億 | -8.64%-18.36億 | -35.81%-20.44億 | -92.45%-73.63億 | ---25.69億 | -81.09%-15.99億 | -96.06%-16.9億 | -123.29%-15.05億 | -54.46%-38.26億 |
| 利息の受取額 | 12.47%389.67億 | 16.88%134.61億 | 35.32%87.92億 | 22.83%128.73億 | 58.06%346.46億 | --61.52億 | 51.08%115.17億 | 39.33%64.97億 | 40.31%104.8億 | 1.00%219.2億 |
| 法人税等の支払額 | -33.49%-1,290.44億 | -29.02%-413.89億 | -8.39%-188.75億 | -42.93%-527.62億 | -25.50%-966.73億 | ---102.64億 | -17.48%-320.8億 | -14.80%-174.14億 | -61.42%-369.15億 | -5.80%-770.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.73%4,559.05億 | 114.71%367.06億 | -3.40%875.52億 | 101.57%1,838.8億 | 149.22%4,154.79億 | --2,165.26億 | 120.72%170.96億 | 2,432.95%906.35億 | 66.91%912.22億 | -40.96%1,667.11億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -28.87%-1,905.12億 | -0.72%-470.34億 | -7.26%-488.96億 | -21.03%-475.71億 | -23.77%-1,478.27億 | ---162.36億 | -45.23%-467億 | -30.06%-455.87億 | -18.62%-393.04億 | 8.98%-1,194.35億 |
| 無形資産取引の純額 | 3.50%-320.83億 | 11.60%-51.65億 | -6.34%-89.89億 | 11.32%-64.64億 | -36.04%-332.48億 | ---116.63億 | -29.38%-58.43億 | -23.26%-84.53億 | -51.92%-72.89億 | -12.49%-244.39億 |
| 事業取引の純額 | --409.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -110.06%-88.73億 | 94.94%-31.66億 | -80.60%23.51億 | -254.21%-88.56億 | 1,248.76%881.79億 | --1,328.63億 | -44,773.57%-625.43億 | 1,532.88%121.16億 | 141.55%57.43億 | -119.35%-76.76億 |
| その他の投資活動純額 | -2.04%-12.48億 | -82.51%-10.75億 | 242.39%7.76億 | -2,139.47%-8.51億 | -140.54%-12.23億 | ---5,100万 | -213.71%-5.89億 | -109.47%-5.45億 | 98.58%-3,800万 | 289.04%30.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.73%-1,917.5億 | 86.62%-154.74億 | -28.94%-547.58億 | -55.89%-637.42億 | 36.63%-941.19億 | --1,049.13億 | -221.19%-1,156.75億 | -19.92%-424.69億 | 24.89%-408.88億 | -29.31%-1,485.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -143.62%-333.83億 | -98.26%28.49億 | -429.24%-7.77億 | -425.10%-98.18億 | -137.22%-137.03億 | ---1,806.07億 | 18.52%1,636.48億 | 205.83%2.36億 | 3.85%30.2億 | 211.54%368.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 31.76%-312.94億 | 37.07%-81.11億 | -34.33%-218.91億 | 85.70%-12.91億 | -2,811.75%-458.6億 | ---76.44億 | ---128.89億 | -934.73%-162.97億 | ---90.3億 | 96.88%-15.75億 |
| 配当金支払総額 | -7.60%-1,043.16億 | 0.94%-416.14億 | --0 | -14.13%-627.02億 | -14.70%-969.49億 | --0 | -42.00%-420.09億 | --0 | 0.00%-549.4億 | 1.40%-845.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.92%-144.11億 | -10,785.00%-21.77億 | ---118.01億 | ---1.96億 | -516.06%-113.54億 | ---113.33億 | 84.85%-2,000万 | ---- | ---- | 31.44%-18.43億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.50%-2,653.33億 | -175.14%-685.95億 | -60.56%-585.83億 | -21.76%-935.51億 | -100.82%-2,401.18億 | ---2,180.85億 | -0.65%912.86億 | -64.53%-364.87億 | -11.56%-768.32億 | 50.45%-1,195.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.50%7,653.84億 | 14.16%7,545.04億 | 27.02%8,162.26億 | 18.50%7,653.84億 | -11.18%6,458.7億 | --6,456.07億 | 4.64%6,609.05億 | -6.48%6,426.07億 | -11.18%6,458.7億 | -5.24%7,271.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.45%-11.78億 | -549.43%-473.63億 | -320.82%-257.89億 | 200.34%265.87億 | 180.13%812.42億 | --1,033.54億 | 72.62%-72.93億 | 119.00%116.79億 | 61.40%-264.98億 | -37.36%-1,013.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -117.96%-68.75億 | 435.22%268.34億 | -642.88%-359.33億 | 4.39%242.55億 | 90.59%382.72億 | --164.23億 | 58.80%-80.05億 | 12.03%66.19億 | -18.83%232.35億 | -40.21%200.81億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.05%7,573.31億 | 13.69%7,339.75億 | 14.16%7,545.04億 | 27.02%8,162.26億 | 18.50%7,653.84億 | --7,653.84億 | 10.26%6,456.07億 | 4.64%6,609.05億 | -6.48%6,426.07億 | -11.18%6,458.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.31%2,298.34億 | 53.57%-167.24億 | -19.74%292.01億 | 191.36%1,288.8億 | 2,434.37%2,064.75億 | --1,618.75億 | 70.15%-360.17億 | 175.95%363.83億 | 184.46%442.34億 | -107.00%-88.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
