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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -117.22%-2,314.3万 | 122.21%1.34億 | -1,436.49%-6.05億 | -24.30%4,526.7万 | -62.74%5,979.5万 | 15.61%1.6億 | 191.05%1.39億 | 182.22%4,768.8万 | ---5,800.2万 |
| その他の非現金項目 | 309.48%3,579.3万 | 114.09%874.1万 | -239.23%-6,201.6万 | 774.59%4,454.3万 | -123.31%-660.3万 | 367.90%2,832.2万 | -211.72%-1,057.2万 | 466.31%946.3万 | --167.1万 |
| 運転資金の増減額 | -307.71%-1.56億 | 188.26%7,492.8万 | -229.93%-8,489.8万 | -124.62%-2,573.2万 | 179.18%1.05億 | -72.57%3,743.2万 | 1,345.91%1.36億 | -1,189.95%-1,095.4万 | --100.5万 |
| -売上債権増減額 | 36.82%2,260.6万 | -58.48%1,652.3万 | 328.71%3,980万 | 79.33%-1,740.2万 | -1,199.75%-8,420.8万 | 117.13%765.7万 | 2.21%-4,468.9万 | -34.64%-4,569.8万 | ---3,394.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -323.91%-4,844.9万 | 148.71%2,163.8万 | -1,090.65%-4,442.3万 | ---373.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -322.57%-2,484.7万 | 86.62%-588万 | -2,033.80%-4,393.5万 | -116.96%-205.9万 | -55.07%1,214万 | -57.04%2,702.1万 | 443.96%6,289.8万 | 459.21%1,156.3万 | ---321.9万 |
| 利息の支払額 | 38.29%-213.4万 | 0.69%-345.8万 | 2.30%-348.2万 | -12.71%-356.4万 | -31.80%-316.2万 | -502.76%-239.9万 | -99.00%-39.8万 | -952.63%-20万 | ---1.9万 |
| 利息の受取額 | -15.00%1.7万 | -97.49%2万 | 2,180.00%79.8万 | -51.39%3.5万 | 50.00%7.2万 | 100.00%4.8万 | -76.70%2.4万 | 11.96%10.3万 | --9.2万 |
| 法人税等の支払額 | 136.75%454.8万 | 91.40%-1,237.7万 | -2,017.97%-1.44億 | 110.12%750.2万 | -94.41%-7,409.4万 | -416.28%-3,811.2万 | -2,320.33%-738.2万 | 0.00%-30.5万 | ---30.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -154.21%-1.13億 | 206.21%2.08億 | -180.93%-1.96億 | 124.13%2.42億 | -44.71%1.08億 | -29.27%1.95億 | 517.87%2.76億 | 180.87%4,463.2万 | ---5,519.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 75.75%-64.6万 | -184.31%-266.4万 | 74.24%-93.7万 | -108.19%-363.7万 | 95.72%-174.7万 | -2,774.91%-4,079.5万 | 87.99%-141.9万 | ---1,181.6万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,048.8万 | --0 | ---- | ---409万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 100.53%330.1万 | -1,667.25%-6.19億 | 84.09%-3,500万 | -1,337.91%-2.2億 | ---1,530万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -101.27%-633.4万 | 97.26%-314.7万 | -11,466,300.00%-1.15億 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 899.58%9,999.8万 | --1,000.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---916.8万 | ---- | -4,345,700.00%-4,345.6万 | -99.77%1,000 | 100.31%42.6万 | ---1.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,850.63%-1,113.4万 | 100.10%63.6万 | -1,036.96%-6.26億 | 83.64%-5,504.2万 | -237.92%-3.36億 | -6,915.64%-9,955.2万 | -101.60%-141.9万 | 170.30%8,860.8万 | ---1.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -15.58%-2.94億 | -141.81%-2.55億 | 494.10%6.09億 | -133.03%-1.54億 | --4.68億 | ---- | 95.63%-4.4万 | -102.06%-100.8万 | --4,899.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.07億 | --0 | -191.50%-4,954.5万 | 173.78%5,414.6万 | -113.49%-7,338.8万 | --5.44億 | ---- | ---- | --3.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | ---- | 99.99%-1,000 | -448.90%-695万 | --199.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.28%-1.88億 | -145.51%-2.55億 | 621.28%5.59億 | -127.07%-1.07億 | -27.14%3.96億 | 1,236,395.45%5.44億 | 95.63%-4.4万 | -100.25%-100.8万 | --4.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.38%13.21億 | -16.09%13.67億 | 7.24%16.29億 | 12.42%15.19億 | 89.82%13.51億 | 62.67%7.12億 | 45.24%4.38億 | 302.18%3.01億 | --7,492.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -574.80%-3.11億 | 82.40%-4,614.3万 | -430.30%-2.62億 | -52.70%7,936.1万 | -73.76%1.68億 | 133.12%6.39億 | 107.44%2.74億 | -41.59%1.32億 | --2.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --410万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | --3,068.1万 | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.57%10.1億 | -3.38%13.21億 | -16.09%13.67億 | 7.24%16.29億 | 12.42%15.19億 | 89.82%13.51億 | 62.67%7.12億 | 45.24%4.38億 | --3.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -160.34%-1.24億 | 204.35%2.05億 | -184.00%-1.97億 | 120.54%2.34億 | -31.22%1.06億 | -43.78%1.54億 | 736.02%2.74億 | 159.46%3,281.6万 | ---5,519.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
