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4
チャーター・コミュニケーションズ クラスA
CHTR
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -22.79%2.28億 | -28.14%7,914.1万 | -41.88%4,412.4万 | 0.51%4,999.7万 | -8.04%5,487.2万 | 4.33%2.95億 | 30.86%1.1億 | 87.13%7,591.7万 | -37.19%4,974.3万 | -24.72%5,966.7万 |
| お客様からの領収書 | -8.65%2.25億 | 24.83%7,854.7万 | -43.23%4,269.3万 | 0.79%4,951.5万 | -8.17%5,425.5万 | -11.96%2.46億 | -24.55%6,292.3万 | 90.76%7,519.8万 | -37.32%4,912.5万 | -24.84%5,908.3万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -93.64%312.4万 | -98.74%59.4万 | 99.03%143.1万 | -22.01%48.2万 | 5.65%61.7万 | 1,349.57%4,912.6万 | 6,078.66%4,720.5万 | -37.42%71.9万 | -25.00%61.8万 | -10.43%58.4万 |
| 現金支払カテゴリ | 2.77%-1.94億 | 1.28%-5,014.6万 | 11.82%-3,726.7万 | -25.12%-6,311.7万 | 22.48%-4,327.7万 | 5.43%-1.99億 | -9.37%-5,079.7万 | 31.19%-4,226.2万 | 25.40%-5,044.4万 | -58.18%-5,582.8万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 34.23%-3,404.1万 | -16.16%-1,454.2万 | -3.44%-965.8万 | 65.28%-360.7万 | 68.05%-623.4万 | 41.07%-5,175.6万 | 20.28%-1,251.9万 | 66.09%-933.7万 | 54.81%-1,039万 | 9.68%-1,951万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -8.26%-1.6億 | 6.99%-3,560.4万 | 16.15%-2,760.9万 | -48.57%-5,951万 | -2.00%-3,704.3万 | -20.03%-1.48億 | -24.51%-3,827.8万 | 2.84%-3,292.5万 | 10.25%-4,005.4万 | -165.23%-3,631.8万 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | 7.83%673.2万 | 53.08%233.3万 | -21.07%135.2万 | 13.74%192.9万 | -14.66%111.8万 | 4.87%624.3万 | -23.76%152.4万 | 286.20%171.3万 | -43.05%169.6万 | -30.91%131万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -78.26%-1,370.8万 | 450.15%705.9万 | -80.55%-472.5万 | -999.62%-1,449.3万 | 10.93%-154.9万 | 14.00%-769万 | 21.25%-201.6万 | 26.84%-261.7万 | -15.01%-131.8万 | -4.82%-173.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -71.11%2,735.1万 | -34.76%3,838.7万 | -89.36%348.4万 | -7,851.70%-2,568.4万 | 227.39%1,116.4万 | 36.39%9,467.7万 | 58.39%5,883.9万 | 229.22%3,275.1万 | -102.41%-32.3万 | -92.29%341万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 54.76%-227.3万 | 57.13%-46.3万 | 62.35%-48.3万 | 61.22%-53.9万 | 38.00%-78.8万 | -11.92%-502.4万 | 19.64%-108万 | 25.84%-128.3万 | -70.76%-139万 | -111.48%-127.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.37%-162.6万 | -17.25%-43.5万 | 83.53%-15.6万 | 82.58%-28.8万 | 59.92%-74.7万 | 37.59%-483.5万 | 88.34%-37.1万 | 72.40%-94.7万 | -118.09%-165.3万 | 81.85%-186.4万 |
| 事業取引の純額 | --8,020.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --2,430.9万 | --0 | --0 | --0 | --2,430.9万 | --0 | ---39.6万 | --39.6万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 63.40%-1,443万 | -45.46%-8,660.4万 | 120.07%4,472.5万 | -193.34%-1,311.3万 | 384.43%4,056.2万 | -209.77%-3,943万 | -498.69%-5,954万 | -64.19%2,032.3万 | 131.00%1,404.8万 | -141.41%-1,426.1万 |
| その他の投資活動純額 | --5,040.4万 | ---1,080.9万 | --290.3万 | --3,331万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 377.12%1.37億 | 70.51%-1,810.5万 | 154.12%4,698.9万 | 76.04%1,937万 | 607.79%8,833.6万 | -457.63%-4,928.9万 | -324.15%-6,138.7万 | -64.16%1,849.1万 | 123.46%1,100.3万 | -173.81%-1,739.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -273.46%-8,779.2万 | -177.18%-8,622.6万 | 121.00%12.6万 | 0.00%-60万 | -112.41%-109.2万 | 58.42%-2,350.8万 | 32.81%-3,110.8万 | 95.43%-60万 | -129.27%-60万 | 935.29%880万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 48.50%-210.1万 | 68.31%-35.4万 | 59.13%-38.5万 | 50.58%-50.8万 | 14.00%-85.4万 | -19.89%-408万 | -20.50%-111.7万 | 0.95%-94.2万 | -10.54%-102.8万 | -66.89%-99.3万 |
| 支払利息CFF | 0.46%-6,901.7万 | 0.11%-2,453.5万 | 8.97%-981.1万 | 1.70%-2,327.8万 | -10.46%-1,139.3万 | -0.09%-6,933.4万 | 5.18%-2,456.1万 | -43.02%-1,077.8万 | 7.46%-2,368.1万 | -0.70%-1,031.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 69.64%808万 | 195.34%1,779.8万 | -132.05%-685.8万 | 26.73%-1,903.4万 | -42.25%1,617.4万 | 220.31%476.3万 | 9.91%-1,866.7万 | -14.16%2,140.1万 | -260.09%-2,597.7万 | 3,026.44%2,800.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.66%-1.51億 | -23.68%-9,331.7万 | -286.41%-1,692.8万 | 15.34%-4,342万 | -88.88%283.5万 | 30.79%-9,215.9万 | 19.60%-7,545.3万 | 174.10%908.1万 | -61.86%-5,128.6万 | 333.00%2,549.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.21%1.03億 | 4.46%1.89億 | 28.86%1.56億 | 27.29%2.05億 | -31.21%1.03億 | -25.00%1.5億 | -18.05%1.81億 | -36.90%1.21億 | -37.12%1.61億 | -25.00%1.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.03%1,311.1万 | 6.37%-7,303.5万 | -44.39%3,354.5万 | -22.48%-4,973.4万 | 788.86%1.02億 | 6.40%-4,677.1万 | -9.59%-7,800.1万 | 104.10%6,032.3万 | 37.70%-4,060.6万 | -79.74%1,151.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -500.00%-1.8万 | 88.46%-6,000 | -180.00%-1.4万 | -98.15%1,000 | --1,000 | -127.27%-3,000 | -1,400.00%-5.2万 | 75.00%-5,000 | 145.45%5.4万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.70%1.16億 | 12.70%1.16億 | 4.46%1.89億 | 28.86%1.56億 | 27.29%2.05億 | -31.21%1.03億 | -31.21%1.03億 | -18.05%1.81億 | -36.90%1.21億 | -37.12%1.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.48%2,323.1万 | -34.59%3,728.1万 | -90.80%283.4万 | -685.51%-2,651.1万 | 240,775.00%962.7万 | 49.72%8,442.2万 | 76.98%5,699.2万 | 200.85%3,080.9万 | -115.55%-337.5万 | -100.01%-4,000 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
