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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -3.64%54.86億 | 31.37%19.15億 | 8.45%15.16億 | -46.92%9.24億 | 3.11%11.31億 | 94.83%56.93億 | 52.56%14.57億 | 108.49%13.98億 | 134.84%17.41億 | 97.65%10.97億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.39%17.36億 | -73.20%1.82億 | 5.97%6.07億 | 11.10%5.2億 | -7.18%4.27億 | 64.03%21.81億 | 218.67%6.8億 | 50.72%5.72億 | 29.34%4.68億 | 22.95%4.6億 |
| 非現金項目調整合計 | 7.68%43.24億 | 82.64%14.95億 | -43.79%9.22億 | 94.50%9.51億 | -10.49%9.56億 | 115.88%40.16億 | 24.35%8.18億 | 318.09%16.4億 | 19.27%4.89億 | 167.32%10.68億 |
| -減価償却 | 1.03%32.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.03%32.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -21.21%2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,916.46%2.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 829.42%1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.42%-2,180.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 24.96%-2,328.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,103.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 274.26%7,010.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -250.33%-4,023.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | 863.23%770.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.85%-100.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | 359.61%471.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.26%102.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | 362.69%31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 3.10%6.35億 | 15.00%-21.94億 | -43.79%9.22億 | 94.50%9.51億 | -10.49%9.56億 | 81.13%6.16億 | -199.52%-25.81億 | 318.09%16.4億 | 19.27%4.89億 | 167.32%10.68億 |
| 運転資金の増減額 | -14.13%-5.75億 | 678.18%2.37億 | 98.47%-1,244.3万 | -169.89%-5.48億 | 41.57%-2.52億 | -88.20%-5.03億 | -149.06%-4,107万 | -702.17%-8.14億 | 2,639.08%7.83億 | -97.08%-4.31億 |
| -売上債権増減額 | 8.15%-10.35億 | 36.93%-3.82億 | 21.74%-1.34億 | -1,188.22%-3.28億 | 49.81%-1.91億 | -223.19%-11.27億 | -517.17%-6.06億 | -21.89%-1.71億 | 358.31%3,016.6万 | -286.03%-3.8億 |
| -棚卸資産増減額 | 95.92%-300.2万 | 11.03%-2,526.5万 | 92.39%-179.6万 | -78.03%1,514.7万 | 109.86%891.2万 | -322.49%-7,349.9万 | -186.30%-2,839.6万 | -256.11%-2,361.2万 | 10,537.65%6,893.2万 | -478.15%-9,042.3万 |
| -未払金の変更 | -46.97%3.7億 | 8.69%5.14億 | 135.00%1.01億 | -244.70%-1.99億 | -207.34%-4,711.8万 | 936.41%6.97億 | 472.59%4.73億 | --4,301.3万 | --1.37億 | 168.72%4,389.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 28,016.67%9,380万 | 8.66%1.31億 | 103.35%2,222.5万 | -106.56%-3,586.5万 | -376.61%-2,311.1万 | 98.24%-33.6万 | 81.03%1.2億 | -2,892.03%-6.63億 | 2,538.05%5.47億 | 88.14%-484.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 5.10%-5.94億 | -142.77%-6.26億 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -29.30%-8.62億 | 23.97%-2.64億 | -330.29%-3.03億 | -41.40%-1.05億 | -8.77%-1.9億 | -98.70%-6.67億 | -145.05%-3.47億 | -5.35%-7,041.5万 | -89.96%-7,421.8万 | -98.84%-1.75億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -100.30%-204.4万 | -113.38%-3,213.3万 | -100.13%-14.3万 | -80.31%697.8万 | -92.10%2,325.4万 | 196.22%6.83億 | 40.10%2.4億 | 266.53%1.13億 | 374.47%3,544.8万 | 1,312.44%2.94億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.76%40.28億 | 41.45%10.24億 | -15.78%12.13億 | -51.46%8.26億 | -20.73%9.65億 | 98.61%50.83億 | -0.42%7.24億 | 127.01%14.4億 | 126.92%17.02億 | 171.77%12.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -50.50%-24.18億 | -40.75%-12.14億 | -8.80%-4.19億 | -85.62%-4.69億 | -197.54%-3.16億 | -122.87%-16.07億 | -190.71%-8.63億 | -127.72%-3.85億 | -46.55%-2.53億 | -28.52%-1.06億 |
| 無形資産取引の純額 | -66.80%-2.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.75%-1.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 149.87%2億 | 20,733.33%2億 | ---- | ---- | ---- | 74.07%-4.01億 | 100.06%96万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,338万 | -28.96%1,972万 | -165.00%-2,600万 | ---- | ---- | --0 | --2,776万 | --3,999.9万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --770.1万 | --0 | --0 | --0 | --770.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -62.46%1,198.8万 | -48.21%277.2万 | -61.18%332.2万 | -78.19%236万 | -50.94%353.4万 | 212.26%3,193.5万 | -10.98%535.2万 | 369.39%855.7万 | 953.75%1,082.2万 | 427.77%720.4万 |
| その他の投資活動純額 | --2.11億 | --2,133.7万 | --1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.55%-22.9億 | -25.71%-12.6億 | 54.10%-3.39億 | -24.97%-3.87億 | -207.86%-3.04億 | 11.23%-21.5億 | 49.94%-10.02億 | -374.63%-7.39億 | -80.63%-3.1億 | -6.39%-9,884.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 166.26%8.1億 | 76.60%3.75億 | 14,170.29%5,907.9万 | 164.42%3.75億 | 100.02%18万 | -151.44%-12.22億 | -91.98%2.13億 | 100.66%41.4万 | -322.30%-5.82億 | -1,042.17%-8.53億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2.83%-10.57億 | -66.25%-3.63億 | 33.53%-2.1億 | 52.27%-2.36億 | ---2.49億 | -111.82%-10.28億 | -10.14%-2.18億 | -200.59%-3.16億 | ---4.93億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -10.16%-16.54億 | -9.09%-4.22億 | -9.38%-4.11億 | -9.38%-4.11億 | -12.90%-4.11億 | -48.57%-15.02億 | -46.45%-3.87億 | -72.44%-3.75億 | -66.50%-3.75億 | -19.94%-3.64億 |
| 少数株主の現金配当 | -22.28%-890.8万 | ---238.1万 | --0 | --0 | ---652.7万 | ---728.5万 | --0 | --0 | ---728.5万 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | -141.24%-1.38億 | -28.73%-1.7億 | 22.78%-1.22億 | ---- | ---- | -24.54%-5,703.4万 | ---1.32億 | ---1.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.17%-19.11億 | 138.90%1,772万 | 6.55%-6.99億 | 72.25%-4.41億 | 42.69%-7.88億 | -527.65%-37.59億 | -101.97%-4,554.7万 | -73.54%-7.48億 | -155.55%-15.91億 | -263.65%-13.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.66%3.94億 | -39.07%4.37億 | -65.77%2.61億 | -73.81%2.52億 | -67.66%3.94億 | 495.66%12.18億 | 286.74%7.17億 | 453.61%7.64億 | 428.92%9.61億 | 495.66%12.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.02%-1.73億 | 32.66%-2.18億 | 468.70%1.74億 | 98.81%-235.8万 | 50.34%-1.27億 | -181.17%-8.25億 | -131.24%-3.24億 | -199.67%-4,727.1万 | -352.06%-1.98億 | -1,015.30%-2.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.22%10.8万 | 17.89%115.3万 | 106.40%61.3万 | 0.83%-47.9万 | -297.49%-117.9万 | 496.86%138.9万 | 285.93%97.8万 | 391.18%29.7万 | -413.64%-48.3万 | 381.45%59.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -205.81%-163.3万 | -2,114.29%-46.5万 | 209.34%28.1万 | 662.70%1,255.4万 | -636.23%-1,400.3万 | 78.69%-53.4万 | ---2.1万 | ---25.7万 | --164.6万 | ---190.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.32%2.19億 | -44.32%2.19億 | -39.07%4.37億 | -65.77%2.61億 | -73.81%2.52億 | -67.66%3.94億 | -67.66%3.94億 | 286.74%7.17億 | 453.61%7.64億 | 428.92%9.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.73%13.17億 | -39.86%-4.4億 | -28.60%7.53億 | -74.95%3.56億 | -41.61%6.49億 | 95.76%32.71億 | -218.90%-3.14億 | 121.13%10.54億 | 146.24%14.21億 | 214.78%11.11億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。