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4
シティグループ
C
5
キャピタル・ワン・フィナンシャル
COF
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 155.83%8,718.8万 | 14.06%5,782.5万 | 1,144.04%5,293.29万 | 1,144.04%5,293.29万 | 179.25%3,761.5万 | 132.59%3,408.1万 | 541.88%5,069.6万 | 26.41%425.49万 | 26.41%425.49万 | 185.62%1,347万 |
| -現金及び現金同等物 | 584.28%4,867.3万 | -13.66%2,293万 | 404.45%1,793.29万 | 404.45%1,793.29万 | 16.96%1,018.6万 | -28.10%711.3万 | 699.94%2,655.8万 | 5.62%355.49万 | 5.62%355.49万 | 167.89%870.9万 |
| -現金 | 584.28%4,867.3万 | -13.66%2,293万 | 404.45%1,793.29万 | 404.45%1,793.29万 | 16.96%1,018.6万 | -28.10%711.3万 | 699.94%2,655.8万 | 5.62%355.49万 | 5.62%355.49万 | 167.89%870.9万 |
| -短期投資 | 42.82%3,851.5万 | 44.56%3,489.5万 | 4,900.00%3,500万 | 4,900.00%3,500万 | 476.12%2,742.9万 | 466.55%2,696.8万 | 427.26%2,413.8万 | --70万 | --70万 | 224.98%476.1万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 10.24%3.47億 | 9.42%3.36億 | 141.46%3.32億 | 141.46%3.32億 | 137.22%3.24億 | 198.06%3.14億 | 317.23%3.07億 | 86.80%1.38億 | 86.80%1.38億 | 99.72%1.36億 |
| -売掛金 | 7.86%9,185.6万 | 16.79%9,746.4万 | 80.58%8,239.71万 | 80.58%8,239.71万 | 127.89%1.01億 | 165.41%8,516.5万 | 221.93%8,345万 | 66.05%4,563.02万 | 66.05%4,563.02万 | 76.51%4,431.5万 |
| -売掛金総額 | 6.79%9,681.6万 | 15.04%1.02億 | 70.69%8,747.27万 | 70.69%8,747.27万 | 107.62%1.05億 | 133.57%9,065.7万 | 167.17%8,903万 | 45.52%5,124.55万 | 45.52%5,124.55万 | 55.97%5,076.8万 |
| -売掛金貸倒引当金 | 9.69%-496万 | 11.11%-496万 | 9.61%-507.57万 | 9.61%-507.57万 | 31.58%-441.5万 | 18.35%-549.2万 | 24.60%-558万 | 27.42%-561.53万 | 27.42%-561.53万 | 13.30%-645.3万 |
| -その他の売掛金 | 11.12%2.55億 | 6.67%2.38億 | 171.66%2.5億 | 171.66%2.5億 | 141.70%2.23億 | 212.34%2.29億 | 369.09%2.23億 | 99.14%9,199.66万 | 99.14%9,199.66万 | 113.20%9,214.8万 |
| 棚卸資産 | -13.27%1.43億 | -15.60%1.41億 | -15.26%1.39億 | -15.26%1.39億 | 691.68%1.66億 | 686.55%1.65億 | 736.64%1.67億 | 738.63%1.64億 | 738.63%1.64億 | 0.23%2,091.4万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | 120.17%669.31万 | 120.17%669.31万 | ---- | ---- | ---- | 90.56%303.99万 | 90.56%303.99万 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | 313.82%2,917.84万 | 313.82%2,917.84万 | ---- | ---- | ---- | 291.72%705.09万 | 291.72%705.09万 | ---- |
| 流動税金資産 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 売却目的で保有する流動資産 | 0.00%115.2万 | --115.2万 | 0.00%115.19万 | 0.00%115.19万 | --115.2万 | --115.2万 | ---- | --115.19万 | --115.19万 | ---- |
| 流動資産合計 | 12.32%5.78億 | 2.14%5.35億 | 76.95%5.61億 | 76.95%5.61億 | 209.08%5.28億 | 262.30%5.15億 | 413.12%5.24億 | 214.89%3.17億 | 214.89%3.17億 | 80.98%1.71億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.19%1.26億 | 3.42%1.3億 | 198.38%1.33億 | 198.38%1.33億 | 200.62%1.37億 | 199.39%1.36億 | 196.58%1.26億 | 92.58%4,455.74万 | 92.58%4,455.74万 | 111.74%4,564.3万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | 254.09%1.93億 | 254.09%1.93億 | 200.62%1.37億 | 199.39%1.36億 | 196.58%1.26億 | 88.26%5,456.77万 | 88.26%5,456.77万 | 111.74%4,564.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -502.09%-6,027.08万 | -502.09%-6,027.08万 | ---- | ---- | ---- | -71.15%-1,001.03万 | -71.15%-1,001.03万 | ---- |
| 投資用不動産 | 119.69%4.19億 | 115.33%3.34億 | 534.32%3.38億 | 534.32%3.38億 | 685.15%1.37億 | 857.16%1.91億 | 679.29%1.55億 | 63.47%5,327.8万 | 63.47%5,327.8万 | -9.01%1,743.1万 |
| 投資総額 | 245.67%594.2万 | 106.86%355.6万 | 1,427.38%355.64万 | 1,427.38%355.64万 | --171.9万 | --171.9万 | --171.9万 | --23.28万 | --23.28万 | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他の投資 | 245.67%594.2万 | 106.86%355.6万 | 1,427.38%355.64万 | 1,427.38%355.64万 | --171.9万 | --171.9万 | --171.9万 | --23.28万 | --23.28万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 17.36%4,352.8万 | 31.83%4,352.8万 | 3,742.59%4,352.78万 | 3,742.59%4,352.78万 | 3,173.52%3,708.9万 | 3,173.61%3,709万 | 2,814.21%3,301.8万 | 0.00%113.28万 | 0.00%113.28万 | -1.56%113.3万 |
| -のれん | 17.36%4,352.8万 | 31.83%4,352.8万 | 3,742.59%4,352.78万 | 3,742.59%4,352.78万 | 3,173.52%3,708.9万 | 3,173.61%3,709万 | 2,814.21%3,301.8万 | 0.00%113.28万 | 0.00%113.28万 | -1.56%113.3万 |
| その他の非流動資産 | ---- | --5,491.4万 | ---- | ---- | 99.85%6,680.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 265.22%3,342.9万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,315.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 62.76%5.94億 | 72.12%5.66億 | 422.16%5.18億 | 422.16%5.18億 | 288.88%3.8億 | 267.02%3.65億 | 241.51%3.29億 | 74.46%9,920.1万 | 74.46%9,920.1万 | 91.38%9,763.6万 |
| 資産合計 | 33.25%11.72億 | 29.12%11.02億 | 159.19%10.79億 | 159.19%10.79億 | 238.10%9.08億 | 264.24%8.8億 | 329.84%8.53億 | 164.22%4.16億 | 164.22%4.16億 | 84.63%2.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 59.24%2.1億 | 25.02%1.71億 | 447.29%1.27億 | 447.29%1.27億 | 906.41%1.61億 | 1,278.65%1.32億 | 2,342.72%1.36億 | 188.72%2,323.49万 | 188.72%2,323.49万 | 1,119.59%1,600.1万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 59.24%2.1億 | 25.02%1.71億 | 447.29%1.27億 | 447.29%1.27億 | 906.41%1.61億 | 1,278.65%1.32億 | 2,342.72%1.36億 | 188.72%2,323.49万 | 188.72%2,323.49万 | 1,119.59%1,600.1万 |
| -短期借入金 | 65.09%1.72億 | 20.10%1.31億 | 418.55%9,154.72万 | 418.55%9,154.72万 | 1,058.42%1.3億 | 2,010.09%1.04億 | 3,483.08%1.09億 | 162.42%1,765.45万 | 162.42%1,765.45万 | 2,931.54%1,124.7万 |
| -資本リース債務 | 37.47%3,847.9万 | 44.99%3,909.4万 | 538.24%3,561.57万 | 538.24%3,561.57万 | 546.78%3,074.8万 | 502.06%2,799万 | 965.73%2,696.3万 | 322.72%558.03万 | 322.72%558.03万 | 405.21%475.4万 |
| 未払金 | -1.52%2.05億 | -2.29%1.91億 | 155.50%1.2億 | 155.50%1.2億 | 119.73%2.06億 | 129.55%2.08億 | 199.18%1.95億 | 135.89%4,682.45万 | 135.89%4,682.45万 | 95.26%9,395.5万 |
| -買掛金 | -15.70%1.21億 | 15.95%1.56億 | 166.68%8,468.54万 | 166.68%8,468.54万 | 92.42%1.57億 | 107.30%1.44億 | 147.75%1.34億 | 134.65%3,175.54万 | 134.65%3,175.54万 | 103.89%8,152.4万 |
| -未払法人税 | -14.86%268.1万 | 32.76%223.7万 | 339.55%348.11万 | 339.55%348.11万 | 98.80%348.5万 | 94.98%314.9万 | 994.16%168.5万 | --79.2万 | --79.2万 | 151.15%175.3万 |
| -その他の未払金 | 32.93%8,052万 | -44.47%3,302.5万 | 120.41%3,146.84万 | 120.41%3,146.84万 | 331.67%4,609.4万 | 212.10%6,057.5万 | 442.02%5,947万 | 126.02%1,427.71万 | 126.02%1,427.71万 | 43.60%1,067.8万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | 83.59%9,489.91万 | 83.59%9,489.91万 | ---- | ---- | ---- | 88.16%5,169.07万 | 88.16%5,169.07万 | --416.6万 |
| 流動負債 | 22.10%4.15億 | 8.94%3.62億 | 180.65%3.42億 | 180.65%3.42億 | 222.01%3.67億 | 239.56%3.4億 | 368.02%3.32億 | 119.89%1.22億 | 119.89%1.22億 | 130.88%1.14億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 63.39%3.32億 | 64.24%3.11億 | 570.07%3.2億 | 570.07%3.2億 | 364.41%1.96億 | 380.00%2.03億 | 459.17%1.89億 | 398.29%4,779.04万 | 398.29%4,779.04万 | 617.02%4,230.4万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 63.39%3.32億 | 64.24%3.11億 | 570.07%3.2億 | 570.07%3.2億 | 364.41%1.96億 | 380.00%2.03億 | 459.17%1.89億 | 398.29%4,779.04万 | 398.29%4,779.04万 | 617.02%4,230.4万 |
| -長期借入金 | 135.65%2.84億 | 109.29%2.6億 | 741.87%2.57億 | 741.87%2.57億 | 351.10%1.19億 | 373.32%1.2億 | 384.24%1.24億 | 388.66%3,057.7万 | 388.66%3,057.7万 | 595.43%2,634.3万 |
| -リース債務 | -42.09%4,777.9万 | -21.80%5,091万 | 264.89%6,281.06万 | 264.89%6,281.06万 | 386.37%7,763万 | 390.09%8,250.6万 | 693.70%6,509.9万 | 416.35%1,721.34万 | 416.35%1,721.34万 | 655.73%1,596.1万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 4.93%1.48億 | 10.98%1.56億 | 4.92%1.48億 | 4.92%1.48億 | --1.41億 | --1.41億 | --1.41億 | --1.41億 | --1.41億 | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | 75.79%1,493.2万 | 237.83%1,493.2万 | 272.91%1,493.23万 | 272.91%1,493.23万 | 326.62%849.4万 | 326.62%849.4万 | 122.00%442万 | 101.09%400.43万 | 101.09%400.43万 | 5.34%199.1万 |
| 非流動負債合計 | 40.32%4.94億 | 44.12%4.82億 | 150.73%4.83億 | 150.73%4.83億 | 680.59%3.46億 | 695.65%3.52億 | 833.05%3.35億 | 1,562.89%1.93億 | 1,562.89%1.93億 | 468.61%4,429.5万 |
| 負債合計 | 31.37%9.09億 | 26.60%8.44億 | 162.32%8.25億 | 162.32%8.25億 | 350.24%7.13億 | 379.40%6.92億 | 524.23%6.66億 | 369.52%3.14億 | 369.52%3.14億 | 176.86%1.58億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 31.38%2.16億 | 31.32%2.16億 | 159.31%2.16億 | 159.31%2.16億 | 100.97%1.67億 | 122.78%1.64億 | 122.88%1.64億 | 12.88%8,319.64万 | 12.88%8,319.64万 | 12.89%8,320.7万 |
| -普通株式 | 31.38%2.16億 | 31.32%2.16億 | 159.31%2.16億 | 159.31%2.16億 | 100.97%1.67億 | 122.78%1.64億 | 122.88%1.64億 | 12.88%8,319.64万 | 12.88%8,319.64万 | 12.89%8,320.7万 |
| 利益剰余金 | 292.06%3,219.2万 | 273.66%2,765.8万 | 508.80%2,467.03万 | 508.80%2,467.03万 | 119.20%1,173.4万 | 291.00%821.1万 | 336.56%740.2万 | 204.80%405.23万 | 204.80%405.23万 | 184.27%535.3万 |
| 固定資産再評価引当金 | 11.44%257.2万 | --257.2万 | 11.41%257.16万 | 11.41%257.16万 | --230.8万 | --230.8万 | ---- | -73.27%230.82万 | -73.27%230.82万 | ---- |
| その他の引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -73.27%230.8万 | --0 | --0 | 0.00%863.5万 |
| 株主資本 | 43.37%2.5億 | 41.37%2.46億 | 171.31%2.43億 | 171.31%2.43億 | 86.50%1.81億 | 106.92%1.75億 | 119.65%1.74億 | 14.12%8,955.68万 | 14.12%8,955.68万 | 27.91%9,719.5万 |
| 少数株主持分 | -2.95%1,245.2万 | -6.73%1,177.5万 | -6.20%1,174.12万 | -6.20%1,174.12万 | 2.74%1,322.4万 | 1.02%1,283万 | 1.09%1,262.5万 | 2.78%1,251.74万 | 2.78%1,251.74万 | 5.42%1,287.1万 |
| 資本合計 | 40.20%2.63億 | 38.11%2.58億 | 149.54%2.55億 | 149.54%2.55億 | 76.70%1.94億 | 93.07%1.88億 | 103.50%1.87億 | 12.60%1.02億 | 12.60%1.02億 | 24.80%1.1億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
