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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -2,877.07%-436万 | 5.19%139.9万 | -4,944.39%-993.1万 | 244.00%182.3万 | 2,197.32%234.9万 | -95.93%15.7万 | -75.24%133万 | 130.28%20.5万 | -1,305.71%-126.6万 | 88.06%-11.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -579.29%-938.1万 | -197.88%-406.6万 | -3,673.44%-228.7万 | -457.45%-205.7万 | -435.99%-97.1万 | -175.63%-138.1万 | -405.33%-136.5万 | -89.24%6.4万 | -269.27%-36.9万 | -48.94%28.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 299.58%565.8万 | 225.89%309.6万 | 731.76%53.7万 | 82.46%77万 | 872.87%125.5万 | 68.87%141.6万 | 463.33%95万 | -136.96%-8.5万 | -25.44%42.2万 | -57.57%12.9万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 230.06%174.6万 | 357.43%224.6万 | ---- | ---- | --49万 | --52.9万 | --49.1万 |
| -関連会社持分 | -185.80%-726.8万 | -46.01%-199.3万 | -468.84%-339.6万 | -895.10%-142.3万 | -4.11%-45.6万 | -82.78%-254.3万 | -40.83%-136.5万 | -110.95%-59.7万 | -330.65%-14.3万 | -117.91%-43.8万 |
| -処分利益 | --0 | --100万 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 226.50%1,292.6万 | 6.90%408.9万 | 35,922.73%792.5万 | 1,141.67%44.7万 | 511.84%46.5万 | 2,136.07%395.9万 | 384.40%382.5万 | -95.71%2.2万 | -92.86%3.6万 | -84.95%7.6万 |
| 運転資金の増減額 | -622.13%-63.7万 | 35.76%236.9万 | -3,719.91%-818.1万 | 335.78%311万 | 489.62%206.5万 | -89.80%12.2万 | -66.35%174.5万 | 115.05%22.6万 | -94.26%-131.9万 | 70.69%-53万 |
| -その他流動資産の変動 | 127.67%134.4万 | 125.69%55.3万 | -355.43%-68.2万 | 196.18%156.1万 | 93.48%-8.8万 | ---485.8万 | ---215.3万 | 130.31%26.7万 | -6.15%-162.3万 | 28.01%-134.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -139.78%-198.1万 | -53.41%181.6万 | -18,190.24%-749.9万 | 409.54%154.9万 | 162.88%215.3万 | --498万 | --389.8万 | 93.40%-4.1万 | -64.24%30.4万 | 1,140.91%81.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | 100万 | |||||||
| 利息の支払額 | 0 | 2,200.00%8.4万 | -438.46%-4.4万 | -21.12%-5.1万 | 86.71%-4,000 | 425.00%1.3万 | -275.00%-1.5万 | -1,025.00%-4.5万 | ||
| 利息の受取額 | 1.3万 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | -1,203.23%-68.4万 | -347.02%-41.5万 | -958.62%-30.7万 | 471.43%5.2万 | 77.78%-1.4万 | 153.46%6.2万 | 175.68%16.8万 | -140.28%-2.9万 | -182.35%-1.4万 | -470.59%-6.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3,102.38%-504.4万 | -95.45%6.8万 | -5,540.21%-1,028.2万 | 240.69%182.2万 | 1,621.82%334.8万 | -95.46%16.8万 | -70.81%149.4万 | 131.03%18.9万 | -1,197.46%-129.5万 | 76.22%-22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4,912.05%2,555.2万 | -300.82%-171.9万 | 22,624.41%2,860.6万 | --0 | -7,316.67%-133.5万 | 40.94%-53.1万 | 282.49%85.6万 | 11.19%-12.7万 | -1,105.83%-124.2万 | 90.22%-1.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---7,000 | --0 |
| 受領配当金 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---144.6万 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,828.06%2,510.6万 | -182.87%-71.6万 | 21,316.41%2,715.7万 | --0 | -7,316.67%-133.5万 | 40.49%-53.1万 | 179.03%86.4万 | -117.90%-12.8万 | 17.99%-124.9万 | -101.78%-1.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 778.43%207.6万 | 255.36%8.7万 | 2,142.73%224.7万 | -45.68%-11.8万 | -137.29%-14万 | -149.85%-30.6万 | -38.37%-5.6万 | -307.41%-11万 | -189.29%-8.1万 | -118.52%-5.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -315.39%-750.2万 | -54.52%-205.2万 | ---202万 | -1,050.67%-172.6万 | -419.51%-170.4万 | -104.15%-180.6万 | -335.95%-132.8万 | --0 | 15.25%-15万 | -63.18%-32.8万 |
| 支払利息CFF | -411.62%-167.3万 | -87.92%-45.1万 | -900.00%-35万 | -1,838.10%-40.7万 | -1,400.00%-46.5万 | -113.98%-32.7万 | -829.58%-24万 | 14.63%-3.5万 | 47.50%-2.1万 | 32.61%-3.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.06%-709.9万 | -48.77%-241.6万 | 15.17%-12.3万 | -793.25%-225.1万 | -452.39%-230.9万 | -110.27%-243.9万 | -337.84%-162.4万 | 46.30%-14.5万 | -2.86%-25.2万 | -52.55%-41.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.76%165.4万 | 1,853.70%1,768.1万 | -6.07%92.9万 | -64.12%135.8万 | -62.76%165.4万 | 59.85%444.1万 | 16.47%90.5万 | 5.10%98.9万 | 46.25%378.5万 | 59.86%444.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 562.63%1,296.3万 | -517.44%-306.4万 | 20,042.86%1,675.2万 | 84.66%-42.9万 | 54.88%-29.6万 | -269.74%-280.2万 | -79.92%73.4万 | 48.78%-8.4万 | -69.45%-279.6万 | -245.26%-65.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 25.60%1.5万 | 25.60%1.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 783.74%1,461.7万 | 783.74%1,461.7万 | 1,853.70%1,768.1万 | -6.07%92.9万 | -64.12%135.8万 | -62.76%165.4万 | -62.76%165.4万 | 16.47%90.5万 | 5.10%98.9万 | 46.25%378.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,126.79%-964.2万 | -172.41%-165.1万 | -19,174.19%-1,182.6万 | 171.82%182.2万 | 945.80%201.3万 | -115.44%-43.3万 | -50.97%228万 | 108.24%6.2万 | -17,013.33%-253.7万 | 78.54%-23.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
