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4
ハイコ
HEI
5
ムーディーズ
MCO
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.00%156.76億 | -6.64%150.73億 | 48.58%161.45億 | 34.36%108.66億 | -47.60%80.87億 | -12.35%154.32億 | 2.88%176.06億 | -28.00%171.13億 | -5.04%237.69億 | -1.61%250.31億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 45.43%-11.76億 | -928.85%-21.55億 | -90.20%2.6億 | 98.43%26.53億 | 379.71%13.37億 | 39.65%-4.78億 | 22.81%-7.92億 | 46.03%-10.26億 | 80.12%-19.01億 | -506.60%-95.6億 |
| その他の非現金項目 | 3.57%-347.44億 | 3.92%-360.31億 | -9.87%-375.02億 | 7.12%-341.33億 | 17.53%-367.49億 | 9.70%-445.58億 | -11.66%-493.44億 | -10.71%-441.9億 | 2.47%-399.14億 | 3.75%-409.23億 |
| 運転資金の増減額 | 63.78%-1,868.73億 | -138.87%-5,158.92億 | 261.27%1.33兆 | 1,015.43%3,673.55億 | 170.26%329.34億 | -443.63%-468.72億 | 85.33%-86.22億 | -154.99%-587.68億 | -130.36%-230.47億 | -49.42%759.02億 |
| -貸付金の変更 | 45.93%-3,332.56億 | -190.64%-6,163.71億 | 1,635.77%6,799.89億 | 149.90%391.75億 | 57.96%-785.03億 | 0.66%-1,867.47億 | 6.44%-1,879.87億 | -7.40%-2,009.37億 | -148.79%-1,870.87億 | -2,035.09%-751.98億 |
| -その他流動資産の変動 | 170.52%65.98億 | 157.74%24.39億 | 0.38%-42.24億 | -672.31%-42.4億 | -140.88%-5.49億 | 193.92%13.43億 | -23.06%-14.3億 | -334.75%-11.62億 | 174.10%4.95億 | -642.22%-6.68億 |
| -その他流動負債の変動 | 73.00%-5,400万 | -44.93%-2億 | 22.47%-1.38億 | -236.92%-1.78億 | 354.90%1.3億 | -129.82%-5,100万 | 2,237.50%1.71億 | -109.76%-800万 | 127.78%8,200万 | 71.43%3,600万 |
| 法人税等の支払額 | 43.17%-23.35億 | -10.04%-41.09億 | 36.36%-37.34億 | -28.18%-58.67億 | 8.13%-45.77億 | -4.58%-49.82億 | 24.86%-47.64億 | 12.18%-63.4億 | 22.78%-72.19億 | -15.08%-93.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 64.38%-1,817.24億 | -138.33%-5,101.65億 | 263.29%1.33兆 | 1,447.87%3,663.96億 | 143.35%236.71億 | -205.35%-546億 | 72.68%-178.81億 | -242.95%-654.59億 | -124.83%-190.87億 | -49.62%768.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.29%-19.6億 | -8.46%-15.77億 | 24.39%-14.54億 | -79.72%-19.23億 | 19.67%-10.7億 | 42.41%-13.32億 | 36.96%-23.13億 | 5.87%-36.69億 | 63.58%-38.98億 | -35.96%-107.03億 |
| 無形資産取引の純額 | 59.79%-25.02億 | -39.44%-62.22億 | -73.69%-44.62億 | -90.16%-25.69億 | 32.79%-13.51億 | -14.20%-20.1億 | 1.29%-17.6億 | -54.51%-17.83億 | -77.54%-11.54億 | -109.68%-6.5億 |
| 投資商品取引の純額 | -90.96%31.19億 | 130.68%345.17億 | -22.19%-1,125.13億 | -115.78%-920.81億 | -194.12%-426.74億 | -54.73%453.42億 | 319.92%1,001.65億 | -176.82%-455.47億 | 530.72%592.93億 | -117.33%-137.66億 |
| その他の投資活動純額 | 12.20%-3,600万 | 71.72%-4,100万 | 95.44%-1.45億 | -2,763.06%-31.78億 | -29.07%-1.11億 | 31.20%-8,600万 | 57.91%-1.25億 | -133.86%-2.97億 | 15.33%-1.27億 | -383.87%-1.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.17%-13.79億 | 122.50%266.77億 | -18.87%-1,185.74億 | -120.66%-997.51億 | -207.85%-452.06億 | -56.32%419.14億 | 287.08%959.67億 | -194.79%-512.96億 | 314.15%541.14億 | -135.49%-252.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -55.87%-15.01億 | 42.06%-9.63億 | -1,653.27%-16.62億 | 111.42%1.07億 | -843.65%-9.37億 | -10.00%1.26億 | 113.75%1.4億 | 83.35%-10.18億 | -194.27%-61.15億 | -34,533.33%-20.78億 |
| 配当金支払総額 | -3.34%-28.48億 | -5.96%-27.56億 | -10.68%-26.01億 | 18.60%-23.5億 | 0.52%-28.87億 | -0.10%-29.02億 | 0.34%-28.99億 | 2.35%-29.09億 | 2.90%-29.79億 | 0.00%-30.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.92%-43.54億 | 12.75%-37.24億 | -89.86%-42.68億 | 41.29%-22.48億 | -37.68%-38.29億 | -0.65%-27.81億 | 29.73%-27.63億 | 56.78%-39.32億 | -76.63%-90.98億 | -67.29%-51.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.31%1.23兆 | 235.75%1.72兆 | 106.56%5,125.15億 | -9.27%2,481.18億 | -5.35%2,734.83億 | 35.26%2,889.5億 | -36.10%2,136.28億 | 8.41%3,343.17億 | 17.74%3,083.89億 | 535.88%2,619.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.52%-1,874.57億 | -140.32%-4,872.12億 | 356.98%1.21兆 | 1,142.41%2,643.97億 | -63.99%-253.64億 | -120.53%-154.67億 | 162.41%753.23億 | -565.45%-1,206.87億 | -44.20%259.29億 | -78.95%464.64億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.20%1.05兆 | -28.31%1.23兆 | 235.75%1.72兆 | 106.56%5,125.15億 | -9.27%2,481.18億 | -5.35%2,734.83億 | 35.26%2,889.5億 | -36.10%2,136.28億 | 8.41%3,343.17億 | 17.74%3,083.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.03%-1,863.02億 | -139.09%-5,179.64億 | 266.24%1.33兆 | 1,621.67%3,618.09億 | 136.27%210.15億 | -161.40%-579.42億 | 68.83%-221.66億 | -193.76%-711.07億 | -136.98%-242.06億 | -54.61%654.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
