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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -13.36%25.89億 | -57.36%2.9億 | -23.60%4.89億 | -25.21%7.54億 | 59.73%10.57億 | 34.80%29.89億 | 58.71%6.79億 | -42.10%6.4億 | 0.74%10.08億 | 309.19%6.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.95%23.03億 | 28.30%5.45億 | 25.88%5.24億 | 68.29%6.94億 | 37.71%5.41億 | -15.68%16.46億 | 29.66%4.25億 | -7.40%4.16億 | -27.19%4.12億 | -35.47%3.93億 |
| 非現金項目調整合計 | -37.05%4.56億 | -137.59%-6,359.2万 | 35.27%2.46億 | -34.64%1.16億 | -19.61%1.57億 | 9.76%7.24億 | -6.64%1.69億 | 6.05%1.82億 | 10.22%1.77億 | 34.00%1.96億 |
| -減価償却 | 11.38%7.65億 | 13.75%2.16億 | -5.03%1.79億 | 15.30%1.84億 | 24.99%1.85億 | 17.59%6.87億 | 18.72%1.9億 | 31.02%1.89億 | 10.92%1.6億 | 9.08%1.48億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 477.96%1.59億 | -94.33%43.7万 | 4,839.86%1.39億 | 56.76%1,095万 | -8.96%912.1万 | 50.33%2,752.3万 | -29.33%771.4万 | -11.65%280.5万 | 202.77%698.5万 | 424.28%1,001.9万 |
| -関連会社持分 | -169.72%-5.59億 | -131.62%-1.91億 | -121.77%-1.69億 | -222.83%-1.12億 | -525.43%-8,697.2万 | -18.89%-2.07億 | -115.10%-8,245.8万 | -114.51%-7,619.5万 | 27.98%-3,479.7万 | 73.38%-1,390.6万 |
| -処分利益 | 669.66%4,829.6万 | 670.51%4,922万 | 101.26%1.3万 | -189.47%-56.9万 | -230.04%-36.8万 | 1,795.77%627.5万 | 3,094.00%638.8万 | -2,084.62%-103.2万 | 256.65%63.6万 | -41.65%28.3万 |
| -正味為替差損益 | 291.18%1,540.7万 | -889.73%-4,797.2万 | 524.01%6,488.5万 | 20.16%-491万 | 145.63%340.4万 | -769.36%-805.9万 | 63.55%-484.7万 | 71.47%1,039.8万 | -217.91%-615万 | -783.15%-746万 |
| -株式ベースの報酬 | ---1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -29.22%1.55億 | -28.90%3,740.1万 | -43.16%3,260.8万 | -24.37%3,823.7万 | -20.01%4,660.7万 | -5.76%2.19億 | -14.97%5,260万 | 6.48%5,737.1万 | -12.45%5,055.9万 | -0.72%5,826.4万 |
| 運転資金の増減額 | -127.41%-1.7億 | -324.55%-1.92億 | -775.34%-2.81億 | -113.36%-5,587.8万 | 387.93%3.59億 | 256.98%6.19億 | 205.63%8,531.6万 | -91.39%4,166.2万 | 53.01%4.18億 | 106.87%7,361.3万 |
| -売上債権増減額 | -126.61%-1.12億 | -0.86%-1.78億 | 55.36%-8,844.6万 | 35.14%-1.63億 | -69.77%3.17億 | 280.91%4.22億 | 34.97%-1.76億 | -148.66%-1.98億 | -138.08%-2.51億 | 201.74%10.48億 |
| -棚卸資産増減額 | -123.89%-5,438.1万 | -270.03%-9,379.9万 | -218.48%-2.63億 | -69.93%1.01億 | 166.30%2.02億 | 475.92%2.28億 | -142.55%-2,534.9万 | 839.31%2.22億 | 255.07%3.35億 | -341.37%-3.04億 |
| -未払金の変更 | 62.68%-2,638.7万 | -77.19%5,636.3万 | 298.45%7,030.3万 | -98.10%634.9万 | 76.21%-1.59億 | -60.86%-7,070.8万 | 32.26%2.47億 | -83.50%1,764.4万 | 296.06%3.34億 | -300.89%-6.7億 |
| -その他流動資産の変動 | -40.76%2,351.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.44%3,968.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 67.70%-3,966.2万 | 9.42%-1,037.4万 | 77.59%-798.9万 | 67.87%-994.6万 | 74.61%-1,135.3万 | 22.75%-1.23億 | 78.60%-1,145.3万 | 37.33%-3,565.3万 | 28.12%-3,095.8万 | -719.23%-4,472.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.03%25.5億 | -58.19%2.79億 | -20.42%4.81億 | -23.86%7.44億 | 69.46%10.46億 | 39.25%28.66億 | 78.34%6.68億 | -42.36%6.04億 | 2.04%9.77億 | 291.75%6.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.42%-7.75億 | -4.07%-1.92億 | -5.86%-2.22億 | 6.79%-1.35億 | -38.96%-2.25億 | -7.87%-7.01億 | 20.70%-1.85億 | -57.01%-2.1億 | -11.87%-1.45億 | -5.06%-1.62億 |
| 事業取引の純額 | -89.95%-1.57億 | -273.42%-7,301.8万 | 35.68%-8,013万 | --149.6万 | ---500万 | -124.97%-8,247.1万 | 229.76%4,210.5万 | ---1.25億 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | -85.92%44.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.92%317.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---388.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 133.82%1.2億 | 54.02%1,198.3万 | -100.00%-1,000 | ---- | ---- | 993.22%5,125万 | 206.30%778万 | --4,347万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 165.51%6,318.4万 | 20.31%1,182.2万 | 366.21%2,056.9万 | 259.35%1,754.7万 | 183.28%1,324.6万 | 139.86%2,379.7万 | 351.56%982.6万 | 17.28%441.2万 | 125.02%488.3万 | 157.92%467.6万 |
| その他の投資活動純額 | -243.26%-9,699.4万 | ---1.05億 | --1,027.6万 | --1.5万 | ---224.6万 | 152.66%6,770.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.70%-8.45億 | -183.85%-3.46億 | 5.26%-2.72億 | 94.33%-792.5万 | -39.28%-2.19億 | 11.54%-7.06億 | 65.55%-1.22億 | -76.75%-2.87億 | -11.33%-1.4億 | -0.82%-1.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 5.50%-4.88億 | -1,576.19%-1.84億 | 31.62%6,303.5万 | 74.83%-1.32億 | -337.10%-2.36億 | 60.92%-5.17億 | -81.50%1,245.5万 | 106.47%4,789.3万 | 53.00%-5.23億 | -111.64%-5,395万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 9.11%-2,510万 | 27.90%-794.6万 | -34.24%-501万 | -12.30%-583.4万 | 17.72%-631万 | 21.20%-2,761.7万 | 26.42%-1,102.1万 | 55.32%-373.2万 | 2.82%-519.5万 | -20.41%-766.9万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-5.77億 | 0.00%-1.44億 | 0.00%-1.44億 | 0.00%-1.44億 | 0.00%-1.44億 | -17.05%-5.77億 | 0.00%-1.44億 | 0.00%-1.44億 | -16.67%-1.44億 | -78.54%-1.44億 |
| 少数株主の現金配当 | 16.24%-1.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.37%-1.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 10.12%-2.18億 | 21.16%-4,912.3万 | 13.93%-5,317.7万 | 1.49%-5,578.4万 | 3.08%-5,985.3万 | -0.20%-2.42億 | 2.53%-6,231万 | -7.18%-6,178.3万 | 5.49%-5,662.7万 | -2.08%-6,175.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --6,210.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,315.91%-249.2万 | -107.90%-6.4万 | 33.59%-17.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.48%-13.91億 | -24.66%-4.68億 | 15.19%-1.39億 | 53.72%-3.37億 | -66.64%-4.46億 | -21.60%-15.37億 | -28.55%-3.75億 | 82.71%-1.64億 | -116.53%-7.29億 | -184.88%-2.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.45%12.2億 | 105.26%19.07億 | 150.16%19.26億 | 134.00%15.33億 | 153.55%11.41億 | 37.00%5.97億 | 29.24%9.29億 | -1.65%7.7億 | 148.64%6.55億 | 3.32%4.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.64%3.14億 | -414.39%-5.35億 | -54.37%6,995.9万 | 269.30%3.98億 | 98.09%3.81億 | 19,064.84%6.24億 | 162.62%1.7億 | 339.19%1.53億 | -78.21%1.08億 | 218.34%1.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5,102.51%-2,492万 | 318.02%5,753.2万 | -1,579.14%-8,864.5万 | -173.45%-513.9万 | -12.28%1,133.2万 | -102.70%-47.9万 | -1,082.43%-2,638.8万 | 1,980.90%599.3万 | -71.27%699.7万 | 234.94%1,291.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.70%15.09億 | 23.70%15.09億 | 105.26%19.07億 | 150.16%19.26億 | 134.00%15.33億 | 171.09%12.2億 | 171.09%12.2億 | 29.24%9.29億 | -1.65%7.7億 | 148.64%6.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.06%17.71億 | -82.50%8,699.3万 | -31.78%2.58億 | -27.18%6.05億 | 80.40%8.21億 | 53.83%21.62億 | 255.02%4.97億 | -58.64%3.78億 | 0.47%8.31億 | 195.53%4.55億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。