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4
ルイジアナパシフィック
LPX
5
シティグループ
C
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -21.88%190万 | 46.62%-223.5万 | -138.16%-253.2万 | -15.04%663.65万 | 513.34%175.65万 | -17.42%243.2万 | -315.60%-418.7万 | 98.12%663.5万 | 1,182.02%781.11万 | -114.53%-42.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.45%35.1万 | 49.40%-138.1万 | -76.17%131.6万 | 292.22%552.28万 | 274.90%93.38万 | 91.57%179.5万 | -267.63%-272.9万 | 986.52%552.3万 | 211.30%140.81万 | -123.83%-53.39万 |
| 非現金項目調整合計 | 6.80%110万 | 147.45%123万 | -76.75%99.8万 | -19.47%429.39万 | -31.88%156.29万 | -15.16%103万 | -378.11%-259.2万 | 381.28%429.3万 | 283.06%533.24万 | 340.51%229.44万 |
| -減価償却 | 27.79%100.7万 | 154.36%86.1万 | -73.85%81.1万 | 14.50%310.06万 | 11.28%79.56万 | 15.20%78.8万 | -339.27%-158.4万 | 379.29%310.1万 | 7.92%270.79万 | 14.17%71.49万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --3,000 | --0 | -99.51%3,000 | -55.07%61.54万 | -55.07%61.54万 | --0 | ---61.5万 | --61.5万 | 184.92%136.97万 | 184.92%136.97万 |
| -関連会社持分 | -44.19%-6.2万 | -140.32%-2.5万 | 92.62%-9,000 | -72.59%-12.21万 | 7.86%-1.91万 | -65.38%-4.3万 | 464.71%6.2万 | -1,642.86%-12.2万 | -31,413.27%-7.08万 | ---2.08万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | ---12.5万 | ---12.8万 | --3,000 | --12.5万 | ---12.5万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -162.82%-4.9万 | 265.94%22.9万 | 430.77%4.3万 | 87.24%-1.24万 | 137.15%6.06万 | -59.59%7.8万 | -46.81%-13.8万 | 60.61%-1.3万 | -372.38%-9.71万 | -28.12%-16.31万 |
| -株式ベースの報酬 | -75.86%2.1万 | 112.07%2.1万 | -93.97%2.1万 | -63.40%34.8万 | -66.39%8.7万 | -66.54%8.7万 | -167.18%-17.4万 | 101.16%34.8万 | --95.08万 | --25.88万 |
| -その他の非現金項目 | 53.85%18万 | 153.73%14.4万 | -73.62%12.9万 | 3.75%48.95万 | 12.38%15.15万 | 13.59%11.7万 | -319.67%-26.8万 | 336.61%48.9万 | 1.15%47.18万 | -15.98%13.48万 |
| 運転資金の増減額 | 214.25%44.9万 | -283.77%-208.4万 | -52.34%-484.6万 | -397.05%-318.03万 | 66.12%-74.03万 | -149.50%-39.3万 | 283.50%113.4万 | -203.28%-318.1万 | 226.12%107.06万 | -233.57%-218.54万 |
| -売上債権増減額 | -117.37%-102.6万 | 207.10%123.7万 | -1,044.03%-403.1万 | 148.36%42.75万 | 187.03%162.75万 | -141.04%-47.2万 | 20.45%-115.5万 | -66.85%42.7万 | 66.50%-88.41万 | 14.26%-187.01万 |
| -棚卸資産増減額 | -121.85%-225.4万 | -285.46%-394.1万 | 68.73%-104.2万 | -399.77%-333.19万 | -31.77%-110.89万 | -629.17%-101.6万 | 107.72%212.5万 | -551.49%-333.2万 | 1,099.87%111.15万 | -135.63%-84.15万 |
| -未払金の変更 | 240.55%372.9万 | 278.05%62万 | 182.25%22.7万 | -122.37%-27.59万 | -339.24%-125.89万 | 299.82%109.5万 | -18.41%16.4万 | -126.19%-27.6万 | -5.70%123.32万 | -50.62%52.62万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-39万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -85.29%5,000 | 111.43%8,000 | -84.06%2.2万 | 41.45%13.76万 | -9.33%3.56万 | -2.86%3.4万 | -468.42%-7万 | 3,350.00%13.8万 | 1,511.11%9.73万 | 593.59%3.93万 |
| 法人税等の支払額 | -14.39%-63.6万 | -125.91%-32万 | 70.88%-46.3万 | -63.61%-159.02万 | -46.39%-67.92万 | -191.10%-55.6万 | 750.00%123.5万 | -1,151.97%-159万 | -445.61%-97.2万 | -286.18%-46.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.56%126.9万 | 15.72%-254.7万 | -157.36%-297.3万 | -25.27%518.39万 | 230.98%111.29万 | -31.52%191万 | -270.64%-302.2万 | 60.66%518.3万 | 875.88%693.64万 | -130.39%-84.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.15%-187.8万 | -171.10%-136.3万 | 84.13%-57.3万 | -309.87%-361.02万 | -119.48%-21.22万 | -631.76%-170.5万 | 475.88%191.7万 | -194.21%-361万 | -322.05%-88.08万 | 1,783.53%108.92万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -1,343.44%-100万 | --0 | --0 | --0 | -1,198.70%-100万 | -108.78%-6.93万 | 4,319.13%7,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.23%-187.8万 | -213.21%-136.3万 | 87.57%-57.3万 | -385.24%-461.02万 | -114.79%-16.22万 | -347.21%-104.2万 | 336.08%120.4万 | -253.53%-461万 | -292.79%-95.01万 | 1,790.68%109.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 413.29%139.1万 | 5,870.83%143.3万 | 159.20%29.6万 | -133.69%-49.95万 | 252.64%42.05万 | -92.21%-44.4万 | -76.00%2.4万 | -126.47%-50万 | 4.68%148.25万 | -106.15%-27.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 111.39%2.7万 | 266.53%173万 | 143.16%47.22万 | -9.39%164 | 175.58%23.7万 | -319.44%-23.7万 | --47.2万 | -92.68%19.42万 | -64.16%181 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -15.58%-54.9万 | -124.00%-41.8万 | 79.32%-39.2万 | -10.22%-189.6万 | 33.71%-126.7万 | -7.71%-47.5万 | 77.76%174.2万 | -444.83%-189.6万 | -21.03%-172.02万 | -168.32%-191.12万 |
| 支払利息CFF | 12.78%-11.6万 | -168.51%-12.4万 | 68.41%-13.9万 | -4.24%-44.06万 | 32.17%-4.86万 | -8.13%-13.3万 | 243.65%18.1万 | -331.37%-44万 | -18.09%-42.27万 | 3.02%-7.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.08%72.6万 | -46.32%91.8万 | 163.24%149.5万 | -407.11%-236.4万 | 60.37%-89.5万 | -14.95%-81.5万 | 61.02%171万 | -264.28%-236.4万 | -120.37%-46.62万 | -161.17%-225.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.72%226万 | -28.06%525.9万 | -19.89%731万 | 155.41%912.49万 | -34.42%728万 | -21.94%722.6万 | 5.42%731万 | 155.39%912.5万 | 46.56%357.27万 | 492.12%1,110.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.75%11.7万 | -2,670.37%-299.2万 | -14.52%-205.1万 | -132.43%-179.03万 | 102.77%5.57万 | -97.13%5.3万 | -104.65%-10.8万 | -153.29%-179.1万 | 378.90%552.01万 | -131.31%-201.09万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%3,000 | -129.17%-7,000 | --0 | -174.70%-2.4万 | -171.17%-2.5万 | 133.33%1,000 | --2.4万 | ---2.4万 | 281.50%3.21万 | 278.31%3.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.31%238万 | -68.72%226万 | -28.06%525.9万 | -19.88%731.06万 | -19.88%731.06万 | -34.42%728万 | -21.94%722.6万 | 5.42%731万 | 155.41%912.49万 | 155.41%912.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -166.34%-60.9万 | -130.95%-391万 | -345.65%-355.7万 | -76.08%144.87万 | 215.87%77.57万 | -64.08%91.8万 | -234.26%-169.3万 | -27.35%144.8万 | 645.94%605.56万 | -91.01%24.56万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
