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4
キャピタル・ワン・フィナンシャル
COF
5
シティグループ
C
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 66.45%9.13億 | 300.66%4.27億 | -68.51%1.01億 | 104.89%2.59億 | -59.75%1.26億 | 34.04%5.48億 | -335.06%-2.13億 | 220.53%3.21億 | -13.38%1.26億 | 48.00%3.14億 |
| お客様からの領収書 | 66.45%9.13億 | 133.84%4.27億 | -18.79%1.11億 | 165.02%2.5億 | -7.19%1.26億 | 34.04%5.48億 | 473.33%1.82億 | 37.57%1.36億 | -35.77%9,432万 | -36.20%1.35億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | -71.82%904.6万 | -99.58%74.2万 | --3.07億 | ---8,755.3万 | --1.84億 | --3,210万 | --1.78億 |
| 現金支払カテゴリ | -10.24%-8.32億 | -503.67%-3.59億 | 77.48%-6,909.6万 | -126.64%-2.7億 | 50.20%-1.34億 | -83.84%-7.55億 | -167.01%-5,953.68万 | -151.10%-3.07億 | 13.73%-1.19億 | -12.63%-2.7億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -10.24%-8.32億 | -518.10%-3.68億 | 80.28%-6,050.6万 | -126.64%-2.7億 | 50.20%-1.34億 | -83.84%-7.55億 | -169.82%-5,953.68万 | -158.66%-3.07億 | 14.02%-1.19億 | -12.85%-2.7億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---3,578.7万 | ---2,719.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | 6.29%-419.62万 | -10.38%-447.8万 | ||||||||
| 直接受取利息 | -29.03%1,955.4万 | 6.23%542.1万 | -35.56%486.5万 | -38.82%474.2万 | -36.69%452.6万 | 2,755.3万 | 510.3万 | 53.80%755万 | 775.1万 | 714.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -80.73%-3,475.79万 | -152.25%-1,728.89万 | -96.64%-965.5万 | -18.26%-349.8万 | 4.30%-431.6万 | -6.83%-1,923.19万 | -2.19%-685.39万 | -212.34%-491万 | 3.59%-295.8万 | 32.24%-451万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 118.06%4,158.85万 | 110.32%3,156.85万 | 62.69%2,716.7万 | -175.70%-929.5万 | -116.84%-785.2万 | -876.22%-2.3億 | -1,508.32%-3.06億 | 189.07%1,669.9万 | 36.09%1,227.9万 | 231.04%4,663.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -36.12%-331.15万 | 158.01%25.05万 | 64.64%-13.4万 | -94.69%-168.8万 | -130.46%-174万 | -433.32%-243.28万 | -127.11%-43.18万 | 44.83%-37.9万 | -94.39%-86.7万 | 17.58%-75.5万 |
| 事業取引の純額 | --1.87万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | -25,403.24%-124.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.45%-4,901 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -103.74%-24.61万 | -100.38%-24.61万 | ---- | ---- | ---- | 297.46%658.73万 | --6,477.73万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 38.59%125.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.58%90.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,819万 | ---- | ---- | --0 | ---5,819万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169.84%-353.16万 | -99.95%3.04万 | 64.64%-13.4万 | -94.69%-168.8万 | 97.05%-174万 | 238.45%505.69万 | 4,558.76%6,524.79万 | 44.83%-37.9万 | -94.39%-86.7万 | -5,481.91%-5,894.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -111.64%-3,578.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,034.38%3.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --10万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,819.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -87.39%-124.72万 | -14.43%-161.52万 | -470.18%-21.1万 | -150.21%-23.6万 | 272.15%81.5万 | -25.30%-66.55万 | 5.40%-141.15万 | -80.94%5.7万 | 315.93%47万 | -60.11%21.9万 |
| 配当金支払総額 | -100.00%-1,000万 | -114.29%-15 | --0 | ---- | ---- | ---500万 | ---7 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -77.49%221.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.31%-4,703.49万 | -115.09%-3,740.29万 | 97.05%-21.1万 | -2,277.87%-1,023.6万 | -66.52%81.5万 | 3,702.52%2.44億 | 1,496.82%2.48億 | -2,493.98%-715.8万 | 405.38%47万 | -77.02%243.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.84%4,808.59万 | -3.07%5,510.8万 | -40.69%2,828.6万 | 38.25%4,950.5万 | 27.57%5,828.2万 | -53.37%2,971.23万 | 41.65%5,685.3万 | -19.54%4,769.1万 | -29.23%3,580.9万 | -40.40%4,568.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.86%-897.79万 | -180.55%-580.39万 | 192.75%2,682.2万 | -278.58%-2,121.9万 | 11.13%-877.7万 | 154.03%1,837.36万 | 186.72%720.56万 | 147.88%916.2万 | 37.05%1,188.2万 | 62.09%-987.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.67%3,910.79万 | -18.67%3,910.79万 | -3.07%5,510.8万 | -40.69%2,828.6万 | 38.25%4,950.5万 | 61.84%4,808.59万 | 61.84%4,808.59万 | 41.65%5,685.3万 | -19.54%4,769.1万 | -29.23%3,580.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 116.45%3,827.7万 | 110.39%3,181.9万 | 65.64%2,703.3万 | -196.24%-1,098.3万 | -120.91%-959.2万 | -867.78%-2.33億 | -1,414.01%-3.06億 | 183.97%1,632万 | 33.05%1,141.2万 | 225.68%4,588万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
