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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.40%35.11億 | 93.61%6.97億 | 513.90%11.48億 | -151.81%-3.72億 | -27.76%26.72億 | --14.07億 | -28.57%3.6億 | -76.74%1.87億 | -5.40%7.18億 | 92.06%36.99億 |
| その他の非現金項目 | -136.29%-9,400万 | -17.81%-8,600万 | -36.96%5,800万 | -8.45%-7,700万 | 600.00%2.59億 | --3.11億 | -14.06%-7,300万 | 4.55%9,200万 | 15.48%-7,100万 | -65.74%3,700万 |
| 運転資金の増減額 | -103.10%-32.09億 | -0.60%-13.31億 | -3.74%-37.19億 | 0.11%61.46億 | 44.25%-15.8億 | ---28.11億 | 4.75%-13.23億 | 10.06%-35.85億 | 34.54%61.39億 | -340.37%-28.34億 |
| -売上債権増減額 | -8,695.24%-36.1億 | -48.21%-7.47億 | -63.71%-33.97億 | 2.61%63.99億 | 101.54%4,200万 | ---36.15億 | 59.26%-5.04億 | 34.17%-20.75億 | 26.98%62.36億 | -284.21%-27.3億 |
| -棚卸資産増減額 | 98.29%-200万 | -203.92%-5,300万 | 95.15%-1,000万 | -12.89%-2.19億 | -160.00%-1.17億 | --2.32億 | 158.62%5,100万 | -2,475.00%-2.06億 | 28.68%-1.94億 | -114.15%-4,500万 |
| -その他流動資産の変動 | -518.75%-6,700万 | 140.48%1,700万 | -463.64%-1.86億 | -32.35%2,300万 | 180.00%1,600万 | --5,700万 | 35.38%-4,200万 | -22.22%-3,300万 | -43.33%3,400万 | -154.05%-2,000万 |
| -その他流動負債の変動 | 156.35%4.08億 | 3,683.33%4.54億 | 142.74%2.71億 | -73.30%-3.57億 | -229.98%-7.24億 | --1.04億 | -98.10%1,200万 | -94.48%-6.34億 | -1,484.62%-2.06億 | 166.51%5.57億 |
| 法人税等の支払額 | 39.49%-7.6億 | 9.90%-4.37億 | 2,892.31%3.63億 | 9.15%-6.85億 | -55.25%-12.56億 | ---400万 | -76.36%-4.85億 | -230.00%-1,300万 | -39.11%-7.54億 | -445.73%-8.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.00%14.78億 | 33.24%-7.09億 | 44.36%-16.07億 | -14.82%55億 | -7.87%21.42億 | ---3.65億 | -59.22%-10.62億 | -11.68%-28.88億 | 24.94%64.57億 | -63.82%23.25億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 85.12%-14.32億 | -225.32%-2.57億 | 100.12%1,100万 | -74.90%-8.71億 | -904.80%-96.26億 | ---1.37億 | 69.26%-7,900万 | -21,636.59%-89.12億 | -611.43%-4.98億 | -29.46%-9.58億 |
| 無形資産取引の純額 | -43.89%-15.08億 | -30.55%-4.53億 | -94.94%-4.62億 | -83.98%-3.33億 | -57.12%-10.48億 | ---2.83億 | -98.29%-3.47億 | -42.77%-2.37億 | -174.24%-1.81億 | 25.56%-6.67億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 115.98%27.97億 | 5,075.00%1.99億 | --0 | 0.00%-100万 | 64,850.00%12.95億 | ---10億 | -300.00%-400万 | --23億 | 0.00%-100万 | -100.69%-200万 |
| その他の投資活動純額 | 77.27%-1.45億 | 116.25%1.81億 | -156.25%-4.1億 | 1,722.06%11.03億 | -52.63%-6.38億 | --7.04億 | -1,060.42%-11.14億 | 1.23%-1.6億 | 24.44%-6,800万 | -464.86%-4.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.12%-2.88億 | 78.63%-3.3億 | 87.66%-8.61億 | 86.36%-1.02億 | -388.36%-99.87億 | ---7.16億 | -191.87%-15.44億 | -1,791.33%-69.79億 | -229.52%-7.48億 | -43.81%-20.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -48.32%25.84億 | ---2.08億 | ---- | ---- | --50億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | 0.00%-100万 | --0 | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | --0 | 99.98%-100万 |
| 配当金支払総額 | -0.39%-10.41億 | -0.61%-4.95億 | 3.70%-2,600万 | -0.41%-4.93億 | -24.79%-10.37億 | ---2,700万 | -25.51%-4.92億 | -12.50%-2,700万 | -25.58%-4.91億 | 21.08%-8.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | -100.00%-200万 | --0 | --0 | ---100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.09%15.36億 | -42.83%-7.07億 | -100.56%-2,800万 | 0.20%-4.94億 | 565.02%39.48億 | ---2,900万 | -25.00%-4.95億 | 17,227.59%49.67億 | -25.00%-4.95億 | 84.95%-8.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.53%52.65億 | -19.04%76.73億 | -29.27%101.68億 | -42.53%52.65億 | -5.85%91.62億 | --63.75億 | -16.07%94.77億 | 0.71%143.76億 | -5.85%91.62億 | -6.14%97.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.95%27.26億 | 43.70%-17.46億 | 49.06%-24.96億 | -5.95%49.04億 | -584.89%-38.97億 | ---11.1億 | -94.79%-31.01億 | -64.21%-49億 | 14.72%52.14億 | 10.53%-5.69億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.78%79.91億 | -7.04%59.26億 | -19.04%76.73億 | -29.27%101.68億 | -42.53%52.65億 | --52.65億 | -34.28%63.75億 | -16.07%94.77億 | 0.71%143.76億 | -5.85%91.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.86%-14.62億 | 4.64%-14.19億 | 82.90%-20.58億 | -25.65%42.96億 | -1,318.86%-85.32億 | ---7.85億 | -35.40%-14.88億 | -330.97%-120.37億 | 14.83%57.78億 | -85.39%7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
