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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -961.35%-1,005.1万 | -4,509.43%-467.4万 | 104.81%3.6万 | -196.64%-86.2万 | -280.52%-455.1万 | 53.62%-94.7万 | 494.15%10.6万 | -1,126.03%-74.9万 | 131.64%89.2万 | -263.61%-119.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 225.22%184.4万 | 116.81%64万 | -24.91%20.2万 | -92.81%25.9万 | 47.42%74.3万 | -34.14%56.7万 | -950.05%-380.8万 | -25.48%26.9万 | 1,011.73%360.2万 | 285.29%50.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 67.02%-108万 | 101.16%4万 | 3.64%5.7万 | 0.00%5.4万 | -1,884.06%-123.1万 | -16.75%-327.5万 | -17.13%-345.3万 | -22.54%5.5万 | 134.78%5.4万 | 40.82%6.9万 |
| -減価償却 | -11.61%9.9万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 13.64%2.5万 | -40.00%2.4万 | -38.18%11.2万 | -40.71%2.5万 | -51.92%2.5万 | -52.17%2.2万 | -2.44%4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 64.64%-127.1万 | --0 | --0 | --0 | ---127.1万 | -2,038.45%-359.4万 | ---359.4万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -55.56%9.2万 | -87.07%1.5万 | 6.67%3.2万 | -9.38%2.9万 | -44.83%1.6万 | 107.51%20.7万 | 104.15%11.6万 | 57.89%3万 | 113.33%3.2万 | 262.50%2.9万 |
| 運転資金の増減額 | -714.14%-1,081.5万 | -172.68%-535.4万 | 79.22%-22.3万 | 57.49%-117.5万 | -129.68%-406.3万 | 1,901.13%176.1万 | 197.87%736.7万 | -198.89%-107.3万 | 12.70%-276.4万 | -285.43%-176.9万 |
| -売上債権増減額 | -70.29%-908.5万 | -338.66%-282.5万 | 228.42%229.1万 | -1,054.31%-267.8万 | -119.55%-587.3万 | -9.82%-533.5万 | -121.52%-64.4万 | -146.07%-178.4万 | 95.69%-23.2万 | -53.30%-267.5万 |
| -未払金の変更 | -124.38%-173万 | -131.57%-252.9万 | -453.59%-251.4万 | 159.36%150.3万 | 99.78%181万 | 49.06%709.6万 | 1,641.68%801.1万 | 94.26%71.1万 | -214.31%-253.2万 | -66.43%90.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 32.37%-14万 | 44.74%-6.3万 | 0.00%-3.2万 | 9.38%-2.9万 | 44.83%-1.6万 | -273.81%-20.7万 | -752.27%-11.4万 | -68.42%-3.2万 | -113.33%-3.2万 | -262.50%-2.9万 |
| 利息の受取額 | 4.8万 | 2,500.00%4.8万 | 0 | -2,000 | ||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | -101.90%-1.2万 | 0 | ||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 52.00%-1.2万 | 52.00%-1.2万 | -1,000 | 1,000 | 0 | -2.5万 | -2.5万 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -752.64%-1,015.5万 | -13,331.43%-470.1万 | 100.38%3,000 | -203.49%-89万 | -272.82%-456.7万 | 18.73%-119.1万 | -107.59%-3.5万 | -1,592.45%-79.1万 | 130.35%86万 | -243.44%-122.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 75.37%-3.3万 | -214.29%-4.4万 | 140.00%1.4万 | 121.95%9,000 | 72.73%-1.2万 | 48.30%-13.4万 | 84.98%-1.4万 | 55.70%-3.5万 | -236.67%-4.1万 | 62.39%-4.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.37%-3.3万 | -134.93%-5.1万 | 140.00%1.4万 | 107.96%1.6万 | 72.73%-1.2万 | 48.30%-13.4万 | 256.68%14.6万 | 55.70%-3.5万 | -770.00%-20.1万 | 62.39%-4.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --1,746.8万 | ---1,000 | --1,188.7万 | --0 | --558.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,746.8万 | ---1,000 | --1,188.7万 | --0 | --558.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.95%-330.4万 | 355.61%872.9万 | -22.63%-317.5万 | 29.16%-230.1万 | -66.95%-330.4万 | -1,224.47%-197.9万 | -47.64%-341.5万 | -14.66%-258.9万 | -677.94%-324.8万 | -1,228.19%-197.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 649.43%728万 | -4,381.98%-475.3万 | 1,541.16%1,190.4万 | -232.63%-87.4万 | 179.04%100.3万 | 27.60%-132.5万 | -66.75%11.1万 | -1,401.82%-82.6万 | 123.37%65.9万 | -278.48%-126.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 220.34%397.6万 | 220.34%397.6万 | 355.61%872.9万 | -22.63%-317.5万 | 29.16%-230.1万 | -66.91%-330.4万 | -66.91%-330.4万 | -47.64%-341.5万 | -14.66%-258.9万 | -677.94%-324.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -668.91%-1,018.8万 | -9,561.22%-473.4万 | 100.73%6,000 | -207.57%-88.1万 | -260.84%-457.9万 | 25.88%-132.5万 | -114.19%-4.9万 | -3,076.92%-82.6万 | 128.80%81.9万 | -272.18%-126.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
