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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -210.56%-1,808.7万 | -568.43%-772.7万 | -149.53%-395.5万 | 44.76%-582.4万 | -115.6万 | -158.5万 | -1,054.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -185.63%-2,058.8万 | -330.13%-877.9万 | -98.29%-418.2万 | 46.86%-720.8万 | ---204.1万 | ---210.9万 | ---1,356.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---92.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --1.6万 | -68.06%-12.1万 | 234.62%8.7万 | --0 | ---7.2万 | --2.6万 | --11万 |
| その他の非現金項目 | 142.27%23.5万 | ---- | ---- | -90.30%9.7万 | ---- | ---- | --100万 |
| 運転資金の増減額 | 2,041.98%157.3万 | 17.44%81.5万 | 69.62%-9.6万 | 93.82%-8.1万 | --69.4万 | ---31.6万 | ---131.1万 |
| -前払費用増減額 | 45.43%-41.2万 | -15.32%-28.6万 | 271.62%25.4万 | -85.96%-75.5万 | ---24.8万 | ---14.8万 | ---40.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 182.04%218.3万 | 22.93%119万 | -107.75%-29.5万 | 196.27%77.4万 | --96.8万 | ---14.2万 | ---80.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -98.00%-19.8万 | -242.31%-8.9万 | -111.54%-5.5万 | 0.99%-10万 | ---2.6万 | ---2.6万 | ---10.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -210.56%-1,808.7万 | -568.43%-772.7万 | -149.53%-395.5万 | 44.76%-582.4万 | ---115.6万 | ---158.5万 | ---1,054.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199.8万 | -1,189.5万 | -5,000 | 0 | 0 | 0 | -100万 |
| 固定資産取引の純額 | ---10.9万 | ---6,000 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,188.9万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,199.8万 | ---1,189.5万 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | ---100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,199.1万 | -101.4万 | 6.4万 | 0 | 0 | 0 | 22.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --33.2万 | --16.3万 | ---- | --0 | --0 | ---- | --22.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --8,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---334.1万 | ---117.7万 | ---10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --8,199.1万 | ---101.4万 | --6.4万 | --0 | --0 | --0 | --22.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.43%973.5万 | 655.46%8,227.7万 | 590.71%8,617.3万 | -42.11%1,555.9万 | --1,089.1万 | --1,247.6万 | --2,687.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 991.24%5,190.6万 | -1,685.12%-2,063.6万 | -145.80%-389.6万 | 48.54%-582.4万 | ---115.6万 | ---158.5万 | ---1,131.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 533.19%6,164.1万 | 533.19%6,164.1万 | 655.46%8,227.7万 | -37.43%973.5万 | --973.5万 | --1,089.1万 | --1,555.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -212.43%-1,819.6万 | -568.94%-773.3万 | -149.84%-396万 | 44.76%-582.4万 | ---115.6万 | ---158.5万 | ---1,054.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
