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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.37%2,589.3万 | -9.83%1.4億 | -6.70%3,787.2万 | 73.56%4,455.7万 | 6.55%3,203.1万 | -56.27%2,598.8万 | 16.93%1.56億 | 24.01%4,059.1万 | -28.13%2,567.2万 | -21.33%3,006.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.00%-1,165.7万 | 565.35%813.9万 | 111.33%116万 | 175.33%1,225.4万 | -42.51%158.2万 | -131.17%-685.7万 | 97.32%-174.9万 | -157.29%-1,023.5万 | 81.83%-1,626.8万 | 117.39%275.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 13.44%171.3万 | -286.84%-1,434.4万 | -16.88%116.7万 | -342.22%-1,178.4万 | -464.44%-523.7万 | 5,306.90%151万 | 129.84%767.7万 | 106.85%140.4万 | -88.33%486.5万 | 110.65%143.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.88%3,944万 | 2.15%1.39億 | 0.46%3,518.9万 | 2.29%3,450万 | 0.66%3,428.1万 | 5.33%3,494万 | 0.05%1.36億 | 4.60%3,502.9万 | -0.05%3,372.6万 | -2.62%3,405.6万 |
| その他の非現金項目 | 622.92%1,009.2万 | 234.22%696.6万 | 42.13%125.5万 | 43.76%214.2万 | 127.94%217.3万 | 555.40%139.6万 | 28.34%-519万 | 375.94%88.3万 | 203.62%149万 | -141.42%-777.6万 |
| 運転資金の増減額 | -76.08%-2,202万 | -2,429.91%-3,793.1万 | -144.19%-513万 | -229.91%-1,280.7万 | -462.58%-748.8万 | -162.35%-1,250.6万 | 115.57%162.8万 | 197.15%1,160.8万 | -168.38%-388.2万 | -181.61%-133.1万 |
| -売上債権増減額 | 72.82%-90.4万 | -362.61%-666.5万 | -126.35%-47.2万 | 43.81%-157.4万 | -9,135.71%-129.3万 | -193.37%-332.6万 | 60.03%253.8万 | 192.46%179.1万 | -723.82%-280.1万 | -102.41%-1.4万 |
| -前払費用増減額 | -12.61%-249.2万 | -32.41%-1,953.9万 | -5.03%-179.6万 | -59.57%-1,093.5万 | 27.19%-459.5万 | -1,975.42%-221.3万 | -327.46%-1,475.6万 | 63.98%-171万 | -744.68%-685.3万 | -288.37%-631.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -161.31%-826.8万 | -242.84%-292.1万 | 85.63%-45.3万 | -102.96%-25.8万 | -65.09%95.4万 | 49.42%-316.4万 | 195.52%204.5万 | -41.09%-315.2万 | 122.05%872万 | -42.22%273.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -172.31%-1,035.6万 | -174.62%-880.6万 | -116.41%-240.9万 | 98.64%-4万 | -212.96%-255.4万 | -73.57%-380.3万 | 283.05%1,180.1万 | 584.46%1,467.9万 | -387.05%-294.8万 | 210.08%226.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.37%2,589.3万 | -9.83%1.4億 | -6.70%3,787.2万 | 73.56%4,455.7万 | 6.55%3,203.1万 | -56.27%2,598.8万 | 16.93%1.56億 | 24.01%4,059.1万 | -28.13%2,567.2万 | -21.33%3,006.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,019.43%-1.96億 | 18.16%-1.71億 | -1.74%-1.21億 | -10.55%-7,010.9万 | 203.32%2,380.5万 | -6.01%-382.9万 | -67.94%-2.09億 | -670.21%-1.18億 | -1,971.81%-6,341.8万 | -382.09%-2,304.1万 |
| 事業取引の純額 | -1,339.76%-102.9万 | 1.02%-915.6万 | 30.77%-1,428.6万 | 182.93%679.6万 | -15.67%-174.9万 | -99.21%8.3万 | 87.39%-925万 | -362.93%-2,063.5万 | 105.66%240.2万 | -102.97%-151.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 208.48%1,430.1万 | 67.68%379.8万 | 23.28%292.3万 | --358.5万 | --399.5万 | 202.41%463.6万 | --226.5万 | --237.1万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 6.57%518.8万 | -11.21%-1,160.3万 | 8.71%-383.4万 | 15.68%-182.3万 | -591.87%-1,081.4万 | 294.10%486.8万 | -148.45%-1,043.3万 | -39.95%-420万 | -117.52%-216.2万 | -111.61%-156.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,019.43%-1.96億 | 18.16%-1.71億 | -1.74%-1.21億 | -10.55%-7,010.9万 | 203.32%2,380.5万 | -6.01%-382.9万 | -67.94%-2.09億 | -670.21%-1.18億 | -1,971.81%-6,341.8万 | -382.09%-2,304.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,009.15%1.87億 | -2.68%4,462.4万 | -30.17%5,306.6万 | 12.38%3,979.3万 | -211.68%-2,769.6万 | 63.75%-2,053.9万 | 1,147.81%4,585.2万 | 246.16%7,598.9万 | 195.96%3,540.8万 | 85.06%-888.6万 |
| 借入金純額 | 52.59%-6,953.3万 | -453.58%-3.36億 | -162.28%-4,283万 | -309.16%-1.19億 | -263.52%-2,685.2万 | -210.19%-1.47億 | 288.70%9,490.9万 | 366.32%6,876.5万 | 576.14%5,700.5万 | 573.23%1,642.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 143.76%2.78億 | --4.6億 | --1.31億 | --1.87億 | --2,827.5万 | --1.14億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -32.45%-2,273.5万 | -11.31%-7,632.3万 | -26.16%-2,164.2万 | -10.41%-1,894.8万 | -8.39%-1,856.8万 | -0.25%-1,716.5万 | -6.17%-6,856.8万 | -0.37%-1,715.5万 | -0.43%-1,716.1万 | -0.70%-1,713万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -94.97%148万 | -117.27%-336.9万 | -155.42%-1,351.2万 | -97.23%-874.9万 | -29.03%-1,055.1万 | 280.15%2,944.3万 | 317.30%1,951.1万 | 368.52%2,437.9万 | 84.29%-443.6万 | 82.59%-817.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,009.15%1.87億 | -2.68%4,462.4万 | -30.17%5,306.6万 | 12.38%3,979.3万 | -211.68%-2,769.6万 | 63.75%-2,053.9万 | 1,147.81%4,585.2万 | 246.16%7,598.9万 | 195.96%3,540.8万 | 85.06%-888.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.97%3,970.3万 | -21.50%2,529.4万 | 154.95%6,929.5万 | 86.51%5,505.4万 | -14.24%2,691.4万 | -21.50%2,529.4万 | 16.92%3,222.1万 | -11.47%2,718万 | -15.53%2,951.8万 | -34.66%3,138.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 924.75%1,660.1万 | 308.01%1,440.9万 | -1,469.03%-2,959.2万 | 709.11%1,424.1万 | 1,609.66%2,814万 | 293.09%162万 | -248.58%-692.7万 | -224.24%-188.6万 | 44.87%-233.8万 | 85.75%-186.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109.20%5,630.4万 | 56.97%3,970.3万 | 56.97%3,970.3万 | 154.95%6,929.5万 | 86.51%5,505.4万 | -14.24%2,691.4万 | -21.50%2,529.4万 | -21.50%2,529.4万 | -11.47%2,718万 | -15.53%2,951.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.37%2,589.3万 | -9.83%1.4億 | -6.70%3,787.2万 | 73.56%4,455.7万 | 6.55%3,203.1万 | -56.27%2,598.8万 | 16.93%1.56億 | 24.01%4,059.1万 | -28.13%2,567.2万 | -21.33%3,006.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
