CG MED EQUIP.
838810
BEOKA
870199
Shenzhen Bromake New Material
301387
4
Zhejiang Hongchang Electrical Technology
301008
5
Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co., Ltd.
688667
| (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.12%2,414.9万 | -14.26%10.89億 | -6.31%5.38億 | -39.99%1.64億 | -8.94%2.25億 | -7.64%1.62億 | 15.59%12.7億 | 3.77%5.74億 | 227.70%2.74億 | -16.64%2.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.45%2,185.3万 | -1.82%3.56億 | -11.10%1.06億 | -8.06%1.23億 | 4.37%6,725.8万 | 32.20%5,978.6万 | -52.79%3.62億 | -27.38%1.19億 | -56.45%1.33億 | -48.64%6,444.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -80.82%-397.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.62%-220万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.14%1.54億 | -5.83%5.95億 | -6.23%1.49億 | -4.53%1.51億 | -5.03%1.5億 | -7.55%1.45億 | 3.07%6.32億 | 1.33%1.59億 | 0.90%1.58億 | 4.46%1.58億 |
| 繰延税金 | ---- | -105.85%-78.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.24%1,339.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -57.68%596.7万 | -42.06%1,169.4万 | -3.13%-1,086.4万 | -82.29%459.2万 | -49.17%386.6万 | 599.82%1,410万 | 1,464.57%2,018.3万 | -148.58%-1,053.4万 | 350.44%2,593.3万 | 136.04%760.5万 |
| 運転資金の増減額 | -178.75%-1.57億 | -52.11%1.13億 | -2.41%2.8億 | -161.20%-1.14億 | -78.20%368.3万 | -141.25%-5,649.9万 | 184.12%2.37億 | 35.74%2.87億 | 88.20%-4,352.4万 | -58.35%1,689.8万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -51.49%9,969万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 297.61%2.05億 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -66.22%7,896.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 257.82%2.34億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 82.33%-3,233.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -498.39%-1.83億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -84.45%998万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.80%6,419.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 56.09%-3,640.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,081.51%-8,290.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -673.34%-652.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.00%-84.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -85.12%2,414.9万 | -14.26%10.89億 | -6.31%5.38億 | -39.99%1.64億 | -8.94%2.25億 | -7.64%1.62億 | 15.59%12.7億 | 3.77%5.74億 | 227.70%2.74億 | -16.64%2.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.77%-6,305.4万 | 15.92%-8億 | -17.08%-2.99億 | 18.46%-2.27億 | 28.20%-1.89億 | 44.70%-8,610.3万 | 5.49%-9.52億 | 10.19%-2.55億 | -41.46%-2.78億 | 8.20%-2.63億 |
| 固定資産取引の純額 | 18.38%-7,568.8万 | 0.16%-7.4億 | -24.20%-2.87億 | 14.69%-1.95億 | 10.15%-1.65億 | 4.96%-9,273万 | 18.13%-7.41億 | 30.51%-2.31億 | 1.93%-2.29億 | -1.06%-1.84億 |
| 投資商品取引の純額 | 434.68%1,113.2万 | 67.24%-7,069万 | 39.81%-1,447.7万 | 31.82%-3,353万 | 70.60%-2,476.5万 | 103.57%208.2万 | -105.43%-2.16億 | -150.52%-2,405.3万 | -237.10%-4,917.8万 | 20.37%-8,424.3万 |
| その他の投資活動純額 | -66.95%150.2万 | 108.50%1,018.1万 | 25,100.00%275万 | 8,208.00%207.7万 | -82.81%80.9万 | 2,671.34%454.5万 | 62.28%488.3万 | -101.43%-1.1万 | -97.40%2.5万 | 473.08%470.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.77%-6,305.4万 | 15.92%-8億 | -17.08%-2.99億 | 18.46%-2.27億 | 28.20%-1.89億 | 44.70%-8,610.3万 | 5.49%-9.52億 | 10.19%-2.55億 | -41.46%-2.78億 | 8.20%-2.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.54%-4,225.1万 | -74.54%-2.6億 | -196.19%-5,310.1万 | -9.90%-6,885.4万 | 9.20%-6,860万 | -5.54%-6,987.7万 | -368.37%-1.49億 | 12.99%5,520.3万 | -646.41%-6,265.1万 | 33.70%-7,555.3万 |
| 借入金純額 | 16.77%-4,115.2万 | -12.89%-8,153.7万 | -8.84%6,841.7万 | -13.76%-5,003.9万 | 12.02%-5,047.4万 | -7.65%-4,944.1万 | -163.39%-7,222.6万 | 13.16%7,505.5万 | -293.08%-4,398.5万 | 40.22%-5,737万 |
| 配当金支払総額 | --0 | -139.14%-1.79億 | -522.01%-1.2億 | -5.22%-1,941.8万 | -5.16%-1,939.5万 | -5.17%-1,938.3万 | -35.51%-7,468.6万 | -5.26%-1,935.8万 | -50.62%-1,845.4万 | -50.62%-1,844.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 40.23%499.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.79%356.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.37%-109.9万 | 9.77%-528.5万 | -50.49%-610.4万 | 384.43%60.3万 | 386.21%126.9万 | 43.08%-105.3万 | 33.96%-585.7万 | 14.01%-405.6万 | -122.63%-21.2万 | 104.55%26.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.54%-4,225.1万 | -74.54%-2.6億 | -196.19%-5,310.1万 | -9.90%-6,885.4万 | 9.20%-6,860万 | -5.54%-6,987.7万 | -368.37%-1.49億 | 12.99%5,520.3万 | -646.41%-6,265.1万 | 33.70%-7,555.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.22%11.34億 | 16.44%11.21億 | 29.78%9.6億 | 33.67%10.8億 | 22.50%11.19億 | 16.44%11.21億 | 15.74%9.62億 | 17.91%7.4億 | 9.61%8.08億 | 6.30%9.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,381.68%-8,115.6万 | -83.36%2,811.2万 | -50.29%1.86億 | -95.86%-1.31億 | 64.30%-3,280万 | 113.72%633.2万 | 14.76%1.69億 | 17.66%3.74億 | 33.98%-6,706.7万 | 12.10%-9,188.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 163.35%517.2万 | -34.84%-1,441.7万 | -267.11%-1,154.9万 | 817.99%1,085.6万 | 57.71%-556万 | -177.40%-816.4万 | 34.40%-1,069.2万 | -59.80%691.1万 | 82.15%-151.2万 | 23.67%-1,314.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.40%10.58億 | 1.22%11.34億 | 1.22%11.34億 | 29.78%9.6億 | 33.67%10.8億 | 22.50%11.19億 | 16.44%11.21億 | 16.44%11.21億 | 17.91%7.4億 | 9.61%8.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -184.28%-5,574.8万 | -33.71%3.45億 | -25.04%2.52億 | -170.78%-3,133.2万 | -6.96%5,838.2万 | -14.68%6,614.3万 | 173.31%5.21億 | 52.60%3.36億 | 129.16%4,426.4万 | -44.98%6,274.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
