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| (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -123.87%-179.2万 | -18.94%2,419万 | 172.93%1,082.7万 | 64.63%844.9万 | -135.62%-259.2万 | -44.26%750.6万 | 5.85%2,984.2万 | 150.39%396.7万 | -53.67%513.2万 | -59.28%727.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.13%894.9万 | -10.74%5,543.6万 | -31.21%1,319.4万 | 43.80%1,432.4万 | -29.65%1,099.3万 | -2.39%1,692.5万 | 11.70%6,210.8万 | -7.69%1,918.1万 | -12.32%996.1万 | 154.84%1,562.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -108.78%-1.8万 | 110.84%71.9万 | 133.51%37.5万 | 96.68%-17.1万 | 448.31%31万 | 174.01%20.5万 | -95.87%-663.4万 | -7.29%-111.9万 | -746.88%-514.9万 | 91.86%-8.9万 |
| 繰延税金 | 75.34%-9.1万 | 123.25%140.2万 | -4.55%169.9万 | 1,006.00%45.3万 | 64.82%-38.1万 | -1,842.11%-36.9万 | 155.28%62.8万 | -1.17%178万 | 96.30%-5万 | 44.46%-108.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -52.17%144.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.08%302.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -154.94%-1,533.2万 | 5.49%-2,933.8万 | 59.57%-493.1万 | 57.14%-355.3万 | -121.82%-1,484万 | -55.60%-601.4万 | 25.20%-3,104.1万 | 55.15%-1,219.6万 | -68.77%-829万 | -461.04%-669万 |
| -売上債権増減額 | -35.70%-1,241.5万 | -32.90%-1,150.8万 | 23.54%1,149.5万 | 7.11%-287.3万 | -1,722.01%-1,098.1万 | 41.16%-914.9万 | -148.11%-865.9万 | -43.07%930.5万 | -130.90%-309.3万 | 134.11%67.7万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -91.14%-1,134.4万 | -2.91%-2,268.5万 | -17.61%-1,217.7万 | -88.30%-49.9万 | -99.80%-407.4万 | 36.76%-593.5万 | 55.23%-2,204.3万 | 48.64%-1,035.4万 | 96.95%-26.5万 | 44.40%-203.9万 |
| -繰延取得費用の変更 | -24.73%-127.1万 | -104.88%-117.6万 | 21.44%99.7万 | -590.08%-64.2万 | -71.81%-51.2万 | 17.02%-101.9万 | -67.84%-57.4万 | -6.06%82.1万 | 176.16%13.1万 | -31.86%-29.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 73.04%-23.4万 | -829.41%-223.2万 | -104.46%-357.4万 | -64.99%42.4万 | 16,336.36%178.6万 | -201.64%-86.8万 | -68.42%30.6万 | 37.37%-174.8万 | 40.00%121.1万 | -100.82%-1.1万 |
| -未満期保険料の変更 | 39.17%1,072万 | 231.95%534.1万 | -3.23%-1,006.8万 | 4,090.43%393.9万 | 75.95%376.7万 | -15.60%770.3万 | 126.31%160.9万 | 25.65%-975.3万 | 104.41%9.4万 | 47.05%214.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 344.75%177.2万 | 747.43%668.8万 | 1,302.21%817.5万 | 193.06%16.1万 | -84.80%-92.4万 | -326.25%-72.4万 | 63.63%-103.3万 | 50.36%-68万 | -676.67%-17.3万 | -115.56%-50万 |
| -その他流動負債の変動 | -457.69%-530.1万 | -607.34%-1,569.2万 | -745.71%-1,144.2万 | 197.69%139.6万 | -458.01%-712.8万 | 95.26%148.2万 | 9.49%309.3万 | 200.85%177.2万 | -280.89%-142.9万 | 94.05%199.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 9.82%274.1万 | 418.88%1,192.6万 | 848.11%1,166.3万 | -14.54%-545.9万 | 137.29%322.6万 | -77.79%249.6万 | 21.33%-374万 | 79.39%-155.9万 | 15.04%-476.6万 | -1,341.18%-865.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -123.87%-179.2万 | -18.94%2,419万 | 172.93%1,082.7万 | 64.63%844.9万 | -135.62%-259.2万 | -44.26%750.6万 | 5.85%2,984.2万 | 150.39%396.7万 | -53.67%513.2万 | -59.28%727.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 273.95%994.5万 | 64.91%7,237.1万 | -34.16%3,375.8万 | 21.83%3,283.7万 | 260.81%1,149.3万 | 78.98%-571.7万 | -41.82%4,388.4万 | -15.99%5,127.4万 | 282.65%2,695.4万 | -115.41%-714.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 300.10%994.7万 | 64.75%7,321.1万 | -34.17%3,377.2万 | 19.74%3,286.1万 | 261.71%1,154.9万 | 81.70%-497.1万 | -42.67%4,443.7万 | -16.25%5,130万 | 248.10%2,744.4万 | -115.14%-714.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.73%-2,000 | -51.90%-84万 | 46.15%-1.4万 | 95.10%-2.4万 | -1,020.00%-5.6万 | -2,231.25%-74.6万 | 73.53%-55.3万 | 88.02%-2.6万 | 41.67%-49万 | 99.35%-5,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 273.95%994.5万 | 64.91%7,237.1万 | -34.16%3,375.8万 | 21.83%3,283.7万 | 260.81%1,149.3万 | 78.98%-571.7万 | -41.82%4,388.4万 | -15.99%5,127.4万 | 282.65%2,695.4万 | -115.41%-714.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -4.92%-744.5万 | 5.51%-9,119.8万 | 15.31%-6,420.3万 | -21.82%-823.4万 | -57.25%-1,166.5万 | -8.70%-709.6万 | 14.49%-9,651.3万 | 8.27%-7,580.8万 | 45.88%-675.9万 | 23.41%-741.8万 |
| 借入金純額 | 0.00%-2.1万 | 6.59%-8.5万 | -5.00%-2.1万 | 8.33%-2.2万 | 12.50%-2.1万 | 8.70%-2.1万 | -56.90%-9.1万 | 13.04%-2万 | -100.00%-2.4万 | -118.18%-2.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -135.97%-512.3万 | 99.91%-2,000 | ---100.8万 | ---- | ---- | 82.47%-217.1万 | -1,328.29%-217.1万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.93%-742.4万 | 8.44%-8,543.6万 | 12.84%-6,416.7万 | -7.95%-709.2万 | -7.36%-710.2万 | -8.76%-707.5万 | 7.09%-9,330.7万 | 10.74%-7,361.7万 | -10.59%-657万 | -9.67%-661.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 41.31%-55.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.92%-744.5万 | 5.51%-9,119.8万 | 15.31%-6,420.3万 | -21.82%-823.4万 | -57.25%-1,166.5万 | -8.70%-709.6万 | 14.49%-9,651.3万 | 8.27%-7,580.8万 | 45.88%-675.9万 | 23.41%-741.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.86%4,404.5万 | -37.07%3,868.2万 | 7.45%6,366.3万 | -9.76%3,061.1万 | -19.01%3,337.5万 | -37.07%3,868.2万 | -13.08%6,146.9万 | -34.86%5,924.9万 | -60.24%3,392.2万 | 34.06%4,121万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.34%70.8万 | 123.54%536.3万 | 4.61%-1,961.8万 | 30.50%3,305.2万 | 62.07%-276.4万 | 73.80%-530.7万 | -146.27%-2,278.7万 | 30.24%-2,056.7万 | 349.54%2,532.7万 | -113.35%-728.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.09%4,475.3万 | 13.86%4,404.5万 | 13.86%4,404.5万 | 7.45%6,366.3万 | -9.76%3,061.1万 | -19.01%3,337.5万 | -37.07%3,868.2万 | -37.07%3,868.2万 | -34.86%5,924.9万 | -60.24%3,392.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -126.54%-179.4万 | -20.28%2,335万 | 174.37%1,081.3万 | 81.50%842.5万 | -136.41%-264.8万 | -49.68%676万 | 12.20%2,928.9万 | 148.72%394.1万 | -54.66%464.2万 | -57.46%727.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
