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4
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
5
エナパック・ツール・グループ
EPAC
| (Q3)2025/02/28 | (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.75%589.7万 | -1,251.95%-5,226.4万 | -1,780.10%-7,589万 | -76.51%1,379.4万 | -787.08%-3,154.4万 | 38.67%3,628.4万 | -57.54%453.7万 | -73.88%451.7万 | 533.26%5,873.5万 | -23.65%459.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.42%-3,555.5万 | -1,217.56%-1.39億 | 64.17%-424.7万 | -228.18%-1.5億 | -840.05%-6,445万 | -755.99%-6,283.8万 | 60.64%-1,052.9万 | -154.43%-1,185.4万 | -102.82%-4,560.6万 | -47.66%-685.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -639.68%-139.8万 | 212,056.25%3,394.5万 | -1,057.24%-2,418万 | 2,567.02%250.7万 | --15.4万 | ---18.9万 | --1.6万 | 2,587.23%252.6万 | -89.96%9.4万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.81%1,877.9万 | 97.00%2,644.5万 | 336.59%3,431.6万 | 942.29%7,936万 | 529.64%3,169.6万 | 21,374.19%2,638万 | 756.12%1,342.4万 | 591.90%786万 | 579.82%761.4万 | 475.31%503.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-54万 | -197.74%-26万 |
| その他の非現金項目 | -7.88%2,661.8万 | 3,626.01%9,281.5万 | 311.36%1,042.8万 | 14,087.32%5,816.8万 | 1,385.63%2,424.7万 | --2,889.5万 | --249.1万 | --253.5万 | 2,177.78%41万 | -757.14%-188.6万 |
| 運転資金の増減額 | -129.96%-1,223.8万 | -1,026.09%-6,378.2万 | -4,268.32%-9,571万 | -90.62%606.8万 | -899.97%-2,691.9万 | 52.09%4,084.2万 | -139.44%-566.4万 | -110.89%-219.1万 | 284.84%6,469.1万 | -65.07%336.5万 |
| -売上債権増減額 | -2,851.22%-225.6万 | -3,476.79%-1,001.5万 | 2,716.36%154.9万 | -2,696.55%-376.5万 | ---362.2万 | -57.73%8.2万 | -23.89%-28万 | -68.93%5.5万 | 163.88%14.5万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 134.10%308.1万 | -180.06%-398.3万 | -1,077.07%-241.3万 | -138.85%-1,013.2万 | -1,071.06%-586.7万 | -172.42%-903.5万 | 188.29%497.5万 | -101.04%-20.5万 | 218.31%2,607.9万 | -106.14%-50.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -131.51%-1,788.1万 | -826.19%-2,742.1万 | -8,578.67%-6,359万 | 1,320.16%7,644.3万 | 592.02%1,516.9万 | 1,686.47%5,674.8万 | 174.39%377.6万 | 282.65%75万 | -197.63%-626.5万 | 13.11%219.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 110.45%30.1万 | -121.45%-105.8万 | --0 | -10.16%32.7万 | 807.69%424.8万 | -2,670.19%-288.1万 | --493.2万 | ---597.2万 | 125.10%36.4万 | --46.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 210.93%451.7万 | -11.74%-2,130.5万 | -1,082.58%-3,125.6万 | -228.03%-5,680.5万 | -3,155.31%-3,684.7万 | -122.79%-407.2万 | ---1,906.7万 | --318.1万 | 1,044.39%4,436.8万 | -1.71%120.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -83.75%589.7万 | -1,251.95%-5,226.4万 | -1,780.10%-7,589万 | -76.51%1,379.4万 | -787.08%-3,154.4万 | 38.67%3,628.4万 | -57.54%453.7万 | -73.88%451.7万 | 6,835.67%5,873.5万 | 190.02%459.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -374.93%-2.58億 | -597.92%-1.75億 | 19.57%-3,260.6万 | -30.55%-1.72億 | -46.69%-5,247.7万 | -108.98%-5,435.3万 | 35.12%-2,506.5万 | -28.00%-4,054.1万 | -140.27%-1.32億 | -33.51%-3,577.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -566.92%-2.57億 | -1,192.20%-1.71億 | -68.14%-5,479.8万 | -8.02%-1.42億 | -63.62%-5,737.2万 | -49.02%-3,860.9万 | 65.74%-1,323.7万 | -2.90%-3,259.1万 | -138.80%-1.31億 | -30.87%-3,506.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---107.6万 | ---142.2万 | --0 | 51.85%-39万 | --0 | --0 | --0 | ---39万 | ---81万 | ---71万 |
| その他の投資活動純額 | 102.73%43万 | 79.18%-246.2万 | 393.54%2,219.2万 | ---3,023.7万 | --489.5万 | ---1,574.4万 | ---1,182.8万 | ---756万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374.93%-2.58億 | -597.92%-1.75億 | 19.57%-3,260.6万 | -30.55%-1.72億 | -46.69%-5,247.7万 | -108.98%-5,435.3万 | 35.12%-2,506.5万 | -28.00%-4,054.1万 | -187.96%-1.32億 | -247.89%-3,577.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 714.58%1.99億 | 1,800.86%4.55億 | 590.38%1.63億 | 107.79%1.47億 | 44.17%7,473万 | 420.49%2,441.6万 | 361.34%2,394.8万 | 165.58%2,366.3万 | -13.12%7,062.8万 | 4.25%5,183.6万 |
| 借入金純額 | 9,475.54%1.86億 | 5,035.22%4.68億 | 279.00%7,306.5万 | -74.74%1,737.3万 | 22.49%6,574.2万 | -16.22%194.2万 | -273.46%-949.2万 | -658.93%-4,081.9万 | 868.11%6,876.5万 | 655.41%5,367.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 282.07%1.29億 | -51.01%3,159万 | --1.31億 | --961.2万 | --2,308.1万 | --3,367.4万 | --6,448.2万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --3,340.4万 | --635.9万 | --6,072.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---54.1万 | ---62.8万 | ---4.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,183.86%-1,993.3万 | ---1.48億 | ---197.2万 | -178.64%-146.5万 | 66.01%-62.4万 | -125.58%-60.7万 | ---- | ---- | 699.04%186.3万 | -170.18%-183.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 714.58%1.99億 | 1,800.86%4.55億 | 590.38%1.63億 | 107.79%1.47億 | 44.17%7,473万 | 420.49%2,441.6万 | 361.34%2,394.8万 | 165.58%2,366.3万 | -13.12%7,062.8万 | 4.25%5,183.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 808.32%3.15億 | 177.31%8,655.7万 | -27.28%3,168.8万 | -5.89%4,357.4万 | 78.79%4,098万 | 91.62%3,463.3万 | -23.55%3,121.3万 | -5.89%4,357.4万 | 294.03%4,629.9万 | 91.63%2,292.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -940.63%-5,335.5万 | 6,567.31%2.28億 | 543.89%5,486.9万 | -336.15%-1,188.5万 | -144.99%-929.1万 | 30.95%634.7万 | 115.03%342万 | -126.02%-1,236.1万 | -107.89%-272.5万 | -39.85%2,065.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 537.44%2.61億 | 808.32%3.15億 | 177.31%8,655.7万 | -27.28%3,168.9万 | -27.28%3,168.9万 | 78.79%4,098万 | 91.62%3,463.3万 | -23.55%3,121.3万 | -5.89%4,357.4万 | -5.89%4,357.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10,721.33%-2.52億 | -2,466.82%-2.23億 | -365.51%-1.31億 | -76.47%-1.28億 | -191.79%-8,891.6万 | -1,008.20%-232.5万 | 68.87%-870万 | -95.24%-2,807.4万 | -29.90%-7,254.3万 | 4.46%-3,047.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
