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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 232.66%4,438.8万 | 110.41%3,011.4万 | 228.26%1,702.9万 | 660.62%1,584.3万 | 41.28%-1,859.8万 | 57.93%-3,346.1万 | 36.96%1,431.2万 | 13.57%-1,327.7万 | 89.86%-282.6万 | 32.25%-3,167万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 107.37%575.2万 | 105.32%142.9万 | 206.72%1,435万 | 106.28%72.2万 | 58.98%-1,074.9万 | 27.88%-7,802万 | -3.18%-2,687.5万 | -49.59%-1,344.7万 | 67.64%-1,149.2万 | 30.36%-2,620.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -199.34%-591万 | -171.28%-519.2万 | 384.65%498.7万 | --32万 | ---602.5万 | --594.9万 | --728.4万 | ---175.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 66.95%1,944.5万 | -1.76%486.2万 | -7.01%489.3万 | 573.57%484.3万 | 576.01%484.7万 | 330.41%1,164.7万 | 2,159.82%494.9万 | 550.43%526.2万 | -14.40%71.9万 | -14.44%71.7万 |
| その他の非現金項目 | 152.01%78.8万 | 294.44%56.8万 | -102.76%-5.5万 | 66.81%-128.4万 | 618.43%155.9万 | 6.02%-151.5万 | 106.51%14.4万 | 227.84%199.3万 | -698.92%-386.9万 | -85.67%21.7万 |
| 運転資金の増減額 | 197.15%544.8万 | 15.69%2,248万 | 13.32%-1,205.2万 | 172.82%578.1万 | 18.81%-1,076.1万 | 17.74%-560.8万 | -39.21%1,943.1万 | 13.33%-1,390.4万 | 149.88%211.9万 | 28.32%-1,325.4万 |
| -売上債権増減額 | -17.43%-1,245.5万 | -100.44%-6.1万 | 40.58%-1,096.1万 | 841.14%338.7万 | 13.29%-482万 | -650.39%-1,060.6万 | -51.01%1,385.7万 | 21.83%-1,844.7万 | -120.51%-45.7万 | -11.49%-555.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 103.01%47.7万 | 92.53%-51.4万 | 123.92%13.9万 | 164.40%90.8万 | 99.20%-5.6万 | -74.92%-1,586.9万 | -1,021.34%-688.5万 | -15.05%-58.1万 | -39.19%-141万 | -0.76%-699.3万 |
| -前払費用増減額 | -141.69%-183.4万 | -42.82%416.7万 | 67.78%-169.6万 | -326.52%-517.8万 | -75.67%87.3万 | 282.99%439.9万 | 589.50%728.8万 | -462.22%-526.3万 | 76.75%-121.4万 | 1,068.73%358.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.94%1,419万 | 737.93%1,325.6万 | -93.84%65.1万 | 28.25%687.7万 | -60.17%-659.4万 | 1,816.17%1,339.4万 | 998.86%158.2万 | 48.48%1,056.7万 | 1,060.61%536.2万 | 38.59%-411.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 293.75%3.1万 | --4.3万 | --0 | -3,000.00%-2.9万 | 200.00%1.7万 | 95.59%-1.6万 | --0 | --0 | 100.19%1,000 | ---1.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.44%-75万 | -14.94%-20万 | -2.78%-18.5万 | -12.88%-18.4万 | -16.03%-18.1万 | -3.22%-67.3万 | -72.28%-17.4万 | 8.16%-18万 | 12.83%-16.3万 | 7.14%-15.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 53.84%578.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.46%376.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 232.66%4,438.8万 | 110.41%3,011.4万 | 228.26%1,702.9万 | 660.62%1,584.3万 | 41.28%-1,859.8万 | 57.93%-3,346.1万 | 36.96%1,431.2万 | 13.57%-1,327.7万 | 89.86%-282.6万 | 32.25%-3,167万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 685.48%3,926.2万 | 726.87%3,922.3万 | 46.34%-1,057.2万 | -588.69%-3,862.2万 | 98.04%4,923.3万 | 88.94%-670.6万 | -107.32%-625.7万 | 60.77%-1,970.1万 | -112.29%-560.8万 | 146.89%2,486万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | -360.71%-12.9万 | -68.00%-8.4万 | 92.59%-1.2万 | ---- | ---- | ---2.8万 | ---5万 | ---16.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 60.86%-28.1万 | 6.02%-28.1万 | --0 | --0 | --0 | -145.89%-71.8万 | -123.13%-29.9万 | 362.50%10.5万 | -353.85%-17.7万 | -339.24%-34.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 573.69%3,958.6万 | 733.72%3,927.8万 | 47.20%-1,044.3万 | -693.77%-3,849.4万 | 94.11%4,924.5万 | 109.85%587.6万 | -138.20%-619.8万 | 60.28%-1,977.8万 | -85.80%648.3万 | 147.92%2,536.9万 |
| その他の投資活動純額 | 99.64%-4.3万 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | -1,689.44%-1,186.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 685.48%3,926.2万 | 726.87%3,922.3万 | 46.34%-1,057.2万 | -588.69%-3,862.2万 | 98.04%4,923.3万 | 88.94%-670.6万 | -107.32%-625.7万 | 60.77%-1,970.1万 | -112.29%-560.8万 | 146.89%2,486万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -856.96%-4,909.2万 | -313.23%-2,304.6万 | -16.72%-272.2万 | -825.70%-827.3万 | -1,018.30%-1,505.1万 | -310.85%-513万 | -910.61%-557.7万 | -233.2万 | -14.93%114万 | 304.69%163.9万 |
| 借入金純額 | -19.59%-1,198.9万 | 53.69%-303万 | 15.05%-295.8万 | ---322.3万 | ---277.8万 | ---1,002.5万 | ---654.3万 | ---348.2万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,023.9万 | ---2,180.4万 | --0 | ---613.4万 | ---1,230.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 29.22%927万 | 144.13%792.2万 | -79.48%23.6万 | -4.91%108.4万 | -98.29%2.8万 | 106.56%717.4万 | 87.79%324.5万 | --115万 | -14.93%114万 | 304.69%163.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -169.15%-613.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.13%-227.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -856.96%-4,909.2万 | -313.23%-2,304.6万 | -16.72%-272.2万 | -825.70%-827.3万 | -1,018.30%-1,505.1万 | -310.85%-513万 | -910.61%-557.7万 | ---233.2万 | -14.93%114万 | 304.69%163.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.10%4,887.5万 | -19.95%3,714.2万 | -59.11%3,340.7万 | -27.57%6,445.9万 | -48.10%4,887.5万 | -59.39%9,417.2万 | -46.08%4,639.7万 | -46.11%8,170.7万 | -32.85%8,900.1万 | -59.39%9,417.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 176.29%3,455.8万 | 1,768.08%4,629.1万 | 110.58%373.5万 | -325.72%-3,105.2万 | 401.37%1,558.4万 | 67.11%-4,529.7万 | -69.48%247.8万 | 46.16%-3,531万 | -138.21%-729.4万 | 94.80%-517.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.71%8,343.3万 | 70.71%8,343.3万 | -19.95%3,714.2万 | -59.11%3,340.7万 | -27.57%6,445.9万 | -48.10%4,887.5万 | -48.10%4,887.5万 | -46.08%4,639.7万 | -46.11%8,170.7万 | -32.85%8,900.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 229.05%4,410.7万 | 110.89%3,005.8万 | 228.03%1,690万 | 616.18%1,575.9万 | 42.17%-1,861万 | 57.18%-3,417.9万 | 38.16%1,425.3万 | 14.30%-1,320万 | 89.06%-305.3万 | 31.28%-3,217.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
