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4
オクシデンタル・ペトロリアム
OXY
5
ルイジアナパシフィック
LPX
| (Q1)2025/03/23 | (FY)2024/12/29 | (Q1)2024/03/24 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.71%50.7万 | 223.05%6,122.8万 | 1,181万 | 1,895.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.26%925.7万 | -42.97%2,167.8万 | --751万 | --3,801.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 93.45%-18.2万 | 16.22%-971.5万 | ---277.8万 | ---1,159.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.27%155.8万 | 24.25%622.5万 | --134万 | --501万 |
| 資産減損費用 | ---2.2万 | -653.49%-23.8万 | --0 | --4.3万 |
| 株式ベースの報酬 | --7万 | ---- | --0 | ---- |
| 繰延税金 | 62.77%318.7万 | 211.69%2,827.3万 | --195.8万 | --907.1万 |
| その他の非現金項目 | 345.19%326.1万 | 164.72%524.4万 | ---133万 | ---810.3万 |
| 運転資金の増減額 | -137.05%-257.7万 | 376.69%1,524万 | --695.6万 | ---550.8万 |
| -売上債権増減額 | 38.50%713.3万 | -343.03%-181.2万 | --515万 | ---40.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 10.62%367.8万 | 15.94%226.9万 | --332.5万 | --195.7万 |
| -前払費用増減額 | 170.22%159.7万 | -11.11%-110万 | --59.1万 | ---99万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -610.19%-1,498.5万 | 361.84%1,588.3万 | ---211万 | ---606.6万 |
| 利息の支払額 | -1,799.53%-402.7万 | -212.96%-111.1万 | ---21.2万 | ---35.5万 |
| 利息の受取額 | 231.82%7.3万 | 127.27%42.5万 | --2.2万 | --18.7万 |
| 法人税等の支払額 | -509.36%-1,009.1万 | 38.61%-479.3万 | ---165.6万 | ---780.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -95.71%50.7万 | 223.05%6,122.8万 | --1,181万 | --1,895.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -308.41%-71.9万 | -3,384.12%-1.68億 | 34.5万 | 512.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 74.26%-12.2万 | 104.88%14.6万 | ---47.4万 | ---299.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -15.84%-44.6万 | 36.00%-192.7万 | ---38.5万 | ---301.1万 |
| 受領配当金 | --0 | -14.32%953.6万 | --120.4万 | --1,113万 |
| その他の投資活動純額 | ---15.1万 | ---1.76億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308.41%-71.9万 | -3,384.12%-1.68億 | --34.5万 | --512.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -313.88%-1,139万 | 598.09%1.26億 | -275.2万 | -2,526.2万 |
| 借入金純額 | -370.66%-1,139万 | 3,703.12%1.81億 | ---242万 | --477万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -49.42%-2,824.1万 | ---- | ---1,890.1万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---1,252.2万 | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -33.12%-1,481.8万 | ---33.2万 | ---1,113.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313.88%-1,139万 | 598.09%1.26億 | ---275.2万 | ---2,526.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 484.54%2,253.4万 | -23.47%385.5万 | --385.5万 | --503.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -223.39%-1,160.2万 | 1,680.29%1,867.9万 | --940.3万 | ---118.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.54%1,093.2万 | 484.54%2,253.4万 | --1,325.8万 | --385.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.56%-6.1万 | 350.36%5,832.2万 | --1,095.1万 | --1,295万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
