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4
ハイコ
HEI
5
ムーディーズ
MCO
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -649.55%-22.95万 | -3,198.88%-75.38万 | 37.76%-202.47万 | -278.88%-206.29万 | 104.65%1.93万 | 106.64%4.18万 | 98.63%-2.28万 | 9.42%-325.32万 | -26.56%-54.45万 | 46.74%-41.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -750.42%-65.49万 | -83.93%-128.37万 | 41.28%-299.19万 | -114.98%-209.13万 | 71.54%-12.56万 | 90.13%-7.7万 | 75.94%-69.79万 | 35.40%-509.55万 | 11.12%-97.28万 | 85.13%-44.13万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -46.04%25.47万 | 8.98%183.87万 | 2,740.56%136.68万 | --0 | --0 | -64.78%47.19万 | -55.46%168.73万 | -92.47%4.81万 | -90.28%18.71万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -148.88%-14.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.92万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 253.99%42.04万 | 35.52%27.53万 | -444.11%-73.02万 | -1,415.64%-119.7万 | 190.54%14.49万 | 203.50%11.88万 | 294.77%20.31万 | -126.44%-13.42万 | 257.74%9.1万 | -160.31%-16万 |
| -売上債権増減額 | 556.99%2.9万 | ---1.04万 | 189.47%9.74万 | 300.72%9.78万 | 137.84%5,970 | 29.29%-6,338 | --0 | -2.06%-10.89万 | -333.65%-4.87万 | -3.19%-1.58万 |
| -前払費用増減額 | 421.81%37.43万 | 1,921.66%27.39万 | -595.15%-83.05万 | -941.77%-91.57万 | --0 | 47.38%7.17万 | -93.75%1.35万 | -63.11%16.77万 | 200.74%10.88万 | -126.92%-20.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -67.87%1.71万 | -93.78%1.18万 | 101.45%2,808 | -1,325.93%-37.91万 | 122.62%13.89万 | 9,317.96%5.34万 | 166.34%18.96万 | -220.93%-19.3万 | -78.63%3.09万 | 112.81%6.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -649.55%-22.95万 | -3,198.88%-75.38万 | 37.76%-202.47万 | -278.88%-206.29万 | 104.65%1.93万 | 106.64%4.18万 | 98.63%-2.28万 | 9.42%-325.32万 | -26.56%-54.45万 | 46.74%-41.42万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -214.00%-20.41万 | -172.40%-66.97万 | 63.65%-97.52万 | -29.44%-65.46万 | 95.17%-9,775 | 68.71%-6.5万 | 86.09%-24.59万 | -17.93%-268.31万 | -11.79%-50.57万 | 35.80%-20.25万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 75.93%-64.57万 | 35.72%-32.51万 | ---- | ---- | ---- | -17.93%-268.31万 | -11.79%-50.57万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---32.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -214.00%-20.41万 | -172.40%-66.97万 | ---- | ---- | ---- | ---6.5万 | ---24.59万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214.00%-20.41万 | -172.40%-66.97万 | 63.65%-97.52万 | -29.44%-65.46万 | 95.17%-9,775 | 68.71%-6.5万 | 86.09%-24.59万 | -17.93%-268.31万 | -11.79%-50.57万 | 35.80%-20.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 237.96万 | 31.08万 | -15.30%440.17万 | 232.84%440.17万 | 0 | 0 | 0 | -11.23%519.67万 | 2,833.02%132.25万 | -36.50%31.12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --223.18万 | --20.97万 | -6.16%447.19万 | 401.86%447.19万 | --0 | --0 | --0 | -18.98%476.53万 | 1,876.21%89.11万 | -36.50%31.12万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --10.85万 | --10.12万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --43.14万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---7.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --237.96万 | --31.08万 | -15.30%440.17万 | 232.84%440.17万 | --0 | --0 | --0 | -11.23%519.67万 | 2,833.02%132.25万 | -36.50%31.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,534.92%59.9万 | 459.09%170.71万 | -70.78%30.53万 | -30.64%2.29万 | -96.04%1.34万 | -96.16%3.66万 | -70.78%30.53万 | -1.22%104.5万 | -98.25%3.3万 | -86.38%33.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8,475.54%194.6万 | -314.08%-111.26万 | 289.52%140.18万 | 518.47%168.42万 | 103.11%9,497 | 96.23%-2.32万 | -198.68%-26.87万 | -5,629.10%-73.96万 | 132.52%27.23万 | 49.34%-30.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2.14万 | --4,526 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,725.56%252.36万 | 1,534.92%59.9万 | 459.09%170.71万 | 459.09%170.71万 | -30.64%2.29万 | -96.04%1.34万 | -96.16%3.66万 | -70.78%30.53万 | -70.78%30.53万 | -98.25%3.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -649.55%-22.95万 | -3,198.88%-75.38万 | 55.02%-267.04万 | -127.39%-238.8万 | 88.37%-30.14万 | -96.33%4.18万 | 99.33%-2.28万 | -1.18%-593.63万 | -18.99%-105.02万 | -137.06%-259.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
