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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2025/01/30 | (FY)2024/01/30 | (FY)2023/01/30 | (FY)2022/01/30 | (FY)2021/01/30 | (FY)2020/01/30 | (FY)2019/01/30 | (FY)2018/01/30 | (FY)2017/01/30 | (FY)2016/01/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -0.10%7.92億 | 0.97%7.93億 | 5.43%7.85億 | 6.11%7.44億 | 7.03%7.02億 | 3.65%6.56億 | 4.69%6.32億 | 3.52%6.04億 | 5.21%5.84億 | 8.89%5.55億 |
| お客様からの領収書 | -0.10%7.91億 | 0.96%7.92億 | 5.43%7.85億 | 6.09%7.44億 | 7.49%7.02億 | 3.29%6.53億 | 4.77%6.32億 | 3.52%6.03億 | 5.19%5.83億 | 9.21%5.54億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 25.12%26.9万 | 18.13%21.5万 | 13.75%18.2万 | 332.43%16万 | -98.69%3.7万 | 380.31%282.9万 | -43.58%58.9万 | 3.16%104.4万 | 15.79%101.2万 | -62.52%87.4万 |
| 現金支払カテゴリ | -6.42%-6.26億 | -5.73%-5.88億 | 3.77%-5.56億 | -8.96%-5.78億 | -0.86%-5.3億 | 0.65%-5.26億 | -6.66%-5.29億 | -7.84%-4.96億 | 4.00%-4.6億 | -10.54%-4.79億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -6.42%-6.26億 | -5.73%-5.88億 | 3.77%-5.56億 | -8.96%-5.78億 | -0.86%-5.3億 | 0.65%-5.26億 | -6.66%-5.29億 | -7.84%-4.96億 | 4.00%-4.6億 | -10.54%-4.79億 |
| 直接受け取った配当 | -99.79%6,000 | 0.03%288.5万 | 19.82%288.4万 | 80,133.33%240.7万 | -99.96%3,000 | 6.67%683.2万 | 22.80%640.5万 | 18.17%521.6万 | 119.82%441.4万 | 50,100.00%200.8万 |
| 直接支払利息 | -1.49%-1,545.1万 | -2.22%-1,522.4万 | -2.75%-1,489.3万 | 2.65%-1,449.5万 | -9.23%-1,488.9万 | -9,499.30%-1,363.1万 | -10.08%-14.2万 | 64.27%-12.9万 | 47.14%-36.1万 | -11,283.33%-68.3万 |
| 直接受取利息 | 26.48%693.6万 | 199.18%548.4万 | 435.96%183.3万 | -24.00%34.2万 | -47.06%45万 | 13.64%85万 | 58.47%74.8万 | 163.69%47.2万 | -86.73%17.9万 | -17.49%134.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 35.57%-4,804.7万 | -0.22%-7,457.8万 | -27.10%-7,441.8万 | -16.12%-5,855.1万 | -13.57%-5,042.1万 | 0.58%-4,439.5万 | -1.21%-4,465.4万 | -5.44%-4,412.2万 | -9.19%-4,184.6万 | -17.77%-3,832.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.03%1.1億 | -14.62%1.23億 | 49.66%1.44億 | -9.45%9,649.6万 | 34.03%1.07億 | 20.98%7,950.8万 | -5.48%6,572万 | -19.14%6,952.8万 | 115.51%8,598.4万 | -11.44%3,989.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -286.31%-5,811.2万 | 8.45%-1,504.3万 | 17.32%-1,643.2万 | 21.85%-1,987.5万 | 22.39%-2,543.3万 | -47.25%-3,276.9万 | -58.98%-2,225.4万 | -27.71%-1,399.8万 | 86.61%-1,096.1万 | -545.52%-8,183.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -315.87%-5,641.7万 | 11.53%-1,356.6万 | 15.45%-1,533.4万 | 22.97%-1,813.5万 | -35.32%-2,354.4万 | -18.14%-1,739.9万 | -14.32%-1,472.7万 | -24.51%-1,288.2万 | 14.28%-1,034.6万 | -3.86%-1,206.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -14.76%-169.5万 | -34.52%-147.7万 | 36.90%-109.8万 | 7.89%-174万 | -6.84%-188.9万 | 9.75%-176.8万 | -75.54%-195.9万 | -81.46%-111.6万 | 99.12%-61.5万 | -6,500.09%-6,976.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.29%-1,360.2万 | ---556.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286.31%-5,811.2万 | 8.45%-1,504.3万 | 17.32%-1,643.2万 | 21.85%-1,987.5万 | 22.39%-2,543.3万 | -47.25%-3,276.9万 | -58.98%-2,225.4万 | -27.71%-1,399.8万 | 86.61%-1,096.1万 | -545.52%-8,183.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.17%-8,467.3万 | -3.22%-8,287.7万 | -7.35%-8,029.3万 | -55.70%-7,479.8万 | 20.12%-4,803.9万 | -46.99%-6,013.8万 | -9.31%-4,091.2万 | -15.74%-3,742.8万 | -7.59%-3,233.8万 | -8.29%-3,005.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.27%91.9万 | -25.62%162万 | -33.64%217.8万 | -11.61%328.2万 | 161.85%371.3万 | 0.57%141.8万 |
| 配当金支払総額 | -1.77%-6,460.9万 | -3.69%-6,348.8万 | -10.05%-6,122.8万 | -66.73%-5,563.9万 | 26.65%-3,337万 | -5.58%-4,549.4万 | -5.85%-4,309万 | -12.92%-4,071万 | -14.54%-3,605.1万 | -7.91%-3,147.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.48%-2,006.4万 | -1.70%-1,938.9万 | 0.49%-1,906.5万 | -22.91%-1,915.9万 | 4.16%-1,558.8万 | ---1,626.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.17%-8,467.3万 | -3.22%-8,287.7万 | -7.35%-8,029.3万 | -55.70%-7,479.8万 | 20.12%-4,803.9万 | -46.99%-6,013.8万 | -9.31%-4,091.2万 | -15.74%-3,742.8万 | -7.59%-3,233.8万 | -8.29%-3,005.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.06%1.75億 | 46.25%1.5億 | 2.06%1.02億 | 48.96%1億 | -16.54%6,741.4万 | 3.30%8,077.7万 | 30.18%7,819.3万 | 242.18%6,006.6万 | -80.43%1,755.4万 | 5.81%8,969万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -230.32%-3,308.3万 | -46.77%2,538.6万 | 2,516.07%4,769.1万 | -94.49%182.3万 | 346.99%3,309.4万 | -624.63%-1,339.9万 | -85.89%255.4万 | -57.59%1,810.2万 | 159.29%4,268.5万 | -1,659.26%-7,199.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -76.24%4.3万 | 160.74%18.1万 | -223.65%-29.8万 | 364.84%24.1万 | -352.78%-9.1万 | 20.00%3.6万 | 20.00%3万 | 114.45%2.5万 | -19.31%-17.3万 | ---14.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.83%1.42億 | 17.06%1.75億 | 46.25%1.5億 | 2.06%1.02億 | 48.96%1億 | -16.54%6,741.4万 | 3.30%8,077.7万 | 30.18%7,819.3万 | 242.18%6,006.6万 | -80.43%1,755.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.39%5,154.1万 | -15.41%1.08億 | 67.05%1.28億 | -3.21%7,659.9万 | 31.17%7,913.7万 | 36.71%6,033万 | -20.52%4,412.9万 | -17.99%5,552.4万 | 261.36%6,770.8万 | -229.66%-4,196.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
