Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 169.20%83.8万 | 116.76%5.7万 | 84.59%-22.34万 | -118.02%-36.71万 | 663.25%185.84万 | -102.80%-121.1万 | -128.40%-34万 | -80.62%-144.99万 | 4.72%203.7万 | -236.57%-32.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.85%37.8万 | -87.38%6.4万 | -145.67%-32万 | 103.60%2.62万 | 46.09%11.68万 | -47.13%24.1万 | -61.68%50.7万 | 271.60%70.06万 | -329.46%-72.94万 | -69.78%7.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 149.72%44.2万 | 27.15%85.7万 | 70.21%30.98万 | 0.24%18.72万 | 13.31%18.3万 | 23.13%17.7万 | 30.55%67.4万 | 35.81%18.2万 | 45.96%18.68万 | 32.99%16.15万 |
| 資産准備金及び償却 | -9.30%7.8万 | 205.32%29.7万 | 384.75%17.98万 | 213.16%8.65万 | 80.05%-5.53万 | 180.42%8.6万 | -962.57%-28.2万 | -63.34%-6.31万 | 18.41%2.76万 | -653.04%-27.71万 |
| 株式ベースの報酬 | 97.83%9.1万 | -23.51%24.4万 | 48.37%8.23万 | -32.34%5.94万 | -36.40%5.63万 | -47.26%4.6万 | 455.83%31.9万 | 39.90%5.55万 | 937.06%8.78万 | 1,832.94%8.85万 |
| 繰延税金 | 23.33%3.7万 | -44.98%12.6万 | -80.99%2.74万 | 113.32%1.56万 | 65.06%5.3万 | -82.33%3万 | 38.60%22.9万 | 1,330.12%14.41万 | -324.15%-11.71万 | 202.80%3.21万 |
| その他の非現金項目 | -12.73%4.8万 | 152.03%31万 | 309.70%14.86万 | 47.65%5.2万 | --5.44万 | --5.5万 | --12.3万 | --3.63万 | --3.52万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 87.22%-23.6万 | 3.93%-183.5万 | 74.24%-64.53万 | -131.19%-79.4万 | 410.99%145.03万 | -24.36%-184.6万 | -112.79%-191万 | -124.77%-250.52万 | 79.90%254.6万 | -178.06%-46.63万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -360.15%-376.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.60%-81.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | --7.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -5,650.00%-23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.49%-4,000 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 289.76%205.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.03%-108.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 875.00%3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.49%-4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 169.20%83.8万 | 116.76%5.7万 | 84.59%-22.34万 | -118.02%-36.71万 | 663.25%185.84万 | -102.80%-121.1万 | -128.40%-34万 | -80.62%-144.99万 | 4.72%203.7万 | -236.57%-32.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -237.10%-20.9万 | -346.29%-150.4万 | -1,788.86%-130.19万 | 69.43%-8.2万 | -5.82万 | -6.2万 | -304.16%-33.7万 | -701.71%-6.89万 | -1,896.85%-26.81万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 19.35%-5万 | 40.36%-20.1万 | 56.95%-2.97万 | 74.32%-6.88万 | ---4.05万 | ---6.2万 | -638.86%-33.7万 | -3,305.72%-6.89万 | ---26.81万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---15.9万 | ---43.5万 | ---40.42万 | ---1.31万 | ---1.77万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---86.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237.10%-20.9万 | -346.29%-150.4万 | -1,788.86%-130.19万 | 69.43%-8.2万 | ---5.82万 | ---6.2万 | -304.16%-33.7万 | -701.71%-6.89万 | -1,896.85%-26.81万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 828.89%229.6万 | 273.37%207万 | 1,077.16%302.73万 | 2.01%-32.21万 | -2.67%-32.02万 | -29.31%-31.5万 | -28.43%-119.4万 | -30.48%-30.98万 | -47.12%-32.87万 | -36.88%-31.19万 |
| 借入金純額 | -246.67%-109.2万 | 273.20%206.8万 | 1,076.67%302.58万 | 1.87%-32.25万 | -2.67%-32.02万 | -29.31%-31.5万 | -13.10%-119.4万 | -30.48%-30.98万 | -43.23%-32.87万 | -36.88%-31.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --338.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3,000 | --2,000 | --1,532 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 828.89%229.6万 | 273.37%207万 | 1,077.16%302.73万 | 2.01%-32.21万 | -2.67%-32.02万 | -29.31%-31.5万 | -28.43%-119.4万 | -30.48%-30.98万 | -47.12%-32.87万 | -36.88%-31.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.93%364.6万 | -38.10%304万 | -55.63%216.06万 | -14.50%293.17万 | -64.33%145.2万 | -38.10%304万 | 3.88%491.1万 | -18.31%486.9万 | -19.36%342.88万 | -4.23%407.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 284.19%292.5万 | 133.30%62.3万 | 182.14%150.21万 | -153.54%-77.11万 | 330.59%148万 | -88.88%-158.8万 | -1,116.83%-187.1万 | -74.36%-182.86万 | -15.69%144.02万 | -40,341.07%-64.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --9.3万 | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 358.95%666.4万 | 19.93%364.6万 | 19.93%364.6万 | -55.63%216.06万 | -14.50%293.17万 | -64.33%145.2万 | -38.10%304万 | -38.10%304万 | -18.31%486.9万 | -19.36%342.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 149.41%62.9万 | 14.48%-57.9万 | 56.73%-65.72万 | -125.38%-44.9万 | 645.62%180.02万 | -113.18%-127.3万 | -160.79%-67.7万 | -87.20%-151.88万 | -8.43%176.89万 | -243.80%-32.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
