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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (Q1)2025/03/01 | (FY)2024/11/30 | (Q4)2024/11/30 | (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/06/01 | (Q1)2024/03/02 | (FY)2023/11/25 | (Q4)2023/11/25 | (Q3)2023/08/26 | (Q2)2023/05/27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.33%-5.2万 | -78.37%405万 | -24.80%637.3万 | -110.53%-40.4万 | -0.51%582万 | -1,474.60%-773.9万 | 730.44%1,872.4万 | -9.12%847.5万 | 214.54%383.6万 | 149.53%585万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 255.41%185.4万 | -205.74%-969.5万 | 178.13%320.4万 | -73.87%-450.5万 | -446.87%-720.1万 | -182.56%-119.3万 | -104.85%-317.1万 | -181.60%-410.1万 | -133.97%-259.1万 | -95.59%207.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 40.00%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.01%5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -15.69%224.6万 | -2.20%991.8万 | -12.66%230.5万 | -10.45%232.2万 | 2.26%262.7万 | 13.85%266.4万 | -10.33%1,014.1万 | 2.41%263.9万 | -2.77%259.3万 | 6.60%256.9万 |
| 繰延税金 | 163.67%58.7万 | -393.86%-244.2万 | -9.78%32.3万 | -1,735.80%-132.5万 | -299.23%-51.8万 | -798.48%-92.2万 | 135.53%83.1万 | -30.75%35.8万 | -91.38%8.1万 | 106.65%26万 |
| その他の非現金項目 | 50.33%45.4万 | 28.95%727.8万 | 30.60%138.7万 | -23.61%132.3万 | 113.51%426.6万 | -64.55%30.2万 | 68.68%564.4万 | -44.72%106.2万 | -96.78%173.2万 | 103.76%199.8万 |
| 運転資金の増減額 | 39.55%-519.3万 | -4,737.78%-653.1万 | -127.49%-85.3万 | -11.88%178.1万 | 207.41%113.1万 | -104.23%-859万 | 99.43%-13.5万 | 348.04%310.3万 | 118.92%202.1万 | 75.62%-105.3万 |
| -売上債権増減額 | -403.40%-103.7万 | -86.47%55.5万 | -112.91%-20.7万 | 202.96%52.1万 | -87.14%44.7万 | 56.17%-20.6万 | 29.44%410.2万 | -48.49%160.3万 | -126.83%-50.6万 | 25.00%347.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -12,652.00%-313.8万 | -83.12%301.6万 | -63.35%112.6万 | -115.89%-33.8万 | -64.49%220.3万 | -99.61%2.5万 | 287.38%1,786.9万 | -25.82%307.2万 | 79.65%212.7万 | 155.46%620.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 121.01%70.9万 | 21.14%-724.6万 | 27.67%-188.2万 | -26.44%156.6万 | 13.67%-355.6万 | 26.59%-337.4万 | -125.58%-918.8万 | 50.91%-260.2万 | 158.11%212.9万 | -158.14%-411.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 197.68%359.6万 | -27.51%1,482.7万 | -57.44%301.1万 | 30.26%432.6万 | 15.46%628.2万 | -73.84%120.8万 | -22.75%2,045.3万 | -7.32%707.4万 | 161.91%332.1万 | -46.83%544.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 20.68%-493.3万 | -2.18%-2,063.7万 | 5.05%-494.3万 | -5.03%-497.3万 | 9.14%-450.2万 | -17.34%-621.9万 | 12.00%-2,019.6万 | 4.13%-520.6万 | 10.29%-473.5万 | 3.45%-495.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,525.00%-39万 | 122.42%295.4万 | 343.68%204.2万 | 315.56%67.9万 | 103.62%25.7万 | 99.51%-2.4万 | 20.58%-1,317.5万 | 84.50%-83.8万 | 94.82%-31.5万 | 12.36%-709.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 99.33%-5.2万 | -78.37%405万 | -24.80%637.3万 | -110.53%-40.4万 | -0.51%582万 | -1,474.60%-773.9万 | 730.44%1,872.4万 | -9.12%847.5万 | 214.54%383.6万 | 149.53%585万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.40%-88.2万 | 50.64%-876.8万 | -117.68%-313.9万 | 81.12%-156.3万 | 58.43%-172万 | 39.91%-234.6万 | -126.98%-1,776.3万 | -101.89%-144.2万 | -406.74%-827.9万 | 59.77%-413.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.04%-87.1万 | 69.33%-521.1万 | 78.95%-49.1万 | 85.70%-103.7万 | 60.46%-160.7万 | 37.86%-207.6万 | -29.98%-1,698.9万 | 42.13%-233.2万 | -302.06%-725.2万 | 60.21%-406.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -4,208.33%-258.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 95.93%-1.1万 | -36.13%-97.2万 | -106.63%-6.3万 | 48.78%-52.6万 | -52.70%-11.3万 | 52.04%-27万 | -100.85%-71.4万 | -98.89%95万 | -15.39%-102.7万 | -1.37%-7.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.40%-88.2万 | 50.64%-876.8万 | -28.54%-313.9万 | 81.12%-156.3万 | 45.19%-172万 | 39.91%-234.6万 | -126.98%-1,776.3万 | 70.31%-244.2万 | -583.59%-827.9万 | -104.17%-313.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.37%-255.5万 | 20.63%-811.7万 | -15.21%-198.5万 | -9.38%-235.5万 | 31.22%-205.5万 | 48.80%-172.2万 | 71.24%-1,022.7万 | 72.60%-172.3万 | 30.62%-215.3万 | 87.39%-298.8万 |
| 借入金純額 | 40.54%-4.4万 | 8.99%-25.3万 | 38.57%-4.3万 | 19.72%-5.7万 | -16.18%-7.9万 | -7.25%-7.4万 | 59.36%-27.8万 | -6.06%-7万 | 12.35%-7.1万 | 33.98%-6.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -845.35%-64.1万 | 72.81%-104.9万 | -155.84%-19.7万 | -6.69%-54.2万 | 73.76%-39.6万 | 104.88%8.6万 | 73.75%-385.8万 | 98.39%-7.7万 | 65.16%-50.8万 | 80.64%-150.9万 |
| 配当金支払総額 | -10.24%-173.4万 | -11.23%-665.4万 | -10.72%-174.5万 | -11.56%-175.6万 | -11.98%-158万 | -10.70%-157.3万 | 70.33%-598.2万 | -10.36%-157.6万 | -0.64%-157.4万 | 91.07%-141.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 15.53%-13.6万 | -47.71%-16.1万 | --0 | --0 | --0 | -47.71%-16.1万 | -473.68%-10.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.37%-255.5万 | 20.63%-811.7万 | -15.21%-198.5万 | -9.38%-235.5万 | 31.22%-205.5万 | 48.80%-172.2万 | 71.24%-1,022.7万 | 72.60%-172.3万 | 30.62%-215.3万 | 87.39%-298.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.53%3,955.1万 | -14.96%5,240.7万 | -20.17%3,832.9万 | -21.90%4,264.6万 | -26.02%4,060.9万 | -14.96%5,240.7万 | 79.28%6,162.5万 | -28.20%4,801.2万 | -23.75%5,460.3万 | 72.18%5,489.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.45%-348.9万 | -38.52%-1,283.5万 | -71.02%124.9万 | 34.48%-432.2万 | 840.94%204.5万 | -76.12%-1,180.7万 | -133.93%-926.6万 | 183.09%431万 | -39.16%-659.6万 | -100.69%-27.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -143.75%-2.1万 | -131.76%-2.7万 | 0.00%5,000 | 38.46%-8,000 | 131.03%9,000 | 182.76%4.8万 | 246.55%8.5万 | --5,000 | ---1.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.20%3,606.2万 | -24.53%3,955.1万 | -24.53%3,955.1万 | -20.17%3,832.9万 | -21.90%4,264.6万 | -26.02%4,060.9万 | -14.96%5,240.7万 | -14.96%5,240.7万 | -28.20%4,801.2万 | -23.75%5,460.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.60%-92.3万 | -194.01%-116.1万 | 4.24%588.2万 | 57.82%-144.1万 | 135.89%421.3万 | -253.31%-981.5万 | 105.09%123.5万 | 6.57%564.3万 | 57.18%-341.6万 | 108.11%178.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
