Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Direxion デイリー S&P 500 ベア3倍 ETF
SPXS
5
プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートS&P500
SPXU
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.01%-6,515.7万 | 25.31%-1,793.2万 | 21.41%-2,413.3万 | 73.82%-497.4万 | 45.30%-1,811.8万 | -0.85%-1.07億 | 17.57%-2,400.9万 | -9.59%-3,070.7万 | 14.41%-1,899.7万 | -24.55%-3,312.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.51%-1.05億 | 0.52%-3,457.3万 | 8.77%-2,466.6万 | 50.68%-1,771.6万 | 18.46%-2,836.1万 | -3.37%-1.32億 | 6.54%-3,475.4万 | 15.40%-2,703.7万 | -31.04%-3,592.2万 | -9.99%-3,478万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.30%181.8万 | 11.63%48万 | -1.12%44.2万 | -2.18%44.8万 | -17.80%44.8万 | 12.17%188万 | -17.47%43万 | 7.71%44.7万 | 5.29%45.8万 | 78.69%54.5万 |
| その他の非現金項目 | -3.22%642.7万 | 4.21%158.4万 | -0.36%164.5万 | -2.01%171万 | -13.74%148.8万 | 0.48%664.1万 | -9.58%152万 | -1.96%165.1万 | -7.38%174.5万 | 26.84%172.5万 |
| 運転資金の増減額 | 210.23%764.8万 | 118.13%742.3万 | 33.31%-900万 | -37.41%586.8万 | 153.97%335.7万 | 58.65%-693.8万 | 615.61%340.3万 | -220.72%-1,349.6万 | 265.40%937.5万 | 0.37%-622万 |
| -売上債権増減額 | 184.22%869.7万 | 164.06%723.9万 | -1,837.50%-917.4万 | 2,586.20%1,243.1万 | -290.37%-179.9万 | -343.33%-1,032.7万 | -75,433.33%-1,130万 | 137.84%52.8万 | -893.65%-50万 | -76.04%94.5万 |
| -前払費用増減額 | -258.94%-432.8万 | -102.12%-2.8万 | 217.92%81.6万 | -127.91%-44.6万 | -1,037.75%-467万 | 601.80%272.3万 | 671.35%131.9万 | 54.02%-69.2万 | 13.09%159.8万 | 61.17%49.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -187.22%-138.6万 | -29.00%379.9万 | 403.31%476.2万 | -252.60%-246.6万 | -96.45%-748.1万 | -9.20%158.9万 | 231.13%535.1万 | -300.00%-157万 | -62.13%161.6万 | 22.57%-380.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.16%-521.9万 | -10.95%-133.8万 | -11.01%-132.1万 | -10.98%-130.4万 | -11.74%-125.6万 | -826.04%-469.5万 | -11.46%-120.6万 | -176.38%-119万 | 8.70%-117.5万 | -469.74%-112.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 162.04%988.4万 | -124.34%-224.9万 | 61.38%-408.3万 | -129.95%-234.7万 | 779.71%1,856.3万 | 116.65%377.2万 | 769.49%923.9万 | -100.68%-1,057.2万 | 177.40%783.6万 | 53.57%-273.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.01%-6,515.7万 | 25.31%-1,793.2万 | 21.41%-2,413.3万 | 73.82%-497.4万 | 45.30%-1,811.8万 | -0.85%-1.07億 | 17.57%-2,400.9万 | -9.59%-3,070.7万 | 14.41%-1,899.7万 | -24.55%-3,312.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.38%-5,127万 | -57.21%1,367万 | -99.72%16.2万 | -177.28%-1,170.6万 | -199.75%-5,339.6万 | 171.04%1.58億 | 244.09%3,194.5万 | 189.87%5,772.5万 | -54.41%1,514.8万 | 1,436.94%5,353.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.46%-18万 | 102.55%4,000 | 102.17%1.3万 | 45.58%-19.7万 | --0 | 68.92%-170.8万 | 89.46%-15.7万 | 81.85%-60万 | 31.57%-36.2万 | -242.44%-58.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -131.92%-5,109万 | -57.43%1,366.6万 | -99.74%14.9万 | -174.20%-1,150.9万 | -198.66%-5,339.6万 | 150.41%1.6億 | 197.96%3,210.2万 | 151.20%5,832.5万 | -54.05%1,551万 | 1,512.32%5,412万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.38%-5,127万 | -57.21%1,367万 | -99.72%16.2万 | -177.28%-1,170.6万 | -199.75%-5,339.6万 | 171.04%1.58億 | 244.09%3,194.5万 | 189.87%5,772.5万 | -54.41%1,514.8万 | 1,436.94%5,353.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.34%4,533.6万 | -99.81%11.2万 | 197.70%1,050.6万 | 118.10%13.5万 | 5,155.99%3,458.3万 | 3,865.91%4,548.9万 | 122,606.38%5,767.2万 | -3,078.67%-1,075.3万 | -388.03%-74.6万 | -242.50%-68.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,250万 | --0 | ---1,100万 | ---75万 | ---75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -23.26%4,417.6万 | --0 | 63,825.00%1,019.6万 | --0 | 36,248.94%3,398万 | --5,756.3万 | --5,767.3万 | ---1.6万 | --0 | ---9.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,241.38%77.8万 | --11.1万 | --1.3万 | 6,650.00%13.5万 | 826.79%51.9万 | -92.54%5.8万 | --0 | --0 | -99.23%2,000 | -78.46%5.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.80%38.2万 | 200.00%1,000 | 12.93%29.7万 | --0 | -19.23%8.4万 | -0.54%36.8万 | ---1,000 | 75.33%26.3万 | --2,000 | -52.73%10.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.34%4,533.6万 | -99.81%11.2万 | 197.70%1,050.6万 | 118.10%13.5万 | 5,155.99%3,458.3万 | 3,865.91%4,548.9万 | 122,606.38%5,767.2万 | -3,078.67%-1,075.3万 | -388.03%-74.6万 | -242.50%-68.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 293.65%1.3億 | -2.07%6,309.2万 | 58.96%7,655.7万 | 76.48%9,310.2万 | 293.65%1.3億 | -58.40%3,303.3万 | 21.95%6,442.5万 | -20.50%4,816万 | 7.05%5,275.5万 | -58.40%3,303.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.29%-7,109.1万 | -106.33%-415万 | -182.79%-1,346.5万 | -260.07%-1,654.5万 | -287.26%-3,693.1万 | 309.19%9,700万 | 431.40%6,560.8万 | 310.01%1,626.5万 | -140.69%-459.5万 | 165.48%1,972.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.67%5,894.2万 | -54.67%5,894.2万 | -2.07%6,309.2万 | 58.96%7,655.7万 | 76.48%9,310.2万 | 293.65%1.3億 | 293.65%1.3億 | 21.95%6,442.5万 | -20.50%4,816万 | 7.05%5,275.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.81%-6,533.7万 | 25.81%-1,792.8万 | 22.96%-2,412万 | 73.29%-517.1万 | 46.26%-1,811.8万 | 2.59%-1.09億 | 21.07%-2,416.6万 | 0.06%-3,130.7万 | 14.81%-1,935.9万 | -25.95%-3,371.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
