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4
エーオン
AON
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.30%6,480万 | 70.71%3.28億 | 233.66%1.02億 | 145.43%9,670万 | -17.52%4,850万 | 27.26%8,030万 | -31.59%1.92億 | -52.26%3,060万 | -49.49%3,940万 | 37.70%5,880万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.69%4,800万 | 190.62%1.08億 | 304.01%7,120万 | 182.86%2,970万 | -180.13%-2,500万 | 6.56%3,250万 | -80.43%3,730万 | -1,346.43%-3,490万 | -87.38%1,050万 | -80.62%3,120万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1.53%-2,570万 | -4.09%-4,830万 | -1,433.33%-3,220万 | -3.16%-980万 | 210.61%1,980万 | -54.44%-2,610万 | 38.95%-4,640万 | -122.83%-210万 | 78.11%-950万 | 85.59%-1,790万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.91%4,840万 | -6.39%1.67億 | -32.90%2,610万 | -15.99%4,150万 | 4.97%4,860万 | 15.95%5,090万 | 25.53%1.79億 | 14.41%3,890万 | 23.81%4,940万 | 29.33%4,630万 |
| 資産減損費用 | --0 | -83.54%260万 | -25.00%150万 | --0 | --0 | --110万 | --1,580万 | --200万 | --1,380万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -361.54%-340万 | -30.22%970万 | -161.11%-440万 | -5.56%340万 | 526.67%940万 | -18.75%130万 | 439.02%1,390万 | 89.47%720万 | 224.14%360万 | 112.20%150万 |
| 繰延税金 | -62.75%190万 | 103.47%2,930万 | -45.54%610万 | 1,400.00%650万 | 3,000.00%1,160万 | 24.39%510万 | -51.02%1,440万 | 53.42%1,120万 | -126.32%-50万 | -104.82%-40万 |
| その他の非現金項目 | 165.85%1,090万 | 3.28%6,620万 | -24.36%3,570万 | 111.67%1,270万 | 1,612.50%1,370万 | -59.41%410万 | 80.06%6,410万 | 210.53%4,720万 | -18.92%600万 | -86.67%80万 |
| 運転資金の増減額 | -116.26%-400万 | 202.55%4,020万 | 145.00%1,080万 | 206.70%2,230万 | -308.33%-1,750万 | 1,011.11%2,460万 | -199.24%-3,920万 | -874.19%-2,400万 | -422.50%-2,090万 | 130.00%840万 |
| -売上債権増減額 | -24.07%820万 | 155.71%1,610万 | 225.00%300万 | 107.64%220万 | -99.45%10万 | 167.50%1,080万 | -27.88%-2,890万 | -129.63%-240万 | -234.88%-2,880万 | 168.54%1,830万 |
| -棚卸資産増減額 | -130.00%-30万 | -85.71%10万 | -250.00%-60万 | 87.50%-10万 | -140.00%-20万 | 66.67%100万 | 163.64%70万 | 233.33%40万 | -366.67%-80万 | 155.56%50万 |
| -前払費用増減額 | 21.43%-220万 | -71.88%90万 | -48.98%250万 | 360.00%230万 | 72.50%-110万 | -255.56%-280万 | 145.71%320万 | 1,080.00%490万 | 111.90%50万 | -60.00%-400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -162.18%-970万 | 262.68%2,310万 | 121.93%590万 | 118.29%1,790万 | -154.69%-1,630万 | 43.12%1,560万 | -180.68%-1,420万 | -540.48%-2,690万 | -3.53%820万 | -404.76%-640万 |
| 利息の支払額 | 21.26%-1,000万 | -0.22%-4,660万 | 20.00%-1,120万 | 27.34%-1,010万 | -13.51%-1,260万 | -69.33%-1,270万 | -92.95%-4,650万 | -23.89%-1,400万 | -239.02%-1,390万 | -184.62%-1,110万 |
| 法人税等の支払額 | -160.00%-130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.30%6,480万 | 71.24%3.29億 | 228.89%1.04億 | 149.87%9,620万 | -17.52%4,850万 | 27.26%8,030万 | -31.59%1.92億 | -50.86%3,150万 | -50.64%3,850万 | 37.70%5,880万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -225.23%-1.11億 | -11.92%-1.43億 | -2,239.06%-1.37億 | -431.03%-4,620万 | 37.90%-4,800万 | 284.55%8,840万 | 79.20%-1.28億 | 103.90%640万 | 92.49%-870万 | 62.98%-7,730万 |
| 固定資産取引の純額 | -225.23%-1.11億 | -3.72%-1.45億 | -2,260.34%-1.37億 | -456.32%-4,840万 | 37.90%-4,800万 | 284.55%8,840万 | 77.12%-1.4億 | 96.46%-580万 | 92.45%-870万 | 62.69%-7,730万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -81.97%220万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 569.23%1,220万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225.23%-1.11億 | -11.92%-1.43億 | -2,239.06%-1.37億 | -431.03%-4,620万 | 37.90%-4,800万 | 284.55%8,840万 | 79.20%-1.28億 | 103.90%640万 | 92.49%-870万 | 62.98%-7,730万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.68%5,180万 | -458.66%-2.16億 | 159.58%2,860万 | -964.29%-4,840万 | -187.29%-1,580万 | -1,154.17%-1.81億 | -115.86%-3,870万 | -148.10%-4,800万 | -87.33%560万 | -84.02%1,810万 |
| 借入金純額 | 164.50%8,340万 | -474.55%-6,180万 | 630.59%4,510万 | -142.61%-490万 | 18.70%2,730万 | -1,261.05%-1.29億 | -94.11%1,650万 | -108.12%-850万 | -79.32%1,150万 | -82.09%2,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 31.30%-3,160万 | -259.72%-1.28億 | 83.66%-580万 | ---3,800万 | ---3,790万 | ---4,600万 | -112.57%-3,550万 | ---3,550万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | -35.53%-2,670万 | -128.57%-1,120万 | 0.00%-500万 | -6.12%-520万 | -8.16%-530万 | -4.23%-1,970万 | 0.00%-490万 | 0.00%-500万 | -8.89%-490万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.68%5,180万 | -458.66%-2.16億 | 157.46%2,810万 | -836.92%-4,790万 | -187.29%-1,580万 | -1,154.17%-1.81億 | -115.86%-3,870万 | -149.00%-4,890万 | -85.29%650万 | -84.02%1,810万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.28%150万 | 421.31%3,180万 | -84.35%670万 | -29.23%460万 | 188.41%1,990万 | 421.31%3,180万 | -93.56%610万 | 579.37%4,280万 | --650万 | -86.93%690万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.58%590万 | -217.90%-3,030万 | 52.73%-520万 | -94.21%210万 | -3,725.00%-1,530万 | -1,587.50%-1,190万 | 129.01%2,570万 | -5,400.00%-1,100万 | 476.19%3,630万 | 99.24%-40万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.81%740万 | -95.28%150万 | -95.28%150万 | -84.35%670万 | -29.23%460万 | 188.41%1,990万 | 421.31%3,180万 | 421.31%3,180万 | 579.37%4,280万 | --650万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -169.88%-4,710万 | 205.08%7,860万 | -505.45%-3,330万 | 249.15%4,400万 | 100.91%50万 | 343.42%6,740万 | 77.38%-7,480万 | 94.50%-550万 | 20.91%-2,950万 | 66.63%-5,500万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
