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4
ムーディーズ
MCO
5
ハイコ
HEI
| (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.48%13.82億 | -0.37%3.46億 | 19.24%3.26億 | 33.44%3.27億 | 27.36%3.83億 | 23.93%11.66億 | 26.98%3.47億 | 12.63%2.74億 | 16.61%2.45億 | 39.98%3.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -118.32%-1,659.6万 | -268.78%-9,273.1万 | -163.07%-1,681.9万 | 450.85%4,669万 | 9,171.34%4,626.4万 | 149.69%9,058.5万 | 212.28%5,494.1万 | 148.82%2,666.9万 | 117.54%847.6万 | 101.64%49.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -60.59%-632.1万 | ---9.4万 | --0 | --65.4万 | ---688.1万 | ---393.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 47.30%2.14億 | 35.57%5,744万 | 43.78%5,524.8万 | 55.22%5,258.4万 | 59.19%4,868.4万 | 54.84%1.45億 | 52.13%4,236.9万 | 62.67%3,842.5万 | 54.63%3,387.7万 | 49.70%3,058.3万 |
| 繰延税金 | -192.38%-990.3万 | -653.97%-778.1万 | 90.36%-19.3万 | -1,625.77%-167.4万 | 0.00%-25.5万 | -359.34%-338.7万 | -5.31%-103.2万 | -393.70%-200.3万 | 34.46%-9.7万 | -114.55%-25.5万 |
| その他の非現金項目 | 32.26%3.38億 | 37.11%9,632.2万 | 31.45%8,475.8万 | 27.38%7,842.9万 | 32.46%7,837.4万 | 39.56%2.55億 | 33.52%7,025.2万 | 37.19%6,448.1万 | 43.37%6,157.1万 | 46.10%5,916.8万 |
| 運転資金の増減額 | -111.64%-599.8万 | 170.31%1,903.5万 | 51.03%-574.6万 | -113.74%-5,091.9万 | -60.48%3,163.2万 | -83.92%5,152.6万 | -91.95%704.2万 | -113.54%-1,173.4万 | -137.29%-2,382.3万 | -2.86%8,004.1万 |
| -売上債権増減額 | -25.96%-2.74億 | -10.53%-3.13億 | -632.87%-1.53億 | 153.35%4,181.1万 | -8.99%1.5億 | 15.66%-2.18億 | -101.29%-2.84億 | 68.64%-2,086万 | -57.78%-7,837.1万 | 15,703.88%1.65億 |
| -前払費用増減額 | -85.56%-1.9億 | -83.00%-1.47億 | 367.06%2,039.2万 | -94.55%-3,462.2万 | -234.84%-2,860.2万 | -119.03%-1.03億 | -146.43%-8,054.8万 | 237.17%436.6万 | -17.23%-1,779.6万 | -301.32%-854.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 540.45%3.89億 | 680.43%1.8億 | 250.42%2.31億 | -71.73%1,250.9万 | 53.01%-3,404.5万 | -44.07%6,079万 | -42.77%2,302.2万 | 6.93%6,597.6万 | 18.75%4,424.5万 | -137.58%-7,245.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.56%-1,565.7万 | -282.05%-384.5万 | 51.42%-469.9万 | 21.18%-258.2万 | -41.64%-453.1万 | -35.42%-1,403.5万 | 163.48%211.2万 | -314.57%-967.2万 | -31.36%-327.6万 | -44.75%-319.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -73.91%8,478万 | -12.14%3.04億 | -93.54%-9,975.8万 | -316.84%-6,803.5万 | -5,923.30%-5,143.9万 | -38.34%3.25億 | 54.39%3.46億 | -153.13%-5,154.4万 | -66.61%3,137.5万 | -100.76%-85.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.48%13.82億 | -0.37%3.46億 | 19.24%3.26億 | 33.44%3.27億 | 27.36%3.83億 | 23.93%11.66億 | 26.98%3.47億 | 12.63%2.74億 | 16.61%2.45億 | 39.98%3.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.52%-5.37億 | -1,693.62%-3.25億 | 77.48%-1.06億 | -231.44%-5,489万 | -177.38%-5,109.8万 | 38.80%-3.41億 | 106.39%2,039.5万 | -381.26%-4.69億 | 152.76%4,176万 | 208.34%6,603.1万 |
| 資本支出 | -19.23%-5,896.9万 | -63.13%-1,770.3万 | -28.83%-1,627.1万 | 3.70%-1,451.6万 | 3.88%-1,047.9万 | -69.98%-4,945.7万 | -29.87%-1,085.2万 | -68.31%-1,263万 | -87.92%-1,507.3万 | -109.09%-1,090.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -44.37%-2.55億 | -65.85%-8,721.1万 | -270.13%-7,870.4万 | 2.88%-3,925.4万 | 20.21%-4,968.3万 | 24.89%-1.77億 | 5.10%-5,258.4万 | 65.29%-2,126.4万 | 38.88%-4,041.7万 | -19.25%-6,226.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -378.95%-1,112.6万 | -553.11%-1,060万 | ---2.6万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -29.80%-3.1億 | -76,012.46%-2.14億 | --0 | ---5,000 | ---9,637.6万 | -1,202.69%-2.39億 | -344.35%-28.1万 | ---2.39億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -35.43%8,749万 | -106.58%-622.9万 | 94.59%-1,060.6万 | -101.14%-111.5万 | -24.25%1.05億 | 149.84%1.35億 | 137.31%9,471.2万 | -1,826.80%-1.96億 | 2,055.00%9,775万 | 5,027.33%1.39億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.52%-5.37億 | -1,693.62%-3.25億 | 77.48%-1.06億 | -231.44%-5,489万 | -177.38%-5,109.8万 | 38.80%-3.41億 | 106.39%2,039.5万 | -381.26%-4.69億 | 152.76%4,176万 | 208.34%6,603.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.08%1.07億 | 38.63%4,638.6万 | -58.89%84.4万 | 25.65%6,249.6万 | -131.84%-251.8万 | 20.30%9,315.8万 | 14.85%3,346万 | -58.74%205.3万 | 28.32%4,973.7万 | 73.12%790.8万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 21.78%1.04億 | 32.07%4,419.2万 | -58.89%84.4万 | 23.10%5,774万 | -68.96%82.3万 | 24.97%8,507万 | 22.87%3,346万 | 39.00%205.3万 | 29.37%4,690.6万 | -14.65%265.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -55.38%360.9万 | --219.4万 | --0 | 68.00%475.6万 | -163.55%-334.1万 | -26.16%808.8万 | --0 | --0 | 13.19%283.1万 | 259.58%525.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.08%1.07億 | 38.63%4,638.6万 | -58.89%84.4万 | 25.65%6,249.6万 | -131.84%-251.8万 | 20.30%9,315.8万 | 14.85%3,346万 | -58.74%205.3万 | 28.32%4,973.7万 | 73.12%790.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.47%33.78億 | 43.44%42.62億 | 27.49%40.4億 | 30.84%37.02億 | 37.47%33.78億 | 23.05%24.57億 | 20.39%29.71億 | 36.67%31.69億 | 31.45%28.3億 | 23.05%24.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.66%9.52億 | -83.26%6,708.9万 | 214.56%2.21億 | -0.60%3.34億 | -12.06%3.3億 | 98.95%9.19億 | 2,498.56%4.01億 | -228.49%-1.93億 | 98.38%3.36億 | 136.37%3.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -369.56%-527.8万 | -186.37%-463.7万 | 108.88%39.9万 | -31.11%87.7万 | -908.95%-191.7万 | 230.97%195.8万 | -3.76%536.9万 | -63.78%-449.4万 | 168.51%127.3万 | 92.31%-19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.04%43.25億 | 28.04%43.25億 | 43.44%42.62億 | 27.49%40.4億 | 30.84%37.02億 | 37.47%33.78億 | 37.47%33.78億 | 20.39%29.71億 | 36.67%31.69億 | 31.45%28.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.94%10.68億 | -11.79%2.41億 | -3.52%2.31億 | 44.54%2.73億 | 41.87%3.23億 | 37.73%9.29億 | 31.30%2.73億 | 37.64%2.4億 | 39.07%1.89億 | 45.20%2.28億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
