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4
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
5
エナパック・ツール・グループ
EPAC
| (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.85%10.17億 | 13.75%3.08億 | -11.30%2.34億 | 4.36%2.2億 | 9.07%2.55億 | 93.29%9.8億 | 97.51%2.71億 | 402.84%2.64億 | 74.57%2.11億 | 19.03%2.34億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,343.48%10.68億 | 206.49%8,349.1万 | 60.86%6,242.3万 | 11,910.97%8.88億 | 6,163.45%3,376万 | 175.91%7,398万 | 460.17%2,724.1万 | 229.93%3,880.5万 | 116.40%739.5万 | 101.97%53.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.40%1.08億 | 21.47%2,870.7万 | 18.20%2,756.9万 | 7.07%2,702.2万 | 7.17%2,450.6万 | 10.21%9,506.2万 | 6.08%2,363.3万 | 8.32%2,332.4万 | 19.37%2,523.8万 | 7.35%2,286.7万 |
| 繰延税金 | -13,450.11%-8.4億 | -2,171.63%-2,210.3万 | 73.60%667.5万 | -46,067.61%-8.26億 | -9.00%147.7万 | 270.77%629.2万 | 27.82%-97.3万 | 16,817.39%384.5万 | -40.02%179.7万 | 2,154.17%162.3万 |
| その他の非現金項目 | 17.22%2.63億 | 19.42%6,886.6万 | 22.49%6,715.2万 | 15.78%6,622.9万 | 11.12%6,070万 | -3.82%2.24億 | -5.65%5,766.9万 | -6.27%5,482.3万 | 0.35%5,720.1万 | -3.53%5,462.5万 |
| 運転資金の増減額 | -418.51%-1.92億 | -147.16%-99.6万 | -415.78%-8,272.1万 | -208.99%-9,987.2万 | -187.56%-812.1万 | 85.54%-3,697.3万 | 102.20%211.2万 | 88.41%-1,603.8万 | 42.68%-3,232.2万 | -73.45%927.5万 |
| -売上債権増減額 | -97.11%207.5万 | -58.35%-1.29億 | -86.59%712万 | 16.63%-706.8万 | 20.65%1.31億 | 194.36%7,168.1万 | 13.87%-8,122.1万 | 163.91%5,309.9万 | 78.07%-847.8万 | -22.70%1.08億 |
| -前払費用増減額 | -2,584.02%-1,763.4万 | -227.86%-933.4万 | 35.65%876.7万 | -100.25%-6,000 | -1.54%-1,706.1万 | 86.96%-65.7万 | 185.71%730万 | -23.38%646.3万 | 637.77%238.3万 | -2.76%-1,680.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 11.74%3,980.9万 | 91.81%8,959.7万 | -530.67%-1,015.1万 | -37.42%1,005.4万 | -68.40%-4,969.1万 | 270.61%3,562.6万 | 1,215.35%4,671.1万 | 347.06%235.7万 | -37.07%1,606.6万 | 28.50%-2,950.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -42.57%-2,200.2万 | -316.42%-588.4万 | 81.02%-106万 | -2,098.83%-1,697.5万 | 125.02%191.7万 | 30.86%-1,543.2万 | 78.63%-141.3万 | 33.91%-558.6万 | -478.43%-77.2万 | -2.71%-766.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 14.37%-2,164.6万 | 9.37%-542.6万 | 25.48%-419.9万 | 10.51%-614.1万 | 13.47%-588万 | 40.33%-2,527.9万 | 32.99%-598.7万 | 64.96%-563.5万 | 24.49%-686.2万 | 17.73%-679.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -67.44%-1.72億 | 59.76%5,866.7万 | -24.67%-8,319.8万 | -130.06%-7,973.6万 | -77.95%-6,804.5万 | -15.45%-1.03億 | 134.53%3,672.2万 | -74.27%-6,673.6万 | 0.12%-3,465.9万 | -20.25%-3,823.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.85%10.17億 | 13.75%3.08億 | -11.30%2.34億 | 4.36%2.2億 | 9.07%2.55億 | 93.29%9.8億 | 97.51%2.71億 | 402.84%2.64億 | 74.57%2.11億 | 19.03%2.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -801.33%-3.13億 | -148.02%-3,229.1万 | -227.46%-4,369.8万 | -172.10%-1.76億 | -878.00%-6,077.7万 | 123.33%4,461.2万 | 254.56%6,723.8万 | 1,960.28%3,428.5万 | 22.34%-6,472.3万 | 112.50%781.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.98%-9,698.8万 | -28.16%-2,834.2万 | 0.96%-2,361.3万 | 18.62%-2,228万 | -19.39%-2,275.3万 | -18.98%-9,239.1万 | 8.10%-2,211.4万 | -44.69%-2,384.1万 | -77.74%-2,737.9万 | 12.22%-1,905.7万 |
| 事業取引の純額 | ---1.44億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -152.76%-7,227.7万 | -104.42%-394.9万 | -134.55%-2,008.5万 | 72.64%-1,021.9万 | -241.52%-3,802.4万 | 220.66%1.37億 | 559.68%8,935.2万 | 297.20%5,812.6万 | 45.03%-3,734.4万 | 165.85%2,686.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801.33%-3.13億 | -148.02%-3,229.1万 | -227.46%-4,369.8万 | -172.10%-1.76億 | -878.00%-6,077.7万 | 123.33%4,461.2万 | 254.56%6,723.8万 | 1,960.28%3,428.5万 | 22.34%-6,472.3万 | 112.50%781.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.34%-8.39億 | 68.50%-2.32億 | -64.25%-1.98億 | -244.74%-2.39億 | -712.64%-1.7億 | -862.83%-9.46億 | -4,607.53%-7.35億 | -148.78%-1.21億 | -95.60%-6,934.7万 | -1,648.44%-2,090.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -4,543,518.75%-7.27億 | ---6.9億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -369.73%-6.84億 | ---1.62億 | -130.11%-1.73億 | -566.74%-2億 | -268.31%-1.49億 | -130.83%-1.46億 | --0 | -97.28%-7,503.5万 | -20.00%-3,000.8万 | ---4,047.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 23.48%5,801.9万 | 1,348.85%1,135.9万 | -5.92%2,538.1万 | -35.60%45.4万 | 12.46%2,082.5万 | -4.51%4,698.5万 | -53.03%78.4万 | 111.47%2,697.9万 | -91.89%70.5万 | -29.02%1,851.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -76.95%-2.13億 | -76.71%-8,114.8万 | -43.34%-5,105.1万 | 1.49%-3,944.6万 | -4,061.66%-4,163.7万 | -42.80%-1.21億 | -165.71%-4,592.2万 | -53.10%-3,561.5万 | -109.46%-4,004.4万 | 104.25%105.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.34%-8.39億 | 68.50%-2.32億 | -64.25%-1.98億 | -244.74%-2.39億 | -712.64%-1.7億 | -862.83%-9.46億 | -4,607.53%-7.35億 | -148.78%-1.21億 | -95.60%-6,934.7万 | -1,648.44%-2,090.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.83%8.01億 | -47.99%6.21億 | -38.61%6.28億 | -12.91%8.23億 | 10.83%8.01億 | 41.89%7.23億 | 88.13%11.94億 | 60.13%10.23億 | 47.71%9.45億 | 41.89%7.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -272.08%-1.34億 | 111.11%4,410.7万 | -104.34%-770.7万 | -353.39%-1.95億 | -89.04%2,417.5万 | -64.06%7,809.9万 | -609.49%-3.97億 | 8,146.31%1.78億 | 3,585.15%7,694.6万 | 63.22%2.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,893.97%-755万 | -204.22%-531.1万 | 106.09%43.8万 | -81.39%23.8万 | -388.33%-291.5万 | 105.26%19.9万 | -53.11%509.6万 | -8.70%-718.7万 | 144.72%127.9万 | 119.52%101.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.71%6.6億 | -17.71%6.6億 | -47.99%6.21億 | -38.61%6.28億 | -12.91%8.23億 | 10.83%8.01億 | 10.83%8.01億 | 88.13%11.94億 | 60.13%10.23億 | 47.71%9.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.74%9.2億 | 12.47%2.8億 | -12.33%2.11億 | 7.78%1.98億 | 8.15%2.32億 | 106.74%8.87億 | 120.00%2.49億 | 566.49%2.4億 | 74.10%1.84億 | 22.91%2.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
