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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2024/11/30 | (Q4)2024/11/30 | (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.96%-6.95万 | -184.81%-6.15万 | -96.74%2,024 | 128.72%1.42万 | 79.34%-2.42万 | 56.63%-12.63万 | -132.93%-2.16万 | 144.91%6.2万 | 55.29%-4.94万 | -8.58%-11.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.27%-19.71万 | -78.26%-11.55万 | -141.60%-2.06万 | 62.48%-3.85万 | 79.34%-2.26万 | 33.39%-22.73万 | 41.46%-6.48万 | 168.07%4.95万 | -38.12%-10.25万 | -30.78%-10.95万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.62%2.13万 | -22.63%5,314 | -22.63%5,314 | -22.61%5,315 | -22.63%5,314 | -23.21%2.75万 | -23.21%6,868 | -23.21%6,868 | -23.22%6,868 | -23.21%6,868 |
| その他の非現金項目 | 624.75%7.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 471.63%1.02万 | 308.99%1万 | --0 | --0 | -64.20%242 |
| 運転資金の増減額 | -49.22%3.22万 | -196.99%-2.55万 | 203.62%1.73万 | 2.39%4.73万 | 53.58%-6,935 | 790.80%6.33万 | -83.75%2.63万 | 107.58%5,694 | 200.68%4.62万 | 55.98%-1.49万 |
| -売上債権増減額 | 91.63%-449 | -421.51%-1.37万 | 97.49%-287 | -112.80%-1,809 | 224.57%1.53万 | -141.92%-5,362 | -87.81%4,250 | -5.63%-1.15万 | 205.68%1.41万 | -670.08%-1.23万 |
| -前払費用増減額 | -103.27%-732 | -146.45%-2,594 | --0 | --0 | 135.33%1,862 | 342.18%2.24万 | 207.22%5,585 | 145.18%6,176 | 713.08%1.59万 | -143.09%-5,270 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.00%3.33万 | -156.26%-9,280 | 60.17%1.76万 | 203.21%4.91万 | -1,020.15%-2.41万 | 1,200.87%4.63万 | -87.54%1.65万 | 121.70%1.1万 | 154.11%1.62万 | 105.42%2,620 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.96%-6.95万 | -184.81%-6.15万 | -96.74%2,024 | 128.72%1.42万 | 79.34%-2.42万 | 56.63%-12.63万 | -132.93%-2.16万 | 144.91%6.2万 | 55.29%-4.94万 | -8.58%-11.73万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -157.43%-1.31万 | 14.55%1.23万 | -101.59%-749 | 8.19%-2.49万 | 103.03%244 | 106.99%2.28万 | 113.57%1.08万 | 151.75%4.72万 | 10.12%-2.71万 | 93.57%-8,041 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.03%244 | --2.28万 | --1.08万 | ---- | ---- | 89.28%-8,041 |
| その他の投資活動純額 | ---1.31万 | --1.23万 | ---749 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157.43%-1.31万 | 14.55%1.23万 | -101.59%-749 | 8.19%-2.49万 | 103.03%244 | 106.99%2.28万 | 113.57%1.08万 | 151.75%4.72万 | 10.12%-2.71万 | 93.57%-8,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,399.68%8.25万 | 313.72%4.52万 | 103.03%3,302 | -63.98%9,875 | -64.56%2.41万 | -101.47%-2,501 | -90.91%1.09万 | -485.51%-10.89万 | 503.26%2.74万 | 304.10%6.8万 |
| 借入金純額 | 243.52%8.25万 | 313.72%4.52万 | 103.03%3,302 | -63.98%9,875 | 84.96%2.41万 | -297.77%-5.75万 | 153.21%1.09万 | -485.51%-10.89万 | 503.26%2.74万 | -22.58%1.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -60.97%5.5万 | --0 | --0 | --0 | --5.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,399.68%8.25万 | 313.72%4.52万 | 103.03%3,302 | -63.98%9,875 | -64.56%2.41万 | -101.47%-2,501 | -90.91%1.09万 | -485.51%-10.89万 | 503.26%2.74万 | 304.10%6.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.59%1,514 | 280.98%5,368 | -26.96%791 | -95.27%2,373 | -98.59%1,514 | -80.60%10.75万 | 56.04%1,409 | -99.46%1,083 | -85.15%5.02万 | -80.60%10.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.94%-65 | -3,832.38%-3,919 | 1,303.99%4,577 | 96.78%-1,582 | 101.50%859 | 76.28%-10.6万 | -99.90%105 | 100.16%326 | 63.93%-4.91万 | 73.49%-5.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.29%1,449 | -4.29%1,449 | 280.98%5,368 | -26.96%791 | -95.27%2,373 | -98.59%1,514 | -98.59%1,514 | 56.04%1,409 | -99.46%1,083 | -85.15%5.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.96%-6.95万 | -184.81%-6.15万 | -96.74%2,024 | 134.30%1.42万 | 80.66%-2.42万 | 56.63%-12.63万 | -132.93%-2.16万 | 144.91%6.2万 | -16.57%-4.14万 | 31.53%-12.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
