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4
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
5
エナパック・ツール・グループ
EPAC
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.73%-681.8万 | 43.94%-146.7万 | -41.25%-215.4万 | 14.37%-133.5万 | -15.72%-186.2万 | 41.52%-731万 | -30.13%-261.7万 | 46.85%-152.5万 | 44.85%-155.9万 | 66.42%-160.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.33%-954.1万 | -18.20%-235.8万 | -26.99%-302.1万 | 7.74%-214.5万 | 7.90%-201.7万 | 31.99%-888.9万 | 34.27%-199.5万 | 22.43%-237.9万 | 27.00%-232.5万 | 42.12%-219万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.86%4.6万 | -15.38%1.1万 | -21.43%1.1万 | -26.67%1.1万 | -7.14%1.3万 | -12.50%5.6万 | -18.75%1.3万 | -12.50%1.4万 | -6.25%1.5万 | -12.50%1.4万 |
| 繰延税金 | -51.72%1.4万 | --1.4万 | ---- | ---- | ---- | -83.33%2.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---5,000 | --5,000 | 128.57%4,000 | -66.67%-5,000 | -200.00%-9,000 | ---- | ---- | -366.67%-1.4万 | 90.63%-3,000 | 92.31%-3,000 |
| 運転資金の増減額 | 157.44%11.2万 | 130.32%29.5万 | -117.19%-7.6万 | -26.95%20.6万 | -679.63%-31.3万 | 89.37%-19.5万 | -290.04%-97.3万 | 417.99%44.2万 | 196.58%28.2万 | 102.82%5.4万 |
| -売上債権増減額 | -151.22%-12.6万 | ---8.4万 | -48.28%1.5万 | ---5.7万 | --0 | 490.48%24.6万 | --0 | 462.50%2.9万 | --0 | 903.70%21.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 150.70%25.2万 | 122.75%26万 | -211.11%-19万 | -38.71%17.1万 | -94.39%1.1万 | 71.05%-49.7万 | -717.84%-114.3万 | 137.58%17.1万 | 141.52%27.9万 | 125.29%19.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -125.00%-1.4万 | -30.00%11.9万 | -59.09%9.9万 | 2,966.67%9.2万 | 9.75%-32.4万 | 240.00%5.6万 | -50.00%17万 | -25.31%24.2万 | -99.24%3,000 | 67.33%-35.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.73%-681.8万 | 43.94%-146.7万 | -41.25%-215.4万 | 14.37%-133.5万 | -15.72%-186.2万 | 41.52%-731万 | -30.13%-261.7万 | 46.85%-152.5万 | 44.85%-155.9万 | 66.42%-160.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.35%-3,000 | 40.00%-3,000 | 0 | 0 | 0 | 83.33%-1.7万 | -66.67%-5,000 | 0 | 94.74%-1,000 | 52.17%-1.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 82.35%-3,000 | 40.00%-3,000 | --0 | --0 | --0 | 63.83%-1.7万 | -66.67%-5,000 | --0 | 94.74%-1,000 | 52.17%-1.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.35%-3,000 | 40.00%-3,000 | --0 | --0 | --0 | 83.33%-1.7万 | -66.67%-5,000 | --0 | 94.74%-1,000 | 52.17%-1.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.84%447.6万 | -46.66%321.7万 | 1.3万 | 24,220.00%121.6万 | 3万 | 46,330.77%603.6万 | 603.1万 | 0 | 5,000 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -40.15%396万 | -49.19%335.9万 | --0 | ---- | ---- | --661.6万 | --661.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --83.9万 | --18.1万 | --1.3万 | --61.5万 | --3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 44.31%-32.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.84%447.6万 | -46.66%321.7万 | --1.3万 | 24,220.00%121.6万 | --3万 | 46,330.77%603.6万 | --603.1万 | --0 | --5,000 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.43%1,108.5万 | -8.90%699.3万 | -0.73%913.4万 | -13.97%925.3万 | -10.43%1,108.5万 | -50.42%1,237.6万 | -46.66%767.6万 | -46.86%920.1万 | -46.62%1,075.6万 | -50.42%1,237.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.64%-234.5万 | -48.75%174.7万 | -40.39%-214.1万 | 92.35%-11.9万 | -13.09%-183.2万 | 89.74%-129.1万 | 269.27%340.9万 | 47.88%-152.5万 | 45.11%-155.5万 | 66.36%-162万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.15%874万 | -21.15%874万 | -8.90%699.3万 | -0.73%913.4万 | -13.97%925.3万 | -10.43%1,108.5万 | -10.43%1,108.5万 | -46.66%767.6万 | -46.86%920.1万 | -46.62%1,075.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.91%-682.1万 | 43.94%-147万 | -41.25%-215.4万 | 14.42%-133.5万 | -14.94%-186.2万 | 41.60%-732.7万 | -30.19%-262.2万 | 46.88%-152.5万 | 45.19%-156万 | 66.36%-162万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
