Air Canada
AC
BCE Inc
BCE
MDA Space Ltd
MDA
4
Aritzia Inc
ATZ
5
Palantir Technologies Inc
PLTR
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.45%-81.4万 | -33.74%-309.6万 | -1.90%-64.4万 | -68.26%-73.7万 | -7.57%-231.5万 | -68.8万 | 17.97%-55.7万 | -88.10%-63.2万 | -1.39%-43.8万 | -43.85%-215.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.77%-266.3万 | -5.72%-957.9万 | 8.15%-199.6万 | -22.50%-197.6万 | -19.93%-906.1万 | ---305.2万 | -18.50%-222.3万 | -31.78%-217.3万 | -11.47%-161.3万 | -25.92%-755.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,668.42%33.6万 | -42.45%50.7万 | -158.05%-13.7万 | 124.36%1.9万 | 371.12%88.1万 | --23.3万 | 89.19%49万 | 406.49%23.6万 | -30.00%-7.8万 | 884.21%18.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.90%3.1万 | -7.26%11.5万 | -9.38%2.9万 | -12.12%2.9万 | 5.08%12.4万 | --2.9万 | 0.00%3万 | 18.52%3.2万 | 10.00%3.3万 | 20.41%11.8万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 4.21%103.9万 | ---- | ---- | 35.65%99.7万 | --92万 | --1.9万 | ---- | ---- | 36.62%73.5万 |
| その他の非現金項目 | 8.63%128.4万 | 5.39%486.8万 | 4.55%121.7万 | 2.34%118.2万 | 4.62%461.9万 | --115万 | 2.40%115万 | 6.30%116.4万 | 9.27%115.5万 | 16.06%441.5万 |
| 運転資金の増減額 | 2,100.00%19.8万 | -136.80%-4.6万 | 356.86%23.3万 | -86.15%9,000 | 340.38%12.5万 | --3.2万 | 89.30%-2.3万 | -80.97%5.1万 | 641.67%6.5万 | -215.56%-5.2万 |
| -売上債権増減額 | 181.82%6.2万 | -1,700.00%-1.8万 | 70.59%2.9万 | -63.33%2.2万 | 96.30%-1,000 | ---11.2万 | 126.67%3.4万 | -69.09%1.7万 | 900.00%6万 | -237.50%-2.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,146.15%13.6万 | -122.22%-2.8万 | 500.00%20.4万 | -360.00%-1.3万 | 604.00%12.6万 | --14.4万 | 75.22%-5.7万 | -84.04%3.4万 | 127.78%5,000 | -147.17%-2.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.45%-81.4万 | -33.74%-309.6万 | -1.90%-64.4万 | -68.26%-73.7万 | -7.57%-231.5万 | ---68.8万 | 17.97%-55.7万 | -88.10%-63.2万 | -1.39%-43.8万 | -43.85%-215.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.3万 | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.31%-3.2万 | 44.77%270万 | 63,500.00%63.4万 | -85.24%26万 | -6.47%186.5万 | -2.8万 | -2.21%13.3万 | -100.13%-1,000 | 17,510.00%176.1万 | -38.27%199.4万 |
| 借入金純額 | 3.03%-3.2万 | -78.87%-12.7万 | -266.67%-3.3万 | -65.00%-3.3万 | 19.32%-7.1万 | ---1.9万 | 23.33%-2.3万 | 70.00%-9,000 | 31.03%-2万 | 25.42%-8.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 46.02%282.7万 | 8,237.50%66.7万 | -83.55%29.3万 | -7.01%193.6万 | ---9,000 | -6.02%15.6万 | -98.97%8,000 | 4,466.67%178.1万 | 1,635.00%208.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.31%-3.2万 | 44.77%270万 | 63,500.00%63.4万 | -85.24%26万 | -6.47%186.5万 | ---2.8万 | -2.21%13.3万 | -100.13%-1,000 | 17,510.00%176.1万 | -38.27%199.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.96%609.1万 | -9.61%640.9万 | -30.02%594.1万 | -9.61%640.9万 | -2.34%709万 | --705万 | 4.66%769.8万 | 23.38%849万 | -2.34%709万 | 34.94%726万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.36%-84.6万 | 12.00%-39.6万 | 98.42%-1万 | -136.05%-47.7万 | -135.60%-45万 | ---71.6万 | 22.06%-42.4万 | -257.46%-63.3万 | 396.64%132.3万 | -111.01%-19.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,388.89%-11.6万 | 133.77%7.8万 | 137.74%6万 | -88.31%9,000 | -1,200.00%-23.1万 | --7.5万 | -56.64%-22.4万 | -320.83%-15.9万 | 14.93%7.7万 | -85.62%2.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.67%512.9万 | -4.96%609.1万 | -22.17%599.1万 | -30.02%594.1万 | -9.61%640.9万 | --640.9万 | 5.73%705万 | 4.66%769.8万 | 23.38%849万 | -2.34%709万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.45%-81.4万 | -33.74%-309.6万 | -1.90%-64.4万 | -68.26%-73.7万 | -5.95%-231.5万 | ---68.8万 | 18.09%-55.7万 | -83.72%-63.2万 | 3.95%-43.8万 | -46.06%-218.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。