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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (Q3)2024/12/31 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.63%-11万 | 19.78%-78.44万 | 152.53万 | -172.65万 | -412.95%-97.78万 | -19.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -287.04%-63.01万 | 78.22%559.83万 | --363.02万 | ---16.28万 | 591.62%314.13万 | --45.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---4.66万 | 8,273.21%4.91万 | ---- | ---- | 100.11%586 | ---54.89万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.76%13.27万 | 20.08%69.93万 | --30.86万 | --13.04万 | 13.35%58.23万 | --51.38万 |
| その他の非現金項目 | ---4 | 148.69%42.09万 | ---- | ---- | ---86.45万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 123.15%45.37万 | -67.61%-733.95万 | ---197.45万 | ---195.96万 | -419.67%-437.88万 | ---84.26万 |
| -売上債権増減額 | 132.82%23.61万 | -75.18%-748.63万 | ---334.92万 | ---71.94万 | -667.19%-427.35万 | ---55.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -808.11%-28.04万 | -19.20%24.24万 | --19.85万 | --3.96万 | 152.20%30万 | ---57.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 164.29%58.01万 | -136.95%-21.32万 | --75.64万 | ---90.23万 | 105.27%57.69万 | --28.11万 |
| -その他流動資産の変動 | -188.83%-91.88万 | 155.51%33.16万 | --18.38万 | ---31.81万 | -170.53%-59.74万 | ---22.08万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,413.05%84.66万 | --11.6万 | --9.01万 | ---6.45万 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -294.50%-9,976 | 14.27%-33万 | --14.58万 | --5,129 | -268.16%-38.5万 | --22.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 93.63%-11万 | 80.27%-36.34万 | --194.63万 | ---172.65万 | -866.47%-184.22万 | ---19.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -182.02%-520 | 88.27%-1.92万 | -5,259 | 634 | -326.35%-16.35万 | -3.84万 |
| 固定資産取引の純額 | -182.02%-520 | 88.27%-1.92万 | ---5,259 | --634 | -361.73%-16.35万 | ---3.54万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,939 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182.02%-520 | 88.27%-1.92万 | ---5,259 | --634 | -326.35%-16.35万 | ---3.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 227.68%60.11万 | -87.81%20.57万 | -40.59万 | 18.34万 | 450.17%168.69万 | -48.17万 |
| 借入金純額 | 227.68%60.11万 | -94.92%8.57万 | ---40.59万 | --18.34万 | 450.17%168.69万 | ---48.17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --12万 | --0 | --1 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227.68%60.11万 | -87.81%20.57万 | ---40.59万 | --18.34万 | 450.17%168.69万 | ---48.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.63%84.59万 | -21.68%107.75万 | --84.34万 | --100.25万 | -37.80%137.59万 | --221.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 201.70%46.61万 | 44.52%-17.69万 | --45.1万 | ---45.83万 | 55.13%-31.89万 | ---71.07万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1.68%30.42万 | 931.15%21.2万 | ---18.19万 | --29.92万 | 116.38%2.06万 | ---12.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.63%161.62万 | 3.25%111.25万 | --111.25万 | --84.34万 | -21.68%107.75万 | --137.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.60%-11.05万 | 80.92%-38.26万 | --194.1万 | ---172.59万 | -776.00%-200.58万 | ---22.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
