Aritzia Inc
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GoldMining Inc
GOLD
4
Bitcoin Well Inc
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5
MDA Space Ltd
MDA
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.86%5.1億 | 132.28%1.71億 | -19.42%1.24億 | -18.40%1.5億 | 7,665.21%6,561.6万 | -33.63%4.12億 | -46.91%7,343.2万 | 27.44%1.54億 | -25.57%1.84億 | -99.26%84.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.85%-2,477.1万 | -131.98%-2,936.6万 | -49.54%1,638.7万 | -103.92%-313.4万 | 24.15%-865.8万 | -33.77%1.93億 | -53.44%9,183.5万 | 233.56%3,247.3万 | 394.97%7,986.3万 | -111.19%-1,141.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 80.55%-2,210.9万 | 96.81%-95.6万 | 37.89%-1,432.9万 | 96.46%-142.1万 | 73.70%-540.3万 | -776.17%-1.14億 | -1,167.09%-2,993.2万 | -183.75%-2,307.2万 | -947.06%-4,010万 | -12.41%-2,054.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.66%2.63億 | -4.62%6,524.9万 | 10.55%6,826.9万 | -22.36%6,318.8万 | -1.35%6,581.2万 | 42.40%2.78億 | 39.05%6,841.1万 | 6.61%6,175.6万 | 64.39%8,138.9万 | 72.01%6,671.3万 |
| 資産減損費用 | 26.51%3,192.7万 | 2,027.52%3,014.7万 | -84.59%36.1万 | -91.59%39.2万 | -93.89%102.7万 | 112.26%2,523.6万 | 100.67%141.7万 | --234.2万 | -11.99%466.2万 | --1,681.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 1,698.96%172.7万 | 212.08%83.5万 | -137.09%-14.8万 | 186.69%75.4万 | 59.78%28.6万 | -98.77%9.6万 | -123.19%-74.5万 | -69.80%39.9万 | 114.25%26.3万 | -96.48%17.9万 |
| 繰延税金 | 422.35%9,312.6万 | -42.89%-1,719.3万 | 230.21%8,647.1万 | 482.94%3,138.6万 | 231.26%2,157.5万 | -117.82%-2,889万 | -62.11%-1,203.2万 | -72.08%2,618.7万 | -109.10%-819.6万 | 145.53%651.3万 |
| その他の非現金項目 | 113.36%5,041.2万 | -31.05%770.4万 | -16.17%1,370.3万 | 156.29%1,539.9万 | -42.02%1,360.6万 | -48.63%2,362.8万 | -11.28%1,117.4万 | 33.58%1,634.6万 | -311.56%-2,735.7万 | 185.01%2,346.5万 |
| 運転資金の増減額 | -73.34%1,699.5万 | 541.51%5,847.4万 | -317.83%-6,042.5万 | -72.26%2,045.4万 | 96.78%-150.8万 | -46.92%6,373.8万 | -90.25%911.5万 | 160.33%2,774万 | 2.21%7,372.6万 | -11,723.57%-4,684.3万 |
| 配当金の受取額 | 68.71%5,275.5万 | --1,475.9万 | 29.12%1,064.3万 | 18.79%2,735.3万 | ---- | -6.87%3,126.9万 | --0 | 4.17%824.3万 | 149.17%2,302.6万 | ---- |
| 利息の受取額 | -22.98%547.4万 | -154.28%-106万 | 102.59%312.6万 | 54.82%181.6万 | -34.70%159.2万 | -19.56%710.7万 | -59.93%195.3万 | -36.16%154.3万 | 6.44%117.3万 | 451.58%243.8万 |
| 法人税等の支払額 | 161.95%4,197.8万 | ---- | ---- | -30.91%-640万 | 37.73%-2,271.3万 | -22.53%-6,776.4万 | ---- | ---- | 61.38%-488.9万 | -118.40%-3,647.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.86%5.1億 | 132.28%1.71億 | -19.42%1.24億 | -18.40%1.5億 | 7,665.21%6,561.6万 | -33.63%4.12億 | -46.91%7,343.2万 | 27.44%1.54億 | -25.57%1.84億 | -99.26%84.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.95%-3.39億 | -36.20%-9,714.9万 | 28.55%-9,485.2万 | 49.85%-8,019.4万 | 44.28%-6,705.1万 | -26.37%-4.84億 | -47.34%-7,133万 | -39.57%-1.33億 | -19.21%-1.6億 | -13.95%-1.2億 |
| 固定資産取引の純額 | 19.65%-3.51億 | -26.94%-9,579.2万 | -24.51%-9,202.9万 | 37.13%-9,750万 | 50.48%-6,533.6万 | -4.99%-4.36億 | 42.55%-7,546.5万 | 2.45%-7,391.4万 | -58.53%-1.55億 | -19.17%-1.32億 |
| 事業取引の純額 | 182.52%757.9万 | -56.08%212万 | --152.9万 | 128.05%393万 | ---- | 61.70%-918.4万 | 1,209.66%482.7万 | --0 | -600.55%-1,401.1万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 109.89%383.2万 | -402.46%-347.7万 | 92.60%-435.2万 | 45.58%1,337.6万 | -114.79%-171.5万 | -168.72%-3,873.8万 | -100.83%-69.2万 | -40,955.56%-5,883.2万 | 126.77%918.8万 | 61.87%1,159.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.95%-3.39億 | -36.20%-9,714.9万 | 28.55%-9,485.2万 | 49.85%-8,019.4万 | 44.28%-6,705.1万 | -26.37%-4.84億 | -47.34%-7,133万 | -39.57%-1.33億 | -19.21%-1.6億 | -13.95%-1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.65%-1.29億 | -146.03%-8,505.1万 | 98.31%-17.8万 | -423.73%-4,052.1万 | 68.25%-311万 | 67.64%-6,265.9万 | 32.59%-3,456.9万 | 82.94%-1,055.9万 | 89.06%-773.7万 | -0.68%-979.4万 |
| 借入金純額 | -238.02%-3,063.1万 | -201.08%-2,614.9万 | 173.98%678.3万 | -191.63%-1,112万 | 95.66%-14.5万 | 82.02%-906.2万 | 60.32%-868.5万 | -245.35%-916.9万 | 152.54%1,213.6万 | -20.81%-334.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -554.67%-3,840.3万 | -1,703.07%-3,058万 | ---230.4万 | ---278.8万 | 34.51%-273.1万 | 93.58%-586.6万 | 78.46%-169.6万 | --0 | --0 | 31.91%-417万 |
| 配当金支払総額 | ---1,166万 | ---386.1万 | ---389.2万 | ---390.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -3.40%-4,816.6万 | -1.13%-2,446.1万 | 44.96%-76.5万 | -14.26%-2,270.6万 | 79.35%-23.4万 | -7.05%-4,658.4万 | -12.37%-2,418.8万 | -4.51%-139万 | -0.24%-1,987.3万 | -35.53%-113.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.10%-114.7万 | --0 | ---- | ---- | ---114.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.65%-1.29億 | -146.03%-8,505.1万 | 98.31%-17.8万 | -423.73%-4,052.1万 | 68.25%-311万 | 67.64%-6,265.9万 | 32.59%-3,456.9万 | 82.94%-1,055.9万 | 89.06%-773.7万 | -0.68%-979.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.91%1.6億 | 8.66%2.06億 | 0.20%1.81億 | -4.54%1.55億 | -44.91%1.6億 | 12.56%2.9億 | -25.38%1.89億 | -38.90%1.8億 | -36.95%1.62億 | 12.56%2.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.62%4,004.6万 | 58.39%-1,350.9万 | 172.51%2,902.8万 | 82.73%2,907.2万 | 96.48%-454.5万 | -409.99%-1.35億 | -184.07%-3,246.7万 | 129.42%1,065.2万 | -61.91%1,591万 | -22,266.26%-1.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -242.55%-714.2万 | -82.58%51.4万 | -134.34%-411.5万 | -257.20%-332万 | -112.97%-22.1万 | 144.46%501万 | 227.05%295万 | 67.15%-175.6万 | 152.17%211.2万 | 281.21%170.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.61%1.93億 | 20.61%1.93億 | 8.66%2.06億 | 0.20%1.81億 | -4.54%1.55億 | -44.91%1.6億 | -44.91%1.6億 | -25.38%1.89億 | -38.90%1.8億 | -36.95%1.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 747.84%1.59億 | 128.29%5,432.9万 | -57.14%3,952.5万 | -46.54%6,275.4万 | 100.21%28万 | -112.01%-2,460.1万 | -2,860.85%-1.92億 | 104.77%9,221.2万 | -21.10%1.17億 | -3,342.17%-1.31億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。