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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,494.27%-90.2万 | -1,584.41%-17.56万 | -457.85%-14.63万 | -787.50%-23.28万 | -1,008.04%-16.18万 | -4,189.23%-5.66万 | 97.22%1.18万 | -60.85%-2.62万 | 40.33%-2.62万 | -97.23%-1.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,704.20%-163.9万 | -742.15%-19.58万 | -326.97%-13.78万 | -671.89%-24.91万 | -755.07%-18.89万 | -6,239.26%-5.84万 | 659.56%3.05万 | -746.89%-3.23万 | 72.74%-3.23万 | -28.71%-2.21万 |
| 減価償却費及び償却費 | --43.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 288.11%1.12万 | --1.07万 | --1.05万 | --1.34万 | --1.05万 | --2,894 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --12.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 15,904.70%16.14万 | 151.21%9,559 | -414.60%-1.9万 | -51.31%2,945 | 121.36%1.66万 | -157.18%-1,021 | -263.03%-1.87万 | 148.42%6,049 | -83.60%6,049 | 515.02%7,491 |
| -売上債権増減額 | ---- | 53.32%-2,516 | -165.86%-3,550 | -358.03%-1.39万 | ---- | ---- | ---5,390 | --5,390 | -79.25%5,390 | 68.10%-2,525 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 350.32%3.32万 | -2,449.01%-1.55万 | 2,457.36%1.69万 | ---- | ---- | -475.64%-1.33万 | 105.27%659 | -93.95%659 | 9.67%1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,494.27%-90.2万 | -1,584.41%-17.56万 | -457.85%-14.63万 | -787.50%-23.28万 | -1,008.04%-16.18万 | -4,189.23%-5.66万 | 97.22%1.18万 | -60.85%-2.62万 | 40.33%-2.62万 | -97.23%-1.46万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,883.56万 | 0 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1,883.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,883.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,554.80%2,126.36万 | 57.51万 | -6,720 | 58.18万 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,268.05%795.93万 | ---- | ---- | --58.18万 | --0 | --58.18万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --276.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---245.64万 | ---- | ---- | ---6,720 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,554.80%2,126.36万 | ---- | ---- | --57.51万 | ---6,720 | --58.18万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 225.48%5.02万 | 657.18%22.59万 | 563.92%37.22万 | -46.79%2.98万 | 1,116.90%54.07万 | -66.27%1.54万 | -24.96%2.98万 | 0.00%5.61万 | 12.10%5.61万 | -29.99%4.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 190.54%152.6万 | -1,584.41%-17.56万 | -457.85%-14.63万 | 1,405.29%34.23万 | -1,054.06%-16.85万 | 39,919.94%52.52万 | 97.22%1.18万 | -60.85%-2.62万 | -533.56%-2.62万 | -97.23%-1.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 191.54%157.62万 | 225.48%5.02万 | 657.18%22.59万 | 1,147.66%37.22万 | 1,147.66%37.22万 | 1,116.90%54.07万 | -66.27%1.54万 | -24.96%2.98万 | -46.79%2.98万 | -46.79%2.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34,787.48%-1,973.76万 | -1,584.41%-17.56万 | -457.85%-14.63万 | -787.50%-23.28万 | -1,008.04%-16.18万 | -4,189.23%-5.66万 | 97.22%1.18万 | -60.85%-2.62万 | 40.33%-2.62万 | -97.23%-1.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
