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4
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
5
エナパック・ツール・グループ
EPAC
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.44%-343.35万 | 99.17%-4.03万 | -1,195.37%-217.94万 | -240.66%-508.25万 | -485.82万 | -16.82万 | -149.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -142.05%-186.85万 | 522.25%6,370.66万 | -3,333.31%-6,231.07万 | 137.11%444.36万 | --1,023.8万 | ---181.49万 | ---1,197.28万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---72.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | 74.13%8.82万 | ---- | ---- | --5.06万 | --18.28万 |
その他の非現金項目 | 83.99%-168.04万 | -426.99%-6,042.75万 | 13,466.22%5,873.81万 | -516.82%-1,049.92万 | ---1,146.66万 | --43.3万 | --251.89万 |
運転資金の増減額 | -88.14%11.54万 | 17.26%-273.44万 | 74.89%203.4万 | -87.47%97.31万 | ---330.49万 | --116.3万 | --776.52万 |
-売上債権増減額 | --0 | -104.64%-8,710 | 307.51%8.17万 | 478.40%115.5万 | --18.75万 | ---3.94万 | --19.97万 |
-棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -95.57%8,277 | ---- | ---- | --18.69万 | --53.69万 |
-前払費用増減額 | 381.10%25.58万 | 138.03%25.91万 | 12.41%-6.99万 | -127.39%-9.1万 | ---68.13万 | ---7.98万 | --33.23万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -54.43%-14.04万 | -1,376.01%-179.24万 | 1,679.43%146.45万 | -144.81%-9.09万 | --14.05万 | ---9.27万 | --20.28万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -59.87%39万 | ---- | ---- | --97.19万 | --609.5万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -26.23%15.94万 | ---- | ---- | --21.61万 | --39.85万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 32.44%-343.35万 | 99.17%-4.03万 | -1,195.37%-217.94万 | -240.66%-508.25万 | ---485.82万 | ---16.82万 | ---149.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.55%1.17億 | 15.61%1.19億 | 39.01%-58.5万 | 2,326.38%9,980.62万 | 1.03億 | -95.91万 | -448.29万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -21.65%-20.55万 | ---- | ---- | ---16.9万 | ---32.84万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 51.98%-37.95万 | ---- | ---- | ---79.02万 | ---415.45万 |
その他の投資活動純額 | 17.55%1.17億 | ---- | ---- | --9,980.62万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.55%1.17億 | 15.61%1.19億 | 39.01%-58.5万 | 2,326.38%9,980.62万 | --1.03億 | ---95.91万 | ---448.29万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.25%-1.13億 | -27.02%-1.21億 | 900.00%500万 | -1,458.05%-9,476.66万 | -9,526.66万 | 50万 | 697.81万 |
借入金純額 | 83.54%371.68万 | ---- | ---- | --202.5万 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -20.59%-1.17億 | ---- | ---- | -442,376.09%-9,679.16万 | ---- | ---- | ---2.19万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | --700万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.25%-1.13億 | -27.02%-1.21億 | 900.00%500万 | -1,458.05%-9,476.66万 | ---9,526.66万 | --50万 | --697.81万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -58.98%2.98万 | 77.05%438.71万 | -30.71%215.15万 | -98.33%7.28万 | --247.78万 | --310.52万 | --434.95万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 2,141.99%87.62万 | -171.30%-201.93万 | 456.33%223.56万 | -104.28%-4.29万 | --283.2万 | ---62.74万 | --100.33万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,935.93%90.6万 | 2,935.93%90.6万 | 77.05%438.71万 | -99.44%2.98万 | --2.98万 | --247.78万 | --535.28万 |
フリーキャッシュ・フロー | 32.44%-343.35万 | 110.29%46.98万 | -607.28%-238.5万 | -179.20%-508.25万 | ---456.34万 | ---33.72万 | ---182.04万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |