Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Direxion デイリー S&P 500 ベア3倍 ETF
SPXS
5
プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートS&P500
SPXU
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.86%3,166.9万 | 63.52%1,628.2万 | 6.72%1,469.5万 | -275.17%-352.8万 | -31.97%422万 | 195.39%3,194.4万 | -40.68%995.7万 | 192.29%1,377万 | 160.92%201.4万 | 184.11%620.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.72%2,484.9万 | 241.28%1,176.4万 | -32.83%681.9万 | -69.90%130.2万 | -11.04%496.4万 | 496.49%2,350.4万 | 157.26%344.7万 | 378.87%1,015.2万 | 754.74%432.5万 | 320.21%558万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 95.36%-8.9万 | -700.00%-7.2万 | 96.38%-7.7万 | 213.86%11.5万 | -118.52%-5.5万 | -1,509.56%-191.7万 | -72.73%1.2万 | -9,559.09%-212.5万 | -157.06%-10.1万 | 571.43%29.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.13%1,355.4万 | -20.84%301.2万 | -4.92%320.9万 | 25.46%390.8万 | 10.23%342.5万 | 15.45%1,340.2万 | 26.66%380.5万 | 15.54%337.5万 | 7.90%311.5万 | 11.12%310.7万 |
| 繰延税金 | -31.10%183.4万 | ---- | ---- | --127.3万 | -59.95%45.1万 | 524.56%266.2万 | ---- | ---- | ---- | 267.97%112.6万 |
| 運転資金の増減額 | -66.54%-1,520.5万 | 24.04%-118.2万 | 72.05%283.2万 | -102.55%-1,182.3万 | -49.83%-675.6万 | -446.62%-913万 | -107.88%-155.6万 | 242.02%164.6万 | 23.94%-583.7万 | 46.14%-450.9万 |
| -売上債権増減額 | -107.04%-82.8万 | 422.37%917.8万 | 161.01%474.6万 | -291.63%-1,220.3万 | -122.34%-254.9万 | 235.40%1,175.4万 | -70.11%175.7万 | -11,173.91%-777.9万 | 204.91%636.8万 | 235.47%1,140.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 19.23%-192.8万 | -85.68%54.4万 | -301.52%-344.6万 | 1,631.99%416.7万 | 58.11%-319.3万 | 55.93%-238.7万 | 518.57%379.8万 | 187.47%171万 | 84.29%-27.2万 | -225.21%-762.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 60.72%-271万 | -969.91%-1,046.5万 | 444.64%640.5万 | 135.90%325.6万 | -807.62%-190.6万 | -2,479.31%-690万 | 153.28%120.3万 | 3,463.64%117.6万 | -10,065.93%-906.9万 | -108.66%-21万 |
| -その他流動資産の変動 | 3,422.22%1,166.1万 | 317.52%859万 | -172.76%-244.1万 | -33.39%200.5万 | 226.74%350.7万 | 89.81%-35.1万 | -175.84%-394.9万 | 477.39%335.5万 | 174.38%301万 | 25.54%-276.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 58.42%-501万 | -343.11%-326.5万 | -73.28%43.2万 | 83.65%-231.6万 | 116.39%13.9万 | -186.33%-1,204.9万 | -90.12%134.3万 | 37.62%161.7万 | -617.01%-1,416.1万 | -161.67%-84.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -2,141.10%-1,639万 | -0.98%-576.4万 | -282.77%-286.4万 | -181.24%-673.2万 | 38.38%-275.4万 | -86.46%80.3万 | -73.44%-570.8万 | 187.00%156.7万 | 36.79%828.7万 | -293.46%-446.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.86%3,166.9万 | 63.52%1,628.2万 | 6.72%1,469.5万 | -275.17%-352.8万 | -31.97%422万 | 195.39%3,194.4万 | -40.68%995.7万 | 192.29%1,377万 | 160.92%201.4万 | 184.11%620.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.89%-661万 | 59.42%-251.5万 | -2,225.00%-144.5万 | 47.30%-185.7万 | 73.85%-79.3万 | -55.38%-1,268.5万 | -1,514.84%-619.7万 | 101.09%6.8万 | -2,173.55%-352.4万 | -37.76%-303.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 22.94%-661万 | -20.33%-251.5万 | -2,225.00%-144.5万 | 47.30%-185.7万 | 73.85%-79.3万 | 2.38%-857.8万 | -577.17%-209万 | 101.44%6.8万 | -52.29%-352.4万 | -37.76%-303.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---410.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.89%-661万 | 59.42%-251.5万 | -2,225.00%-144.5万 | 47.30%-185.7万 | 73.85%-79.3万 | -55.38%-1,268.5万 | -1,514.84%-619.7万 | 101.09%6.8万 | -2,173.55%-352.4万 | -37.76%-303.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -409.87%-810.7万 | -112.64%-338.1万 | 259.8万 | -458万 | -274.4万 | -159万 | -159万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -368.74%-745.3万 | -71.51%-272.7万 | --259.8万 | ---458万 | ---274.4万 | ---159万 | ---159万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---65.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409.87%-810.7万 | -112.64%-338.1万 | --259.8万 | ---458万 | ---274.4万 | ---159万 | ---159万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.20%1.05億 | 10.44%1.11億 | 7.92%9,475.1万 | 17.19%1.05億 | 20.20%1.05億 | 3.18%8,714.5万 | 43.53%1億 | 22.86%8,779.6万 | 19.43%8,973.9万 | 3.18%8,714.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.06%1,695.2万 | 378.62%1,038.6万 | 14.53%1,584.8万 | -559.93%-996.5万 | -78.46%68.3万 | 566.75%1,766.9万 | -87.40%217万 | 1,001.50%1,383.8万 | 56.37%-151万 | 133.11%317.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,207.94%-145.4万 | -139.16%-89.6万 | 111.93%16万 | -3.93%-45万 | 53.55%-26.8万 | -296.88%-6.3万 | 4,768.09%228.8万 | -2,753.19%-134.1万 | -95.93%-43.3万 | -328.06%-57.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.80%1.2億 | 14.80%1.2億 | 10.44%1.11億 | 7.92%9,475.1万 | 17.19%1.05億 | 20.20%1.05億 | 20.20%1.05億 | 43.53%1億 | 22.86%8,779.6万 | 19.43%8,973.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.21%2,505.9万 | 75.00%1,376.7万 | 13.54%1,325万 | -256.62%-538.5万 | 8.07%342.7万 | 1,171.15%2,119.8万 | -40.47%786.7万 | 1,166,900.00%1,167万 | 73.13%-151万 | 133.11%317.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
