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4
ワークデイ クラスA
WDAY
5
ランセウス・ホールディングス
LNTH
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.82%-346.8万 | -6.15%-3,548.1万 | 7.13%-3,203.3万 | 404.17%1.16億 | 1.30%-5,230.2万 | 14.90%-1.59億 | 29.97%-3,342.4万 | 6.77%-3,449.4万 | 21.65%-3,825.1万 | 0.92%-5,298.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.56%-5,652.8万 | 31.40%-3,302.9万 | 23.01%-3,080.3万 | 215.85%4,923.2万 | 14.72%-4,192.8万 | 21.61%-1.8億 | 13.66%-4,814.8万 | 32.60%-4,000.8万 | 24.74%-4,249.6万 | 14.92%-4,916.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 11.02%80.6万 | --18.5万 | --30.5万 | --0 | --31.6万 | --72.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -5.34%415.1万 | 6.86%107.5万 | 0.92%109.8万 | -13.81%99.2万 | -13.51%98.6万 | -0.99%438.5万 | -10.42%100.6万 | -1.98%108.8万 | 4.73%115.1万 | 3.92%114万 |
| その他の非現金項目 | -90.41%108.6万 | -97.69%23.8万 | -20.14%23.4万 | -9.07%32.1万 | -20.16%29.3万 | 821.91%1,132.1万 | 3,516.84%1,030.8万 | -7.57%29.3万 | 12.42%35.3万 | 17.63%36.7万 |
| 運転資金の増減額 | 365.89%3,946万 | -678.23%-555.1万 | -5,361.04%-405.1万 | 1,714.65%6,379.5万 | -23.53%-1,473.3万 | -232.83%-1,484.1万 | 126.09%96万 | -99.31%7.7万 | -4.30%-395.1万 | -45.19%-1,192.7万 |
| -売上債権増減額 | ---533.8万 | --125万 | ---295.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 101.59%6.2万 | -75.52%61.4万 | 258.28%214万 | 29.04%-191.1万 | 66.84%-78.1万 | -1,414.86%-389.2万 | 73.32%250.8万 | -147.08%-135.2万 | -87.80%-269.3万 | 9.04%-235.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1.28%-813.2万 | 322.39%180.8万 | -84.86%31.2万 | 691.45%290.4万 | -49.74%-1,315.6万 | -229.87%-802.9万 | 81.46%-81.3万 | -75.48%206.1万 | 66.18%-49.1万 | -75.58%-878.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 440.32%33.5万 | --0 | -285.12%-22.4万 | 2,151.85%55.4万 | 107.94%5,000 | -84.50%6.2万 | 160.78%3.1万 | -80.64%12.1万 | 88.51%-2.7万 | -203.28%-6.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -13.55%-338.6万 | -35.12%-103.5万 | 2.92%-73.1万 | -10.68%-81.9万 | -10.79%-80.1万 | -9.59%-298.2万 | -10.85%-76.6万 | -10.74%-75.3万 | -10.94%-74万 | -5.86%-72.3万 |
| -その他運転資金の変動 | --5,591.9万 | ---818.8万 | ---258.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.82%-346.8万 | -6.15%-3,548.1万 | 7.13%-3,203.3万 | 404.17%1.16億 | 1.30%-5,230.2万 | 14.90%-1.59億 | 29.97%-3,342.4万 | 6.77%-3,449.4万 | 21.65%-3,825.1万 | 0.92%-5,298.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.15%2,902.3万 | 470.43%5,321.6万 | 77.38%-2,675.4万 | -556.96%-5,911.2万 | 607.10%6,167.3万 | -10,621.74%-1.11億 | -269.73%-1,436.6万 | -423.33%-1.18億 | 176.47%1,293.6万 | 3.59%872.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1.5万 | 25.00%-1.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 126.15%2,902.3万 | 470.43%5,321.6万 | 77.38%-2,675.4万 | -556.43%-5,911.2万 | 605.88%6,167.3万 | -19,716.07%-1.11億 | -267.42%-1,436.6万 | -424.53%-1.18億 | 169.03%1,295.1万 | 1.63%873.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.15%2,902.3万 | 470.43%5,321.6万 | 77.38%-2,675.4万 | -556.96%-5,911.2万 | 607.10%6,167.3万 | -10,621.74%-1.11億 | -269.73%-1,436.6万 | -423.33%-1.18億 | 176.47%1,293.6万 | 3.59%872.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.04%-1,148.8万 | 0 | -99.86%28.1万 | -217.29%-921.4万 | -0.75%-255.5万 | 62.40%1.9億 | -1.04%-290.3万 | 66.49%1.98億 | -13,928.57%-290.4万 | -451.73%-253.6万 |
| 借入金純額 | -8.34%-1,258.1万 | --0 | --0 | -233.26%-967.8万 | 0.00%-290.3万 | -100.02%-1,161.3万 | 0.00%-290.3万 | 0.00%-290.3万 | ---290.4万 | ---290.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 67.84%2.01億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 146.17%109.3万 | --46.4万 | 264.94%28.1万 | --0 | -5.18%34.8万 | -84.95%44.4万 | --0 | -96.49%7.7万 | --0 | -49.10%36.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.04%-1,148.8万 | --0 | -99.86%28.1万 | -217.29%-921.4万 | -0.75%-255.5万 | 62.40%1.9億 | -1.04%-290.3万 | 66.49%1.98億 | -13,928.57%-290.4万 | -451.73%-253.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.32%3,210.9万 | -65.54%2,846.4万 | 134.78%8,687.7万 | -40.43%3,886.3万 | -71.32%3,210.9万 | -38.97%1.12億 | -46.17%8,260.9万 | -60.77%3,700.4万 | -53.05%6,524.2万 | -38.97%1.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.59%1,406.7万 | 134.99%1,773.5万 | -227.91%-5,850.6万 | 270.18%4,802.2万 | 114.56%681.6万 | -12.68%-7,997.4万 | -20.30%-5,069.3万 | -23.29%4,574.1万 | 36.04%-2,821.9万 | -5.55%-4,680.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -192.73%-10.2万 | -164.77%-12.5万 | 168.38%9.3万 | 57.89%-8,000 | -186.11%-6.2万 | 121.28%11万 | -69.61%19.3万 | 70.75%-13.6万 | 96.44%-1.9万 | 146.75%7.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.49%4,607.4万 | 43.49%4,607.4万 | -65.54%2,846.4万 | 134.78%8,687.7万 | -40.43%3,886.3万 | -71.32%3,210.9万 | -71.32%3,210.9万 | -46.17%8,260.9万 | -60.77%3,700.4万 | -53.05%6,524.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.82%-346.8万 | -6.15%-3,548.1万 | 7.05%-3,203.3万 | 404.05%1.16億 | 1.32%-5,230.2万 | 15.12%-1.59億 | 30.14%-3,342.4万 | 6.96%-3,446.4万 | 21.84%-3,826.6万 | 1.22%-5,300.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
