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4
リバティ・メディア
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5
アメリカン・エキスプレス
AXP
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -20.21%67.26万 | -95.80%84.3万 | 14.28%2,006.9万 | 9.86%1,756.13万 | 49.50%1,598.5万 | 29.70%1,069.2万 | 824.36万 |
| お客様からの領収書 | 40.42%67.26万 | -97.18%47.9万 | 27.86%1,697.4万 | 4.38%1,327.51万 | 49.86%1,271.83万 | 28.65%848.67万 | --659.65万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | -27.77%309.6万 | --428.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 36,500.00%36.4万 | -99,900.00%-1,000 | -100.00%-1 | 48.13%326.67万 | 33.89%220.53万 | --164.71万 |
| 現金支払カテゴリ | -152.19%-492.02万 | 91.74%-195.1万 | -0.42%-2,361.2万 | -22.41%-2,351.35万 | -15.70%-1,920.86万 | -25.15%-1,660.14万 | -1,326.56万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -152.19%-492.02万 | 91.74%-195.1万 | -0.42%-2,361.2万 | -22.41%-2,351.35万 | -15.70%-1,920.86万 | -25.15%-1,660.14万 | ---1,326.56万 |
| 直接支払利息 | 97.20%-56 | 97.01%-2,000 | 56.98%-6.7万 | -51.00%-15.57万 | -829.46%-10.31万 | 66.45%-1.11万 | ---3.31万 |
| 直接受取利息 | 15,646.50%31.49万 | -75.00%2,000 | -15.67%8,000 | -23.91%9,486 | --1.25万 | ---- | --7.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | 72.07%-4,000 | 41.46%-1.43万 | 34.68%-2.45万 | ---3.75万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -254.94%-393.27万 | 69.27%-110.8万 | 41.01%-360.6万 | -83.09%-611.28万 | 43.96%-333.87万 | -19.68%-595.8万 | ---497.82万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 374,612.37%1,123.54万 | 98.44%-3,000 | 18.76%-19.2万 | 7.51%-23.63万 | -141.94%-25.55万 | 46.92%-10.56万 | -19.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 3,756.83%10.97万 | 98.44%-3,000 | 18.76%-19.2万 | 7.51%-23.63万 | -166.04%-25.55万 | 51.73%-9.6万 | ---19.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,566 | ---- |
| 事業取引の純額 | --1,350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---237.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 374,612.37%1,123.54万 | 98.44%-3,000 | 18.76%-19.2万 | 7.51%-23.63万 | -141.94%-25.55万 | 46.92%-10.56万 | ---19.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -219.70%-155.62万 | 196.87%130万 | -109.12%-134.2万 | 6,286.03%1,471.2万 | -94.59%23.04万 | -36.13%425.64万 | 666.37万 |
| 借入金純額 | -207.92%-147.74万 | 313.24%136.9万 | -22.72%-64.2万 | -159.83%-52.32万 | 1,010.10%87.44万 | 95.02%-9.61万 | ---192.99万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --1,590.17万 | ---- | -50.67%456.27万 | --925万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.10%-7.87万 | 90.14%-6.9万 | -5.02%-70万 | -3.49%-66.65万 | -206.29%-64.4万 | 67.96%-21.03万 | ---65.63万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219.70%-155.62万 | 196.87%130万 | -109.12%-134.2万 | 6,286.03%1,471.2万 | -94.59%23.04万 | -36.13%425.64万 | --666.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.28%241.3万 | -77.84%218.8万 | 570.76%987.3万 | -70.40%147.19万 | -24.77%497.21万 | 27.65%660.93万 | --517.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,940.47%574.65万 | 103.68%18.9万 | -161.46%-514万 | 348.61%836.28万 | -86.13%-336.39万 | -221.57%-180.72万 | --148.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 68.35%6.06万 | 173.47%3.6万 | -229.75%-4.9万 | 327.63%3.78万 | -133.60%-1.66万 | --4.94万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---77.76万 | ---- | ---- | ---- | -199.24%-11.98万 | --12.07万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 208.43%744.25万 | -48.48%241.3万 | -52.56%468.4万 | 570.73%987.25万 | -70.40%147.19万 | -25.39%497.21万 | --666.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -254.89%-394.28万 | 70.75%-111.1万 | 40.18%-379.8万 | -76.65%-634.92万 | 40.72%-359.42万 | -16.65%-606.36万 | ---519.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
