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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (Q1)2025/03/28 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 211.73%8,360.5万 | 777.14%6,191.7万 | 674.39%4,853.1万 | -21.04%872万 | -34.09%-2,215.4万 | 327.75%2,682万 | 28.91%705.9万 | -67.61%626.7万 | 234.37%1,104.4万 | -175.70%-1,652.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 173.43%594万 | -53.31%3,921.7万 | -54.53%3,812万 | 434.38%2,171.8万 | -905.92%-1,253.2万 | -258.83%-808.9万 | 198.04%8,399.4万 | 1,267.49%8,384.1万 | -174.31%-649.5万 | -89.52%155.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 134.03%37.7万 | -78.32%31.5万 | -373.40%-619.8万 | 324.04%404.4万 | 1,296.32%357.7万 | -185.89%-110.8万 | 120.60%145.3万 | 437.85%226.7万 | -50.79%-180.5万 | 94.08%-29.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.83%272万 | -0.95%1,213.9万 | -3.54%296.8万 | -7.41%286万 | 5.46%322.6万 | 1.82%308.5万 | -0.04%1,225.5万 | 1.38%307.7万 | -0.26%308.9万 | 1.39%305.9万 |
| 繰延税金 | 118.71%71.2万 | 82.30%-1,643.6万 | 85.49%-1,376.3万 | 782.84%622.4万 | -757.75%-509.1万 | -795.80%-380.6万 | -1,997.34%-9,285.6万 | -3,164.66%-9,488.2万 | 77.58%70.5万 | 0.00%77.4万 |
| その他の非現金項目 | -107.92%-1.9万 | -70.36%56.9万 | -41.99%13.4万 | -79.60%8.1万 | -80.65%11.4万 | -65.86%24万 | -43.83%192万 | -89.01%23.1万 | 3.93%39.7万 | 5.18%58.9万 |
| 運転資金の増減額 | 120.75%6,361.7万 | 27.49%-2,496.7万 | 159.42%1,101.5万 | -853.04%-3,600.3万 | 2.76%-2,879.7万 | 308.16%2,881.8万 | 48.93%-3,443.2万 | 876.09%424.6万 | 117.71%478.1万 | -4,069.84%-2,961.5万 |
| -売上債権増減額 | 126.25%7,960.9万 | -16.96%-3,824.1万 | 78.00%-663万 | -768.57%-5,237.6万 | 53.36%-1,442.2万 | 71.39%3,518.7万 | -54.35%-3,269.5万 | -3,330.12%-3,013.7万 | 1,174.62%783.4万 | -535.95%-3,092.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 149.05%224.2万 | -76.35%837.4万 | -91.46%178.2万 | 37.75%1,052.1万 | -96.32%64.2万 | 56.66%-457.1万 | 165.04%3,540.3万 | 207.15%2,087.1万 | 139.12%763.8万 | 586.09%1,744.1万 |
| -前払費用増減額 | ---835.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -247.29%-882万 | 89.42%-310.7万 | 44.08%-489.4万 | 5.50%1,046.7万 | 18.60%-1,466.8万 | 147.88%598.8万 | -602.96%-2,935.8万 | -293.12%-875.2万 | -59.77%992.1万 | -62.42%-1,802万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -87.45%319.9万 | -65.38%668.8万 | -20.27%327.2万 | -137.18%-172万 | -96.45%-504.1万 | 403.30%2,548.3万 | 881.16%1,931.9万 | 145.58%410.4万 | 79.16%462.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 46.15%-420.9万 | 156.41%701.8万 | 25.97%1,834.1万 | 73.61%-377万 | 111.73%26.3万 | 25.38%-781.6万 | -252.76%-1,244.2万 | 63.32%1,456万 | -182.48%-1,428.5万 | -128.86%-224.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -37.86%315.1万 | 89.39%-221万 | 63.22%-427.2万 | 60.53%-411.7万 | 322.49%110.8万 | 194.65%507.1万 | -897.82%-2,082.3万 | -425.81%-1,161.5万 | 39.87%-1,043.1万 | 75.29%-49.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 211.73%8,360.5万 | 777.14%6,191.7万 | 674.39%4,853.1万 | -21.04%872万 | -34.09%-2,215.4万 | 327.75%2,682万 | 28.91%705.9万 | -67.61%626.7万 | 234.37%1,104.4万 | -175.70%-1,652.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.04%-187.2万 | -8.39%-918.6万 | -165.55%-234.6万 | 63.70%-298.4万 | -29.49%-194.5万 | 18.02%-191.1万 | -558.00%-847.5万 | 292.32%357.9万 | -336.13%-822.1万 | -130.68%-150.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.04%-187.2万 | -8.39%-918.6万 | 13.94%-234.6万 | -55.74%-298.4万 | -29.49%-194.5万 | 18.02%-191.1万 | 8.38%-847.5万 | -46.48%-272.6万 | -1.64%-191.6万 | 51.01%-150.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --630.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.04%-187.2万 | -8.39%-918.6万 | -165.55%-234.6万 | 63.70%-298.4万 | -29.49%-194.5万 | 18.02%-191.1万 | -558.00%-847.5万 | 292.32%357.9万 | -336.13%-822.1万 | -130.68%-150.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.11%-3,607.4万 | -566.71%-3,326.9万 | 35.87%-128.7万 | 19.17%294.1万 | -444.07%-1,105万 | -598.04%-2,387.3万 | 88.43%-499万 | 94.74%-200.7万 | 215.38%246.8万 | -127.44%-203.1万 |
| 借入金純額 | ---50万 | -94.56%-200.4万 | -371.01%-65万 | --48万 | -147.84%-183.4万 | --0 | 97.34%-103万 | 99.64%-13.8万 | --0 | 6.92%-74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -82.12%-3,302.3万 | -457.11%-2,341.9万 | --0 | -11.01%308.6万 | -837,100.00%-837.2万 | -687.78%-1,813.3万 | 234.76%655.8万 | -99.38%6,000 | 2,966.12%346.8万 | -100.34%-1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.56%-255.1万 | 25.40%-784.6万 | 66.03%-63.7万 | 37.50%-62.5万 | 34.57%-84.4万 | 9.65%-574万 | -66.93%-1,051.8万 | -45.69%-187.5万 | 48.21%-100万 | -230.77%-129万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.11%-3,607.4万 | -566.71%-3,326.9万 | 35.87%-128.7万 | 19.17%294.1万 | -444.07%-1,105万 | -598.04%-2,387.3万 | 88.43%-499万 | 94.74%-200.7万 | 215.38%246.8万 | -127.44%-203.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.79%1.02億 | -5.94%8,426.9万 | -22.64%5,850.1万 | -31.35%4,876.5万 | -7.23%8,430.5万 | -5.94%8,426.9万 | -32.86%8,958.6万 | -28.17%7,562.2万 | -41.69%7,103.1万 | -9.79%9,087.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,307.24%4,565.9万 | 403.81%1,946.2万 | 472.75%4,489.8万 | 64.00%867.7万 | -75.26%-3,514.9万 | 99.61%103.6万 | 83.55%-640.6万 | 137.97%783.9万 | 143.22%529.1万 | -177.65%-2,005.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 259.00%159万 | -278.33%-194.2万 | -299.26%-161万 | 251.29%105.9万 | -287.08%-39.1万 | -229.53%-100万 | 122.22%108.9万 | -83.68%80.8万 | 83.71%-70万 | 104.40%20.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.78%1.49億 | 20.79%1.02億 | 20.79%1.02億 | -22.64%5,850.1万 | -31.35%4,876.5万 | -7.23%8,430.5万 | -5.94%8,426.9万 | -5.94%8,426.9万 | -28.17%7,562.2万 | -41.69%7,103.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 228.13%8,173.3万 | 3,823.94%5,273.1万 | 1,204.29%4,618.5万 | -37.16%573.6万 | -33.71%-2,409.9万 | 532.37%2,490.9万 | 62.48%-141.6万 | -79.75%354.1万 | 190.34%912.8万 | -196.08%-1,802.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
