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4
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
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5
エナパック・ツール・グループ
EPAC
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.56%5.99億 | 86.12%1.94億 | 79.17%1.6億 | 53.94%1.18億 | 56.76%1.27億 | 28.48%3.51億 | 15.95%1.04億 | 48.25%8,904.6万 | 87.06%7,654.3万 | -1.41%8,107万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.81%462.8万 | 140.15%498.3万 | 327.73%814.6万 | 87.11%-1,443.5万 | 116.23%593.4万 | -53.25%-1.65億 | -21.26%-1,241万 | 88.61%-357.7万 | -98.64%-1.12億 | -291.45%-3,656.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6,584.75%-2,279.5万 | -183.06%-86.3万 | -100.95%-252.8万 | -1,620.76%-358.9万 | -4,317.60%-1,581.5万 | 89.31%-34.1万 | 96.41%103.9万 | 16.13%-125.8万 | -81.82%23.6万 | 89.82%-35.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.24%9,682.8万 | 48.09%2,838.1万 | 21.94%2,500.9万 | 35.15%2,220.4万 | 28.15%2,123.4万 | 24.98%7,267.3万 | 23.45%1,916.5万 | 31.79%2,050.9万 | 15.17%1,642.9万 | 29.47%1,657万 |
| 繰延税金 | 389.09%269万 | 175.14%330.1万 | -382.98%-39.9万 | -100.95%-4.5万 | -455.32%-16.7万 | 142.80%55万 | -531.18%-439.3万 | 173.82%14.1万 | 3,228.29%475.5万 | 119.11%4.7万 |
| その他の非現金項目 | -288.54%-4,966.4万 | -46.76%-1,447.1万 | -19.89%-1,311.5万 | -119.12%-1,001.5万 | -130.08%-1,206.3万 | 470.75%2,634.2万 | -84.40%-986万 | -316.72%-1,093.9万 | 23,381.78%5,238.4万 | -580.13%-524.3万 |
| 運転資金の増減額 | 420.78%5,683.6万 | 898.67%3,721万 | 152.12%1,216.3万 | 56.67%-576.5万 | -43.91%1,322.8万 | -133.92%-1,771.8万 | -161.65%-465.9万 | -391.17%-2,333.7万 | -1,529.00%-1,330.4万 | -34.01%2,358.2万 |
| -売上債権増減額 | 15.95%-4,842.8万 | 12.02%-6,228.9万 | 46.01%-456.1万 | 22.12%-700.1万 | -16.96%2,542.3万 | 22.12%-5,761.8万 | -31.47%-7,079.6万 | -46.01%-844.8万 | 49.78%-898.9万 | 761.91%3,061.5万 |
| -前払費用増減額 | 90.62%-441.5万 | 138.01%419.1万 | 63.04%1,862.2万 | 19.51%-2,175.5万 | 73.19%-547.3万 | -685.84%-4,704.8万 | -483.34%-1,102.5万 | -12.46%1,142.2万 | -50.29%-2,702.8万 | -419.91%-2,041.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.27%8,455.2万 | 18.95%4,378.1万 | 6,417.59%2,594万 | 22.13%2,941.2万 | -414.86%-1,458.1万 | 48.42%6,591.6万 | 112.77%3,680.5万 | 108.07%39.8万 | 13.12%2,408.2万 | -56.96%463.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 10.71%3,229.7万 | -1.57%583.6万 | 167.47%607.7万 | 12.05%1,399.4万 | -24.67%639万 | -1.21%2,917.3万 | -40.17%592.9万 | -63.21%227.2万 | 80.50%1,248.9万 | 29.95%848.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -12.56%-4,152.1万 | -12.69%-896.6万 | 14.12%-940.2万 | -27.64%-1,041万 | -29.65%-1,274.3万 | -74.68%-3,688.9万 | -21.86%-795.6万 | -235.93%-1,094.8万 | 9.50%-815.6万 | -324.03%-982.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 19.49%3,435.1万 | 28.96%5,465.7万 | -35.93%-2,451.3万 | -75.46%-1,000.5万 | 40.73%1,421.2万 | -63.79%2,874.8万 | 11.97%4,238.4万 | -750.78%-1,803.3万 | -132.36%-570.2万 | -52.23%1,009.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.56%5.99億 | 86.12%1.94億 | 79.17%1.6億 | 53.94%1.18億 | 56.76%1.27億 | 28.48%3.51億 | 15.95%1.04億 | 48.25%8,904.6万 | 87.06%7,654.3万 | -1.41%8,107万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.10%-5.16億 | 67.91%-8,550.8万 | -3,694.60%-5.69億 | 369.53%2.13億 | 24.90%-7,413.1万 | -4.73%-3.35億 | -145.49%-2.66億 | 57.26%-1,500.5万 | 137.53%4,539.8万 | -79.36%-9,871.1万 |
| 資本支出 | -35.05%-8,963.6万 | -34.13%-2,291.5万 | -33.65%-2,364.6万 | -30.16%-2,144.1万 | -43.06%-2,163.4万 | -49.67%-6,637.2万 | -31.47%-1,708.4万 | -54.94%-1,769.3万 | -61.36%-1,647.3万 | -55.54%-1,512.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -12.52%-3,793.9万 | -46.49%-1,272.6万 | -2.67%-1,113.1万 | 24.63%-820万 | -77.70%-588.2万 | 9.91%-3,371.8万 | -43.78%-868.7万 | 17.31%-1,084.2万 | -30.57%-1,087.9万 | 66.70%-331万 |
| 無形資産取引の純額 | -650.61%-123.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.36%-16.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 71.55%-4,043.8万 | 73.91%-3,649.5万 | ---- | ---- | ---- | ---1.42億 | -7,462.05%-1.4億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -277.29%-3.49億 | 87.94%-1,214.1万 | -3,462.86%-5.31億 | 231.09%2.41億 | 41.93%-4,661.5万 | 59.46%-9,238.3万 | -10.10%-1.01億 | 276.77%1,578万 | 178.92%7,275万 | -126.94%-8,027.9万 |
| その他の投資活動純額 | --193.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.10%-5.16億 | 67.91%-8,550.8万 | -3,694.60%-5.69億 | 369.53%2.13億 | 24.90%-7,413.1万 | -4.73%-3.35億 | -145.49%-2.66億 | 57.26%-1,500.5万 | 137.53%4,539.8万 | -79.36%-9,871.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.54%5,349.5万 | 51.34%1,006.1万 | 17.74%1,167.4万 | 98.28%2,060.5万 | 10.93%1,115.5万 | 398.26%3,701.1万 | -22.76%664.8万 | 26.64%991.5万 | 169.81%1,039.2万 | 71.05%1,005.6万 |
| 借入金純額 | -338.46%-5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.98%-1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 58.16%7,550.1万 | 45.76%1,429万 | 19.30%1,596.7万 | 90.29%2,530.1万 | 77.21%1,994.3万 | 19.65%4,773.8万 | -3.68%980.4万 | 33.59%1,338.4万 | 69.44%1,329.6万 | -5.05%1,125.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -104.86%-2,194.9万 | -32.74%-417.2万 | -23.75%-429.3万 | -61.71%-469.6万 | -633.56%-878.8万 | -121.88%-1,071.4万 | -99.94%-314.3万 | -105.95%-346.9万 | 14.84%-290.4万 | 72.49%-119.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.54%5,349.5万 | 51.34%1,006.1万 | 17.74%1,167.4万 | 98.28%2,060.5万 | 10.93%1,115.5万 | 398.26%3,701.1万 | -22.76%664.8万 | 26.64%991.5万 | 169.81%1,039.2万 | 71.05%1,005.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.32%3.92億 | -23.13%4.14億 | 74.19%8.02億 | 37.63%4.52億 | 17.32%3.92億 | -12.07%3.34億 | 60.96%5.39億 | 49.14%4.6億 | -20.21%3.28億 | -12.07%3.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 156.00%1.36億 | 176.34%1.19億 | -574.25%-3.98億 | 165.69%3.52億 | 945.25%6,411.2万 | 236.26%5,321.6万 | -1,460.34%-1.55億 | 156.09%8,395.6万 | 239.38%1.32億 | -122.94%-758.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -348.51%-1,155.3万 | -282.19%-1,608.7万 | 283.85%1,034.9万 | -450.73%-150.9万 | -350.06%-430.6万 | 168.26%464.9万 | -6.58%883万 | 17.09%-562.9万 | 96.50%-27.4万 | 204.43%172.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.80%5.17億 | 31.80%5.17億 | -23.13%4.14億 | 74.19%8.02億 | 37.63%4.52億 | 17.32%3.92億 | 17.32%3.92億 | 60.96%5.39億 | 49.14%4.6億 | -20.21%3.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.38%4.7億 | 100.66%1.57億 | 106.19%1.25億 | 79.27%8,818.7万 | 58.96%9,957.2万 | 38.21%2.51億 | 10.50%7,837.7万 | 70.30%6,051.1万 | 297.37%4,919.1万 | 0.12%6,263.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
