Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (Q2)2025/01/31 | (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -196.28%-20.16万 | -33.35%-24.59万 | 23.58%-83.86万 | -1,563.75%-8.49万 | -191.16%-50.12万 | 85.84%-6.8万 | 59.05%-18.44万 | 74.67%-109.74万 | 100.34%5,802 | 77.50%-17.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.00%-30.44万 | -66.76%-34.66万 | 14.17%-205.16万 | -182.22%-75.91万 | -77.23%-86.24万 | 71.97%-22.22万 | 75.31%-20.78万 | 77.23%-239.04万 | 93.13%-26.9万 | 58.54%-48.66万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.90%8.91万 | -3.94%8.05万 | 16.02%34.35万 | 10.69%9.74万 | 11.27%8.05万 | 17.91%8.19万 | 26.27%8.38万 | 11.13%29.6万 | 11.13%8.8万 | 1.04%7.23万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 173.39%98.42万 | 316.13%62.42万 | --36万 | ---- | ---- | -86.70%36万 | -94.46%15万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -77.26%1,796 | -120.36%-1.97万 | -89.00%-4.53万 | -75.44%6,313 | 539.42%1.14万 | -91.91%7,898 | -89.30%9.67万 | -119.66%-2.4万 | -35.87%2.57万 |
| その他の非現金項目 | -49.59%2,984 | 0.00%5,920 | 207.35%13.43万 | 12,301.15%11.65万 | -65.82%5,920 | -78.33%5,920 | --5,920 | -98.44%4.37万 | -95,600.00%-955 | --1.73万 |
| 運転資金の増減額 | -80.49%1.07万 | 116.84%1.25万 | -146.17%-22.93万 | -291.95%-11.85万 | -145.97%-9.15万 | 577.77%5.5万 | -132.58%-7.42万 | 197.81%49.66万 | 108.79%6.18万 | -32.96%19.91万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 132.00%5.45万 | -176.29%-11.83万 | -59.77%2.38万 | ---- | ---- | -248.89%-17.04万 | 5,961.69%15.51万 | --5.93万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -48.40%1.23万 | -220.61%-6,385 | -139.79%-2.09万 | ---- | ---- | 17.88%2.38万 | 114.76%5,294 | --5.26万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -47.91%4.9万 | -158.30%-13.42万 | -621.87%-12.39万 | ---- | ---- | 1.20%9.41万 | 148.53%23.02万 | ---1.72万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -376.88%-10.33万 | -72.04%2.96万 | 107.40%2,436 | ---- | ---- | ---2.17万 | --10.6万 | ---3.29万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -196.28%-20.16万 | -33.35%-24.59万 | 23.58%-83.86万 | -1,563.75%-8.49万 | -191.16%-50.12万 | 85.84%-6.8万 | 59.05%-18.44万 | 74.67%-109.74万 | 100.34%5,802 | 77.50%-17.21万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 96.55%-1,051 | 78.18%-7.86万 | -15.61%-1.96万 | 54.82%-1.93万 | 95.65%-9,171 | 66.00%-3.04万 | 82.77%-36万 | -102.80%-1.7万 | 49.07%-4.27万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 96.55%-1,051 | 78.18%-7.86万 | -15.61%-1.96万 | 54.82%-1.93万 | 95.65%-9,171 | 66.00%-3.04万 | -329.51%-36万 | -44.39%-1.7万 | 49.07%-4.27万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 96.55%-1,051 | 78.18%-7.86万 | -15.61%-1.96万 | 54.82%-1.93万 | 95.65%-9,171 | 66.00%-3.04万 | 82.77%-36万 | -102.80%-1.7万 | 49.07%-4.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.24%38.38万 | -151.82%-3.2万 | -6.69%97.47万 | 118.37%5,252 | 66.53%62.6万 | 56.75%28.17万 | -88.08%6.17万 | -85.09%104.46万 | 76.54%-2.86万 | 238.29%37.59万 |
| 借入金純額 | 0.89%-3.2万 | 16.53%-3.2万 | -121.78%-22.54万 | -326.78%-12.2万 | -108.71%-3.27万 | -117.97%-3.23万 | -107.55%-3.83万 | -14.33%103.46万 | 76.54%-2.86万 | 238.29%37.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 12,027.69%121.28万 | --22万 | --99.28万 | --31.72万 | 900.00%10万 | -99.84%1万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13,130.65%41.58万 | ---- | ---1.27万 | ---9.27万 | ---33.4万 | ---3,191 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.24%38.38万 | -151.82%-3.2万 | -6.69%97.47万 | 118.37%5,252 | 66.53%62.6万 | 56.75%28.17万 | -88.08%6.17万 | -85.09%104.46万 | 76.54%-2.86万 | 238.29%37.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.64%9.18万 | 18.37%37.08万 | -56.85%31.33万 | 33.16%47.01万 | 89.89%36.46万 | -77.25%16.01万 | -56.85%31.33万 | 410.60%72.6万 | -81.93%35.3万 | -93.76%19.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -10.89%18.22万 | -82.13%-27.9万 | 113.94%5.75万 | -149.63%-9.93万 | -34.48%10.55万 | 139.97%20.45万 | -584.62%-15.32万 | -170.70%-41.28万 | 96.76%-3.98万 | 114.37%16.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.83%27.41万 | -42.64%9.18万 | 18.37%37.08万 | 18.37%37.08万 | 33.16%47.01万 | 89.89%36.46万 | -77.25%16.01万 | -56.85%31.33万 | -56.85%31.33万 | -81.93%35.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -161.08%-20.16万 | -14.95%-24.7万 | 37.07%-91.72万 | -834.50%-10.46万 | -142.23%-52.05万 | 88.83%-7.72万 | 60.21%-21.49万 | 67.09%-145.74万 | 99.35%-1.12万 | 74.69%-21.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
