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4
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
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5
エナパック・ツール・グループ
EPAC
| (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.58%7,211.7万 | 90.58%2.38億 | 66.72%7,984.9万 | 91.57%6,530.1万 | 24.44%5,171.7万 | 2,790.69%4,130.8万 | 410.09%1.25億 | 467.57%4,789.5万 | 129.17%3,408.7万 | 175.87%4,156万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.19%6,535万 | 145.25%2.41億 | 30.42%5,856.7万 | 95.59%7,891万 | 106.59%5,186万 | 530.23%5,178.7万 | 1,129.83%9,831.8万 | 104.59%4,490.7万 | 802.17%4,034.5万 | 168.09%2,510.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 243.48%7.9万 | -10.49%59.7万 | -637.50%-5.9万 | 1,451.11%69.8万 | -110.62%-6.5万 | 27.78%2.3万 | -80.97%66.7万 | -102.48%-8,000 | -94.13%4.5万 | 215.46%61.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.30%1,206.8万 | 0.92%5,627.7万 | 11.26%1,529.8万 | 7.85%1,471.6万 | -2.78%1,351.9万 | -11.89%1,274.4万 | -16.48%5,576.3万 | -14.87%1,375万 | -21.40%1,364.5万 | -15.29%1,390.5万 |
| 繰延税金 | -245.85%-546.1万 | -11.96%-3,879.1万 | 41.83%-2,128.2万 | -297.53%-878.4万 | -505.33%-714.6万 | 63.04%-157.9万 | -6.16%-3,464.6万 | -39.60%-3,658.4万 | 287.87%444.7万 | 485.71%176.3万 |
| その他の非現金項目 | 3.70%434.1万 | 22.95%2,500万 | 126.99%1,085.9万 | 11.02%540.2万 | -3.07%455.3万 | -30.08%418.6万 | -34.00%2,033.4万 | -67.41%478.4万 | -28.42%486.6万 | 21.94%469.7万 |
| 運転資金の増減額 | 44.16%-2,081.8万 | -105.16%-8,990.6万 | -64.76%465.9万 | 0.65%-3,586.3万 | -89.64%-2,142万 | -286.38%-3,728.2万 | 53.75%-4,382.2万 | 129.78%1,322万 | -111.83%-3,609.8万 | 17.65%-1,129.5万 |
| -売上債権増減額 | 117.42%641.4万 | -152.07%-4,913.8万 | -197.99%-1,796.9万 | -458.93%-1,761.2万 | 290.98%2,326.9万 | -63.69%-3,682.6万 | -484.95%-1,949.4万 | 354.48%1,833.8万 | 81.08%-315.1万 | -132.28%-1,218.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -81.67%-1,009.9万 | 111.45%596.9万 | 111.39%43.7万 | 258.69%1,874.8万 | -357.13%-765.7万 | 84.02%-555.9万 | 23.50%-5,211.8万 | 80.56%-383.8万 | 66.04%-1,181.4万 | 76.89%-167.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -586.09%-3,816.3万 | -3,130.11%-3,160.4万 | 253.95%2,546万 | -648.59%-2,123.6万 | -480.08%-4,367.9万 | 253.97%785.1万 | -95.53%104.3万 | -1,919.29%-1,653.8万 | -93.86%387.1万 | 137.72%1,149.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 51.45%-704.6万 | 120.89%837.6万 | 2,412.24%566.5万 | 142.95%510.6万 | 187.62%1,211.9万 | -2.74%-1,451.4万 | -81.16%-4,009.3万 | -114.64%-24.5万 | -19.10%-1,188.9万 | -1,534.85%-1,383.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -83.81%24.1万 | 105.56%21万 | 142.85%68.6万 | 25.96%-128.6万 | -212.98%-67.9万 | 243.04%148.9万 | 31.27%-377.8万 | -243.56%-160.1万 | 31.34%-173.7万 | 138.21%60.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 170.85%2,783.5万 | -133.59%-2,371.9万 | -156.24%-962万 | -72.11%-1,958.3万 | -211.39%-479.3万 | -83.04%1,027.7万 | 357.68%7,061.8万 | 195.94%1,710.4万 | 29.42%-1,137.8万 | 132.77%430.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 74.58%7,211.7万 | 90.58%2.38億 | 66.72%7,984.9万 | 91.57%6,530.1万 | 24.44%5,171.7万 | 2,790.69%4,130.8万 | 410.09%1.25億 | 467.57%4,789.5万 | 129.17%3,408.7万 | 175.87%4,156万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.74%-463.4万 | -172.06%-6,341.2万 | -109.64%-902.5万 | -13.56%-656.7万 | -19.99%-667.4万 | -437.29%-4,114.6万 | -157.53%-2,330.8万 | -44.56%-430.5万 | -64.24%-578.3万 | -41.38%-556.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 35.07%-463.9万 | -13.68%-3,056.2万 | -12.87%-968.4万 | -14.07%-662.3万 | -27.06%-711万 | -3.52%-714.5万 | -36.14%-2,688.4万 | -76.51%-858万 | -37.49%-580.6万 | -5.70%-559.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -4,265.28%-3,370万 | --2.1万 | --0 | --40.5万 | -4,320.47%-3,412.6万 | -101.38%-77.2万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -96.00%5,000 | -80.45%85万 | -85.08%63.8万 | 143.48%5.6万 | -8.82%3.1万 | 681.25%12.5万 | 0.95%434.8万 | 127.03%427.5万 | -96.72%2.3万 | -97.50%3.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.74%-463.4万 | -172.06%-6,341.2万 | -109.64%-902.5万 | -13.56%-656.7万 | -19.99%-667.4万 | -437.29%-4,114.6万 | -157.53%-2,330.8万 | -44.56%-430.5万 | -64.24%-578.3万 | -41.38%-556.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.51%176.1万 | 16,621.47%5.8億 | 501.38%348.8万 | 77.88%-75.4万 | 66,462.08%5.76億 | 1,233.68%107.7万 | 81.28%-350.8万 | -231.87%-86.9万 | -601.32%-340.9万 | 129.11%86.5万 |
| 借入金純額 | ---- | --8.05億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 40.35%219.5万 | -2,595.35%-9,167.9万 | 206.12%400.4万 | 85.52%134.5万 | -9,635.01%-9,859.2万 | 157.66%156.4万 | 127.17%367.4万 | 59.32%130.8万 | -13.07%72.5万 | 2.07%103.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.88%-43.4万 | -1,762.27%-1.34億 | 76.30%-51.6万 | 49.23%-209.9万 | -77,205.33%-1.31億 | 30.63%-48.7万 | -37.67%-718.2万 | -1,243.83%-217.7万 | -2,584.42%-413.4万 | 95.76%-16.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.51%176.1万 | 16,621.47%5.8億 | 501.38%348.8万 | 77.88%-75.4万 | 66,462.08%5.76億 | 1,233.68%107.7万 | 81.28%-350.8万 | -231.87%-86.9万 | -601.32%-340.9万 | 129.11%86.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 248.04%10.51億 | 49.52%3.02億 | 285.64%9.83億 | 295.49%9.21億 | 53.36%3.01億 | 49.52%3.02億 | 24.25%2.02億 | 18.27%2.55億 | 11.65%2.33億 | -3.91%1.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,488.70%6,924.4万 | 668.52%7.54億 | 73.95%7,431.2万 | 132.90%5,798万 | 1,584.09%6.21億 | 119.59%123.9万 | 112.09%9,815.5万 | 378.33%4,272.1万 | 106.89%2,489.5万 | 351.75%3,686.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 203.88%278.6万 | -372.81%-514.8万 | -222.49%-558.2万 | 233.56%388.8万 | -767.42%-77.2万 | -912.73%-268.2万 | 127.54%188.7万 | 134.53%455.7万 | 43.14%-291.1万 | 97.57%-8.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 273.67%11.23億 | 248.04%10.51億 | 248.04%10.51億 | 285.64%9.83億 | 295.49%9.21億 | 53.36%3.01億 | 49.52%3.02億 | 49.52%3.02億 | 18.27%2.55億 | 11.65%2.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.52%6,747.8万 | 111.66%2.08億 | 78.47%7,016.5万 | 107.48%5,867.8万 | 24.03%4,460.7万 | 724.21%3,416.3万 | 1,963.69%9,808.7万 | 319.75%3,931.5万 | 165.52%2,828.1万 | 268.07%3,596.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
