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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.60%-486.1万 | -172.39%-106.7万 | 79.52%-66.2万 | 78.67%-160.6万 | 49.98%-152.6万 | 23.21%-1,233.9万 | 977.38%147.4万 | -11.95%-323.2万 | -1.59%-753万 | 45.54%-305.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.26%-1,069.4万 | 38.07%-172.6万 | 35.89%-277.4万 | 10.34%-258.3万 | -16.94%-361.1万 | 56.37%-1,308.3万 | 50.31%-278.7万 | 45.44%-432.7万 | 67.94%-288.1万 | 58.59%-308.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -229.00%-34.7万 | 10.00%-9,000 | -94.74%2,000 | -108.90%-2.1万 | -6,480.00%-31.9万 | -70.47%26.9万 | -100.91%-1万 | 103.16%3.8万 | -82.28%23.6万 | 101.58%5,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.34%260万 | -21.76%56.1万 | -16.05%51.8万 | 5.64%73.1万 | 61.22%79万 | -12.40%251.6万 | 32.78%71.7万 | -18.17%61.7万 | -8.83%69.2万 | -40.17%49万 |
| 資産減損費用 | -73.36%46.6万 | -77.60%9.7万 | -110.20%-3.1万 | -83.60%16.6万 | --23.4万 | 27.76%174.9万 | 138.52%43.3万 | -84.58%30.4万 | --101.2万 | --0 |
| 資産准備金及び償却 | 95.68%-8.3万 | -154.17%-2.6万 | --0 | 82.76%-8万 | 101.49%2.3万 | -1,534.33%-192.2万 | 129.81%4.8万 | -86.44%4万 | ---46.4万 | ---154.6万 |
| 株式ベースの報酬 | -51.85%97.6万 | -314.05%-65.5万 | -58.55%16万 | -2.04%57.6万 | 19.81%89.5万 | -29.42%202.7万 | -77.99%30.6万 | 139.75%38.6万 | 1.38%58.8万 | 0.81%74.7万 |
| その他の非現金項目 | 107.75%56.9万 | 62.75%-13万 | 137.07%58.5万 | 103.48%18万 | 73.06%-6.6万 | -1,420.70%-734.5万 | -46.64%-34.9万 | -1,260.34%-157.8万 | -6,208.54%-517.3万 | -421.28%-24.5万 |
| 運転資金の増減額 | -52.12%165.2万 | -73.65%82.1万 | -31.83%87.8万 | 62.66%-57.5万 | -9.90%52.8万 | -44.70%345万 | -20.85%311.6万 | -59.47%128.8万 | -0.33%-154万 | -11.08%58.6万 |
| -売上債権増減額 | -124.35%-156.3万 | -113.74%-79.3万 | -105.65%-47.3万 | -64.56%31.9万 | -2,700.00%-61.6万 | 77.74%642万 | 318.87%577.2万 | -314.95%-23万 | 1,204.35%90万 | -101.07%-2.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -74.37%79.8万 | 262.57%62万 | -90.08%22.1万 | 107.68%3.7万 | -106.68%-8万 | 3,123.30%311.4万 | -85.48%17.1万 | 21.96%222.7万 | 78.05%-48.2万 | 231.50%119.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 136.14%186.7万 | 102.45%3.1万 | 146.04%55.3万 | 68.43%-60.1万 | 336.68%188.4万 | -446.48%-516.6万 | -269.80%-126.5万 | -439.27%-120.1万 | -535.70%-190.4万 | -1,668.89%-79.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 112.83%13.7万 | 130.43%42万 | -53.28%37.7万 | -37.65%-81.9万 | 59.00%15.9万 | -160.89%-106.8万 | -291.93%-138万 | -30.61%80.7万 | -54.15%-59.5万 | -61.24%10万 |
| -その他運転資金の変動 | 175.33%41.3万 | 398.35%54.3万 | 163.49%20万 | ---- | -872.64%-81.9万 | --15万 | ---18.2万 | ---31.5万 | ---- | --10.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 60.60%-486.1万 | -172.39%-106.7万 | 79.52%-66.2万 | 78.67%-160.6万 | 49.98%-152.6万 | 23.21%-1,233.9万 | 977.38%147.4万 | -11.95%-323.2万 | -1.59%-753万 | 45.54%-305.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.99%41.3万 | -101.02%-4.4万 | -102.01%-3.3万 | -103.70%-3.5万 | 2,200.00%52.5万 | 33.23%687.2万 | -24.49%430.8万 | 619.94%164.3万 | 1,187.36%94.6万 | 82.64%-2.5万 |
| 資本支出 | 67.30%-15.4万 | 63.03%-4.4万 | 87.31%-3.3万 | 16.42%-5.6万 | 16.00%-2.1万 | 45.42%-47.1万 | 61.49%-11.9万 | 17.72%-26万 | 28.72%-6.7万 | 82.64%-2.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.94%34.7万 | --0 | --0 | --2.1万 | --32.6万 | --17.8万 | 2,642.86%17.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -12.50%526.2万 | -29.35%424.9万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -88.44%22万 | --0 | ---- | --0 | --22万 | 27,085.71%190.3万 | --0 | --190.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.99%41.3万 | -101.02%-4.4万 | -102.01%-3.3万 | -103.70%-3.5万 | 2,200.00%52.5万 | 33.23%687.2万 | -24.49%430.8万 | 619.94%164.3万 | 1,187.36%94.6万 | 82.64%-2.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -401.90%-184.7万 | -1.24%-24.4万 | -643.14%-222.2万 | -37.21%68.5万 | 92.82%-6.6万 | -146.23%-36.8万 | 39.60%-24.1万 | -109.09%-29.9万 | -19.30%109.1万 | -6,464.29%-91.9万 |
| 借入金純額 | -138.56%-225.2万 | 13.81%-33.7万 | -477.84%-224.2万 | -40.40%59.6万 | 76.91%-26.9万 | -340.20%-94.4万 | 27.32%-39.1万 | -40.07%-38.8万 | -21.26%100万 | -1,779.03%-116.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -13.64%-30万 | 75.32%-1.9万 | -75.29%-14.9万 | -13.27%-11.1万 | -425.00%-2.1万 | -915.38%-26.4万 | -196.15%-7.7万 | -4,350.00%-8.5万 | -4,800.00%-9.8万 | ---4,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.74%69.1万 | -56.83%9.8万 | -2.87%16.9万 | 5.82%20万 | -10.40%22.4万 | 95.80%84万 | 37.58%22.7万 | 31.82%17.4万 | 125.00%18.9万 | 420.83%25万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401.90%-184.7万 | -1.24%-24.4万 | -643.14%-222.2万 | -37.21%68.5万 | 92.82%-6.6万 | -146.23%-36.8万 | 39.60%-24.1万 | -109.09%-29.9万 | -19.30%109.1万 | -6,464.29%-91.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.53%1,798.1万 | 1.10%1,309.2万 | 8.47%1,599.1万 | -16.00%1,692.6万 | -25.53%1,798.1万 | -29.21%2,414.5万 | -33.43%1,295万 | -32.97%1,474.2万 | -28.73%2,015万 | -29.21%2,414.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.88%-629.5万 | -124.45%-135.5万 | -54.50%-291.7万 | 82.60%-95.6万 | 73.29%-106.7万 | 42.31%-583.5万 | 7.84%554.1万 | 43.57%-188.8万 | 10.64%-549.3万 | 30.64%-399.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 101.22%4,000 | 90.78%-4.7万 | -81.25%1.8万 | -75.29%2.1万 | --1.2万 | -319.33%-32.9万 | -14.09%-51万 | -88.12%9.6万 | 163.43%8.5万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.99%1,169万 | -34.99%1,169万 | 1.10%1,309.2万 | 8.47%1,599.1万 | -16.00%1,692.6万 | -25.53%1,798.1万 | -25.53%1,798.1万 | -33.43%1,295万 | -32.97%1,474.2万 | -28.73%2,015万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.85%-501.5万 | -181.99%-111.1万 | 80.10%-69.5万 | 78.12%-166.2万 | 49.71%-154.7万 | 24.34%-1,281万 | 384.07%135.5万 | -9.02%-349.2万 | -1.21%-759.7万 | 46.47%-307.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
