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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -30.05%8,554.3万 | -30.05%8,554.3万 | -37.37%9,232.5万 | -80.84%9,619.6万 | -85.73%8,619.9万 | -65.27%1.22億 | -65.27%1.22億 | -62.42%1.47億 | 13.88%5.02億 | 22.70%6.04億 |
| -現金及び現金同等物 | -30.05%8,554.3万 | -30.05%8,554.3万 | -37.37%9,232.5万 | -78.38%9,619.6万 | -83.49%8,619.9万 | -37.12%1.22億 | -37.12%1.22億 | -20.56%1.47億 | 0.96%4.45億 | 6.04%5.22億 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,695.5万 | --8,206.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 591.39%3,186.6万 | 591.39%3,186.6万 | 338.81%1,943.5万 | 100.06%1,613.9万 | 198.25%1,259.5万 | 15.51%460.9万 | 15.51%460.9万 | 10.17%442.9万 | 71.71%806.7万 | -30.41%422.3万 |
| -貸付金 | --1,079.9万 | --1,079.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 357.08%2,106.7万 | 357.08%2,106.7万 | 338.81%1,943.5万 | 100.06%1,613.9万 | 198.25%1,259.5万 | 15.51%460.9万 | 15.51%460.9万 | 10.17%442.9万 | 71.71%806.7万 | -30.41%422.3万 |
| 前払費用 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --667.3万 | --667.3万 | --1,930.6万 | --1,930.6万 | ---- |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --238.3万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.37億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -12.10%1.17億 | -12.10%1.17億 | -81.68%1.12億 | -78.78%1.12億 | -83.76%9,879.4万 | -62.49%1.34億 | -62.49%1.34億 | 53.96%6.1億 | 18.82%5.29億 | 22.06%6.08億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.13%3.53億 | 0.13%3.53億 | 0.46%3.53億 | -18.30%3.53億 | -5.88%3.53億 | -1.49%3.52億 | -1.49%3.52億 | -1.75%3.51億 | 21.43%4.33億 | 6.32%3.75億 |
| -有形固定資産総額 | 0.27%3.55億 | 0.27%3.55億 | 0.64%3.55億 | -18.62%3.56億 | -6.32%3.55億 | --3.54億 | --3.54億 | -2.24%3.53億 | 21.78%4.37億 | 6.81%3.79億 |
| -減価償却累計额 | -24.74%-265.7万 | -24.74%-265.7万 | -35.82%-247.6万 | 47.41%-255.4万 | 44.89%-235.8万 | ---213万 | ---213万 | 50.41%-182.3万 | -62.95%-485.6万 | -77.48%-427.9万 |
| 投資その他の資産 | -10.27%2.16億 | -10.27%2.16億 | -2.37%2.15億 | -7.59%2.15億 | 234.07%2.29億 | 230.61%2.41億 | 230.61%2.41億 | 232.72%2.2億 | 241.69%2.33億 | -48.73%6,855.5万 |
| -投資有価証券 | -10.27%2.16億 | -10.27%2.16億 | -2.37%2.15億 | -2.87%2.15億 | 302.37%2.29億 | 230.61%2.41億 | 230.61%2.41億 | 365.48%2.2億 | 345.32%2.21億 | -57.43%5,691.8万 |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,131.4万 | --1,163.7万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -77.62%191.9万 |
| 長期未収金 | 7.32%793.5万 | 7.32%793.5万 | 7.01%775.5万 | 6.66%757.4万 | 6.30%739.4万 | 8.53%739.4万 | 8.53%739.4万 | 8.72%724.7万 | 8.91%710.1万 | 9.11%695.6万 |
| 長期受取手形 | 36.18%4.37億 | 36.18%4.37億 | 39.54%4.35億 | 19.19%3.58億 | 33.76%3.58億 | 43.81%3.21億 | 43.81%3.21億 | 60.61%3.12億 | 84.95%3億 | 96.07%2.68億 |
| 関連会社資産 | 7.32%793.5万 | 7.32%793.5万 | 7.01%775.5万 | 6.66%757.4万 | 6.30%739.4万 | 8.53%739.4万 | 8.53%739.4万 | 8.72%724.7万 | 8.91%710.1万 | 9.11%695.6万 |
| 非流動資産合計 | 10.02%10.14億 | 10.02%10.14億 | 13.50%10.1億 | -3.98%9.34億 | 31.57%9.47億 | 39.52%9.21億 | 39.52%9.21億 | 41.77%8.9億 | 62.63%9.72億 | 12.89%7.2億 |
| 資産合計 | 7.22%11.31億 | 7.22%11.31億 | -25.21%11.22億 | -30.35%10.46億 | -21.25%10.46億 | 3.79%10.55億 | 3.79%10.55億 | 46.49%15億 | 43.92%15.02億 | 16.91%13.28億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.83%2.11億 | 3.83%2.11億 | --2.06億 | 5,633.57%2.02億 | 8,890.97%2.02億 | -2.22%2.03億 | -2.22%2.03億 | ---- | 1.82%352.4万 | 5.94%224.7万 |
| -短期借入金 | 3.83%2.11億 | 3.83%2.11億 | --2.06億 | 5,633.57%2.02億 | 8,890.97%2.02億 | -2.22%2.03億 | -2.22%2.03億 | ---- | 1.82%352.4万 | 5.94%224.7万 |
| 未払金 | 206.01%2,952.7万 | 206.01%2,952.7万 | --2,242.7万 | --1,972.1万 | --1,275.9万 | -41.66%964.9万 | -41.66%964.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金 | -13.20%837.5万 | -13.20%837.5万 | --427.5万 | --505.5万 | --731.1万 | -41.66%964.9万 | -41.66%964.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | --2,115.2万 | --2,115.2万 | --1,815.2万 | --1,466.6万 | --544.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --232.2万 | --232.2万 | --1,544.5万 | --1,544.5万 | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,517.6万 | --509.8万 | --2,413.4万 |
| 流動負債合計 | 11.79%2.4億 | 11.79%2.4億 | 364.70%2.28億 | 324.47%2.22億 | 253.21%2.15億 | -4.09%2.15億 | -4.09%2.15億 | 545.05%4,909.5万 | 417.60%5,224.7万 | 524.51%6,080.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.68%1.95億 | -7.32%1.99億 | -27.74%2.1億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.89%1.95億 | -7.17%1.97億 | -28.44%2.08億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.08%201万 | --202.1万 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.94%64万 | 44.85%47.8万 |
| 繰延負債 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,075万 | --1,065.9万 | --1,065.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -95.77%2.1万 | -95.77%2.1万 | ---- | -89.51%36.7万 | -87.43%44.6万 | -93.76%49.6万 | -93.76%49.6万 | -88.98%65.6万 | -41.05%350万 | -56.58%354.7万 |
| 非流動負債合計 | -99.81%2.1万 | -99.81%2.1万 | --0 | -99.82%36.7万 | -94.76%1,119.6万 | 32.34%1,115.5万 | 32.34%1,115.5万 | -19.54%1.96億 | -8.07%2.04億 | -28.45%2.14億 |
| 負債合計 | 6.28%2.4億 | 6.28%2.4億 | -6.93%2.28億 | -13.14%2.22億 | -17.69%2.26億 | -2.77%2.26億 | -2.77%2.26億 | -2.43%2.45億 | 10.49%2.56億 | -11.00%2.75億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.75%161.9万 | 0.75%161.9万 | 0.46%14.79億 | 0.40%14.78億 | 13.15%14.77億 | 19.04%160.7万 | 19.04%160.7万 | 43.10%14.72億 | 43.30%14.72億 | 27.22%13.06億 |
| -普通株式 | 0.75%161.9万 | 0.75%161.9万 | 0.46%14.79億 | 0.40%14.78億 | 13.15%14.77億 | 19.04%160.7万 | 19.04%160.7万 | 43.10%14.72億 | 43.30%14.72億 | 27.22%13.06億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | -37.51%1,999.5万 | -37.90%1,912.6万 | -41.49%1,778.5万 | ---- | ---- | 8.48%3,199.8万 | 2.96%3,079.8万 | 1.86%3,039.9万 |
| 利益剰余金 | -1.26%-6.7億 | -1.26%-6.7億 | -170.00%-6.65億 | -164.70%-6.69億 | -140.96%-6.71億 | -142.89%-6.61億 | -142.89%-6.61億 | 12.80%-2.46億 | -4.75%-2.53億 | -23.95%-2.79億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.52%14.96億 | 0.52%14.96億 | 0.00%-348.7万 | 0.00%-348.7万 | 0.00%-348.7万 | 41.11%14.89億 | 41.11%14.89億 | 0.00%-348.7万 | 0.00%-348.7万 | 0.00%-348.7万 |
| 株主資本 | -0.08%8.28億 | -0.08%8.28億 | -33.78%8.31億 | -33.88%8.24億 | -22.18%8.2億 | 5.73%8.29億 | 5.73%8.29億 | 62.40%12.55億 | 53.46%12.46億 | 27.31%10.54億 |
| 少数株主持分 | --6,265.6万 | --6,265.6万 | --6,266.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 7.48%8.91億 | 7.48%8.91億 | -28.78%8.94億 | -33.88%8.24億 | -22.18%8.2億 | 5.73%8.29億 | 5.73%8.29億 | 62.40%12.55億 | 53.46%12.46億 | 27.31%10.54億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。