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4
ワークデイ クラスA
WDAY
5
ハチソン・チャイナ・メディテック
HCM
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -396.75%-8.65億 | 119.75%4,056.2万 | -313.84%-3.49億 | 17.53%-2.78億 | -235.63%-2.79億 | -103.91%-1.74億 | -548.19%-2.05億 | -90.64%1.63億 | -122.16%-3.37億 | -82.12%2.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.17%-2.02億 | -12.88%-6,746.6万 | 107.80%267.2万 | -32.34%-6,585.2万 | 22.04%-7,150.5万 | 61.42%-2.36億 | 62.11%-5,976.9万 | 75.08%-3,426.3万 | 77.77%-4,975.9万 | -0.44%-9,172.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -29.03%-5.61億 | -30.34%-1.4億 | -126.40%-2億 | 11.43%-1.26億 | 1.69%-9,506万 | 48.16%-4.35億 | -356.45%-1.08億 | 57.10%-8,817.4万 | 4.65%-1.42億 | 78.99%-9,669万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.99%4,711.5万 | -16.70%1,162.5万 | -13.54%1,204.6万 | -17.07%1,171.2万 | -12.53%1,173.2万 | -11.99%5,542.3万 | 1.46%1,395.5万 | -13.34%1,393.3万 | -16.91%1,412.3万 | -16.91%1,341.2万 |
| 繰延税金 | -11.37%-4,808.4万 | 4.03%-1,396.9万 | -62.66%-915.1万 | -39.23%-1,130.4万 | 8.16%-1,366万 | 46.22%-4,317.5万 | 17.03%-1,455.6万 | 75.63%-562.6万 | 68.00%-811.9万 | -4.24%-1,487.4万 |
| その他の非現金項目 | -133.95%-1.61億 | 133.25%2.63億 | -193.58%-1.83億 | 50.27%-8,689.6万 | -145.32%-1.54億 | -91.90%4.74億 | -76.91%1.13億 | -89.81%1.95億 | -108.99%-1.75億 | -77.39%3.41億 |
| 運転資金の増減額 | 310.35%3,510.9万 | 81.38%-2,797万 | -65.63%2,681.6万 | -104.95%-71.1万 | -10.20%3,697.4万 | 89.66%-1,669.1万 | 48.86%-1.5億 | -48.69%7,801.5万 | 108.14%1,435.7万 | -73.73%4,117.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 310.35%3,510.9万 | 81.38%-2,797万 | -65.63%2,681.6万 | -104.95%-71.1万 | -10.20%3,697.4万 | 89.66%-1,669.1万 | 48.86%-1.5億 | -48.69%7,801.5万 | 108.14%1,435.7万 | -73.73%4,117.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -396.75%-8.65億 | 119.75%4,056.2万 | -313.84%-3.49億 | 17.53%-2.78億 | -235.63%-2.79億 | -103.91%-1.74億 | -548.19%-2.05億 | -90.64%1.63億 | -122.16%-3.37億 | -82.12%2.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 198.84%4.95億 | 427.74%3,517.4万 | -139.86%-2,825.3万 | 437.10%4.36億 | 651.57%5,202.4万 | -75.19%1.66億 | -32.62%666.5万 | -75.97%7,087.6万 | 13.00%8,119.6万 | -97.62%692.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 9.47%611.3万 | -12.08%126.6万 | 5.56%176.5万 | 84.59%240.7万 | -42.21%67.5万 | -22.00%558.4万 | -10.84%144万 | -6.33%167.2万 | -41.13%130.4万 | -24.35%116.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | --711.2万 | --361万 | --157.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -28.01%-2,638.6万 | -61.05%-691.7万 | -52.58%-727.8万 | -40.88%-742.7万 | 24.08%-476.4万 | 52.30%-2,061.2万 | 23.28%-429.5万 | 45.60%-477万 | 63.76%-527.2万 | 56.10%-627.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 181.26%5.08億 | 290.91%3,721.5万 | -132.87%-2,431.8万 | 415.71%4.39億 | 366.48%5,611.3万 | -74.33%1.81億 | -31.39%952万 | -75.50%7,397.4万 | 1.16%8,516.4万 | -96.04%1,202.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198.84%4.95億 | 427.74%3,517.4万 | -139.86%-2,825.3万 | 437.10%4.36億 | 651.57%5,202.4万 | -75.19%1.66億 | -32.62%666.5万 | -75.97%7,087.6万 | 13.00%8,119.6万 | -97.62%692.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 167.11%1.52億 | -212.88%-1.27億 | 277.94%3.25億 | -237.88%-2.05億 | 152.09%1.59億 | 95.26%-2.26億 | 129.64%1.13億 | 90.31%-1.83億 | 112.88%1.48億 | 77.48%-3.05億 |
| 借入金純額 | 180.24%1.72億 | -204.50%-1.24億 | 281.13%3.29億 | -228.98%-1.96億 | 153.68%1.63億 | 95.38%-2.15億 | 131.39%1.19億 | 90.34%-1.82億 | 114.24%1.52億 | 76.99%-3.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -19.81%-384.7万 | -71.19%-153.9万 | -386.30%-131.3万 | 61.14%-57.2万 | 25.79%-42.3万 | -646.74%-321.1万 | -1,477.19%-89.9万 | -95.65%-27万 | -1,916.44%-147.2万 | -251.85%-57万 |
| 配当金支払総額 | -9.50%-326.3万 | 38.16%-43.6万 | -141.76%-145.3万 | 54.95%-45.5万 | -38.40%-91.9万 | 97.50%-298万 | -96.38%-70.5万 | 66.57%-60.1万 | 98.84%-101万 | 97.80%-66.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -151.35%-1,333.9万 | 76.80%-105.1万 | -9,018.75%-145.9万 | -972.29%-801万 | -20,035.71%-281.9万 | 8.88%-530.7万 | -256.97%-453万 | 96.19%-1.6万 | -1.91%-74.7万 | 99.59%-1.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167.11%1.52億 | -212.88%-1.27億 | 277.94%3.25億 | -237.88%-2.05億 | 152.09%1.59億 | 95.26%-2.26億 | 129.64%1.13億 | 90.31%-1.83億 | 112.88%1.48億 | 77.48%-3.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.93%7.46億 | -30.45%5.79億 | -19.11%6.31億 | -23.67%6.78億 | -23.93%7.46億 | 57.99%9.81億 | -36.24%8.32億 | -32.12%7.8億 | 25.48%8.88億 | 57.99%9.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.82%-2.19億 | 40.28%-5,142万 | -201.89%-5,256.9万 | 56.60%-4,679.9万 | 26.49%-6,784.7万 | -165.20%-2.35億 | 73.45%-8,610.5万 | -66.78%5,159.4万 | -124.41%-1.08億 | -205.80%-9,229.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.31%5.27億 | -29.31%5.27億 | -30.45%5.79億 | -19.11%6.31億 | -23.67%6.78億 | -23.93%7.46億 | -23.93%7.46億 | -36.24%8.32億 | -32.12%7.8億 | 25.48%8.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -357.74%-8.92億 | 116.04%3,364.5万 | -324.87%-3.56億 | 16.63%-2.86億 | -242.30%-2.83億 | -104.41%-1.95億 | -621.22%-2.1億 | -90.86%1.59億 | -122.73%-3.43億 | -82.45%1.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
