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4
ムーディーズ
MCO
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,623.53%-47.4万 | -350.21%-38.35万 | -95.56%4,504 | -227.20%-13.72万 | -196.86%-24.64万 | 98.89%-4,420 | 88.36%-8.52万 | -77.98%10.15万 | 51.51%-4.19万 | 138.56%25.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -207.32%-84.82万 | 98.65%-10.97万 | 106.47%51.84万 | -18,588.99%-227.95万 | 1,730.51%86.1万 | 1,047.66%79.04万 | -1,507.66%-814.29万 | -9,857.53%-801.9万 | 127.53%1.23万 | 85.82%-5.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | -87.85%97.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --800.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 142.63%35.29万 | ---132.35万 | ---155.15万 | --211.2万 | ---105.6万 | ---82.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --3.36万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 381.42%3.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,293 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -137.07%-1.23万 | 37.59%6.29万 | -6.74%10.12万 | 155.78%3.03万 | -133.13%-10.18万 | 110.50%3.32万 | 137.57%4.57万 | -83.18%10.85万 | -30.10%-5.43万 | 206.93%30.72万 |
| -売上債権増減額 | -194.69%-2.75万 | -91.35%2.41万 | -102.82%-1,713 | 108.29%6,747 | -102.74%-1万 | 143.97%2.9万 | 271.64%27.82万 | 131.37%6.07万 | -149.20%-8.14万 | 2,684.16%36.5万 |
| -前払費用増減額 | -55.89%-1.45万 | -183.83%-7.14万 | -99.13%3,339 | 112.74%4.15万 | -2,509.79%-10.69万 | -131.91%-9,303 | 213.07%8.52万 | 40.52%38.55万 | -0.08%-32.54万 | -120.71%-4,096 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 121.23%2.97万 | 134.69%11.02万 | 129.48%9.96万 | -105.09%-1.79万 | 128.20%1.51万 | 104.82%1.34万 | -374.33%-31.77万 | -199.56%-33.77万 | 114.14%35.25万 | 81.46%-5.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10,623.53%-47.4万 | -350.21%-38.35万 | -95.56%4,504 | -227.20%-13.72万 | -196.86%-24.64万 | 98.89%-4,420 | 88.36%-8.52万 | -77.98%10.15万 | 51.51%-4.19万 | 138.56%25.44万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -626.58%-13.8万 | -94.38%-312.81万 | -1,081.61%-309.57万 | 98.38%-1万 | 98.67%-3,421 | 95.98%-1.9万 | 48.24%-160.93万 | 82.48%-26.2万 | -4.19%-61.64万 | -9.18%-25.82万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -626.58%-13.8万 | 92.04%-12.81万 | 63.48%-9.57万 | 98.38%-1万 | 98.67%-3,421 | 95.98%-1.9万 | 48.24%-160.93万 | 82.48%-26.2万 | -4.19%-61.64万 | -9.18%-25.82万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626.58%-13.8万 | -94.38%-312.81万 | -1,081.61%-309.57万 | 98.38%-1万 | 98.67%-3,421 | 95.98%-1.9万 | 48.24%-160.93万 | 82.48%-26.2万 | -4.19%-61.64万 | -9.18%-25.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.53%61.58万 | 224.96万 | 337.8万 | 0 | 187.16万 | -300万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --62.2万 | --191.5万 | --0 | --0 | --191.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.29%-2.12万 | --33.46万 | --337.8万 | --0 | ---4.34万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.53%61.58万 | --224.96万 | --337.8万 | --0 | --187.16万 | ---300万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.16%254.32万 | -30.81%380.52万 | -43.10%225.64万 | -48.02%240.36万 | -83.11%78.18万 | -30.81%380.52万 | -40.10%549.96万 | -40.41%396.57万 | -36.95%462.4万 | -42.64%462.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.13%3,848 | 25.52%-126.2万 | 278.74%28.68万 | 77.63%-14.72万 | 42,689.73%162.18万 | -246.78%-302.34万 | 53.97%-169.44万 | 86.12%-16.05万 | 2.92%-65.83万 | 99.48%-3,808 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 225.80%254.71万 | -33.16%254.32万 | -33.16%254.32万 | -43.10%225.64万 | -48.02%240.36万 | -83.11%78.18万 | -30.81%380.52万 | -30.81%380.52万 | -40.41%396.57万 | -36.95%462.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10,623.53%-47.4万 | -350.21%-38.35万 | -95.56%4,504 | -227.20%-13.72万 | -196.86%-24.64万 | 98.89%-4,420 | 88.36%-8.52万 | -77.98%10.15万 | 51.51%-4.19万 | 138.56%25.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
