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4
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
5
エナパック・ツール・グループ
EPAC
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -949.01%-3.23億 | -77.36%-11.7億 | -64.62%-5.29億 | -84.11%-3.08億 | -108.05%-3.02億 | -19.67%-3,080.9万 | 11.94%-6.6億 | -11.81%-3.22億 | 32.51%-1.67億 | -24.59%-1.45億 |
固定資産取引の純額 | -499.16%-3.29億 | -70.28%-11.94億 | -56.52%-4.98億 | -88.81%-3.13億 | -102.93%-3.28億 | 1.09%-5,492.9万 | 2.35%-7.01億 | -15.92%-3.18億 | 33.67%-1.66億 | -54.22%-1.62億 |
無形資産取引の純額 | -88.80%-2,510.5万 | -38.74%-9,441.2万 | -223.92%-3,434.2万 | 28.46%-2,503万 | -145.16%-2,174.3万 | 2.18%-1,329.7万 | -35.79%-6,805.2万 | 31.82%-1,060.2万 | -343.73%-3,498.8万 | 51.20%-886.9万 |
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | -101.09%-12万 | 37.18%2,758.9万 | --1,100万 | ---2,727.8万 | --716.7万 | --1,100万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -949.01%-3.23億 | -77.36%-11.7億 | -64.62%-5.29億 | -84.11%-3.08億 | -108.05%-3.02億 | -19.67%-3,080.9万 | 11.94%-6.6億 | -11.81%-3.22億 | 32.51%-1.67億 | -24.59%-1.45億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.06%-2億 | -36.05%-15.65億 | -41.85%-4.51億 | -4.04%-3.11億 | -74.62%-5.37億 | -17.75%-2.66億 | -234.54%-11.5億 | -133.09%-3.18億 | -52.12%-2.99億 | -146.41%-3.07億 |
借入金純額 | 21.50%-1.08億 | -5.49%-5.99億 | -38.27%-1.7億 | 27.21%-1.37億 | -31.63%-1.54億 | 1.20%-1.37億 | 70.65%-5.67億 | 94.39%-1.23億 | -28.84%-1.88億 | -168.72%-1.17億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -5.19%-30.4万 | ---1.75億 | --0 | --0 | ---1.75億 | ---28.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -222.39%-88万 | -749.00%-7,386.9万 | -452.03%-5,609.2万 | -4,570.71%-1,849.6万 | --0 | 124.41%71.9万 | -99.59%1,138.2万 | -99.44%1,593.4万 | -1,366.67%-39.6万 | 98.26%-121万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.06%-2億 | -36.05%-15.65億 | -41.85%-4.51億 | -4.04%-3.11億 | -74.62%-5.37億 | -17.75%-2.66億 | -234.54%-11.5億 | -133.09%-3.18億 | -52.12%-2.99億 | -146.41%-3.07億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 14.17%19.58億 | 40.94%17.15億 | 23.36%20.1億 | 21.51%18.53億 | 30.80%18.51億 | 40.94%17.15億 | 16.22%12.17億 | 81.62%16.29億 | 34.58%15.25億 | 20.06%14.15億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -3.35%1.55億 | -18.08%3.72億 | -83.85%1,061.6万 | 15.78%1.42億 | -22.83%5,831.8万 | -15.29%1.61億 | 123.80%4.54億 | -79.02%6,572万 | 156.32%1.23億 | 1,286.76%7,557.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 236.35%3,305万 | -391.09%-1.29億 | -422.50%-6,303.3万 | 180.63%1,483.1万 | -264.54%-5,633.2万 | -373.89%-2,423.9万 | 234.24%4,423.8万 | 215.39%1,954.5万 | -0.02%-1,839.3万 | 187.36%3,423.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15.93%21.46億 | 14.17%19.58億 | 14.17%19.58億 | 23.36%20.1億 | 21.51%18.53億 | 30.80%18.51億 | 40.94%17.15億 | 40.94%17.15億 | 81.62%16.29億 | 34.58%15.25億 |
フリーキャッシュ・フロー | -17.34%2.83億 | 20.48%16.86億 | 25.32%4.11億 | -1.22%3.83億 | 55.63%5.5億 | 3.60%3.42億 | 290.74%14億 | 147.27%3.28億 | 1,341.00%3.88億 | 280.06%3.53億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |