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4
ワークデイ クラスA
WDAY
5
ランセウス・ホールディングス
LNTH
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.56%8,382.44万 | 1.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -178.83%-2,978.81万 | --3,778.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --417 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.88%8,426.32万 | --6,857.43万 |
| その他の非現金項目 | 44.36%1,093.31万 | --757.35万 |
| 運転資金の増減額 | -115.44%-474.92万 | --3,076.85万 |
| -売上債権増減額 | -1,416.85%-522.73万 | --39.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 140.00%514.61万 | --214.42万 |
| -前払費用増減額 | -876.45%-569.62万 | --73.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -96.26%102.83万 | --2,749.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.56%8,382.44万 | --1.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.66%-4,445.09万 | -3,228.92万 |
| 固定資産取引の純額 | -37.66%-4,445.09万 | ---3,228.92万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.66%-4,445.09万 | ---3,228.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -455.19%-8,156.83万 | 2,296.45万 |
| 借入金純額 | -329.40%-7,011.92万 | --3,056.62万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455.19%-8,156.83万 | --2,296.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203.79%1.96億 | --6,461.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.04%-4,219.47万 | --1.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.92%-3,475 | ---1.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.51%1.46億 | --1.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.77%3,931.23万 | --1.09億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル |
