Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
ハイコ
HEI
5
ムーディーズ
MCO
| (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.52%10.92億 | 4.16%49.1億 | -6.71%14.59億 | 10.88%13.05億 | -3.29%8.22億 | 17.90%13.24億 | 20.62%47.14億 | 12.36%15.64億 | 114.39%11.77億 | 1.67%8.5億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.26%4.07億 | -6.94%46.23億 | 84.00%17.48億 | -13.36%8.56億 | -35.92%6.03億 | -32.22%14.16億 | 82.25%49.68億 | 62.67%9.5億 | 85.37%9.88億 | 25.80%9.41億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 234.60%6.73億 | 68.67%-4.69億 | -1,621.88%-11.02億 | 1,652.38%6.52億 | 3,306.67%4.81億 | 63.66%-5億 | -5,888.00%-14.97億 | -3,100.00%-6,400万 | -1,150.00%-4,200万 | -125.00%-1,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.57%3.24億 | 7.16%13.02億 | 5.75%3.31億 | 8.41%3.35億 | 9.31%3.17億 | 5.28%3.19億 | 9.76%12.15億 | 8.68%3.13億 | 14.02%3.09億 | 6.23%2.9億 |
| 繰延税金 | -135.56%-9,600万 | 794.59%2.57億 | 295.65%9,000万 | 58.70%-3,800万 | 33.67%-6,500万 | 35.68%2.7億 | 11.90%-3,700万 | 44.58%-4,600万 | -226.03%-9,200万 | -357.89%-9,800万 |
| その他の非現金項目 | -6.38%4,400万 | -322.70%-3.63億 | -238.10%-1.45億 | -1,170.97%-3.32億 | 3,250.00%6,700万 | 88.00%4,700万 | 38.14%1.63億 | 22.09%1.05億 | 63.16%3,100万 | --200万 |
| 運転資金の増減額 | 5.78%-3.26億 | -90.37%-9.69億 | 89.36%4.45億 | -217.65%-4.32億 | -90.99%-6.36億 | -25.82%-3.46億 | 0.78%-5.09億 | -43.65%2.35億 | 69.51%-1.36億 | 4.86%-3.33億 |
| -売上債権増減額 | 4.05%-3.79億 | 17.36%-5.19億 | -522.03%-2.49億 | -3.52%-6.18億 | 48.60%7.43億 | 33.05%-3.95億 | 12.66%-6.28億 | 162.77%5,900万 | -50.00%-5.97億 | 72.41%5億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,775.00%-3億 | -137.31%-4.58億 | -13.40%2.52億 | -246.43%-1.94億 | -155.10%-5億 | 93.10%-1,600万 | 69.61%-1.93億 | 164.55%2.91億 | 85.22%-5,600万 | 31.23%-1.96億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -47.02%2.22億 | 537.12%16.82億 | 197.15%7.31億 | 641.25%5.93億 | 78.06%-6,100万 | 93.98%4.19億 | -63.08%2.64億 | -35.77%2.46億 | -46.31%8,000万 | -29.91%-2.78億 |
| -その他流動資産の変動 | 159.39%1.96億 | -392.50%-5.91億 | -2,433.33%-3.04億 | 440.91%1.19億 | -1,185.71%-7,600万 | -140.88%-3.3億 | 58.04%-1.2億 | 91.61%-1,200万 | 2,300.00%2,200万 | 118.42%700万 |
| -その他流動負債の変動 | -261.11%-5,800万 | -363.28%-9.32億 | 121.20%6,000万 | -164.88%-2.9億 | -125.69%-7.38億 | -93.04%3,600万 | -44.51%3.54億 | -225.78%-2.83億 | 91.03%4.47億 | -541.18%-3.27億 |
| -その他運転資金の変動 | 88.33%-700万 | 18.82%-1.51億 | 31.82%-4,500万 | -31.25%-4,200万 | 89.74%-400万 | -22.45%-6,000万 | 17.70%-1.86億 | -3.13%-6,600万 | 37.25%-3,200万 | 25.00%-3,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.52%10.92億 | 4.16%49.1億 | -6.71%14.59億 | 10.88%13.05億 | -3.29%8.22億 | 17.90%13.24億 | 20.62%47.14億 | 12.36%15.64億 | 114.39%11.77億 | 1.67%8.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.72%-2.51億 | -81.29%5.26億 | 65.30%16.96億 | -160.26%-3.23億 | -165.31%-4.01億 | -170.13%-4.46億 | 157.53%28.12億 | 169.42%10.26億 | 122.23%5.36億 | 38.91%6.14億 |
| 資本支出 | 7.36%-2.77億 | -24.73%-13.87億 | -21.99%-4.05億 | -10.88%-3.16億 | -34.93%-3.67億 | -34.08%-2.99億 | -22.74%-11.12億 | -16.49%-3.32億 | -20.76%-2.85億 | -24.77%-2.72億 |
| 固定資産取引の純額 | -50.00%100万 | -15.79%1,600万 | --0 | 94.44%-500万 | -80.21%1,900万 | -85.71%200万 | -57.78%1,900万 | ---100万 | ---9,000万 | --9,600万 |
| 事業取引の純額 | 175.00%1,100万 | -50.12%20.54億 | 49.42%20.5億 | --0 | --0 | -99.61%400万 | 187.90%41.18億 | 204.65%13.72億 | 129.88%7.67億 | 73.21%9.44億 |
| 投資商品取引の純額 | 109.15%1,400万 | 26.29%-1.57億 | 492.31%5,100万 | -101.39%-200万 | 65.58%-5,300万 | 19.47%-1.53億 | -132.37%-2.13億 | -117.81%-1,300万 | -63.27%1.44億 | -233.91%-1.54億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.72%-2.51億 | -81.29%5.26億 | 65.30%16.96億 | -160.26%-3.23億 | -165.31%-4.01億 | -170.13%-4.46億 | 157.53%28.12億 | 169.42%10.26億 | 122.23%5.36億 | 38.91%6.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.44%-7.04億 | 23.52%-57.8億 | -29.71%-32.22億 | 37.85%-9.54億 | 78.62%-3.81億 | 30.39%-12.23億 | -1,557.46%-75.58億 | -1,462.26%-24.84億 | -169.18%-15.35億 | -44.17%-17.82億 |
| 借入金純額 | 1,007.19%13.88億 | 69.53%-12.26億 | -36.84%-14.45億 | 66.60%-3.28億 | 163.29%7億 | 82.61%-1.53億 | -219.34%-40.24億 | -304.26%-10.56億 | -133.02%-9.82億 | -5,166.67%-11.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -167.96%-15.22億 | -50.87%-23.34億 | -29.17%-11.47億 | -79.37%-1.13億 | -156.85%-5.06億 | -42.36%-5.68億 | 23.30%-15.47億 | -396.09%-8.88億 | 81.02%-6,300万 | 73.91%-1.97億 |
| 配当金支払総額 | -7.79%-6.23億 | -8.75%-23.49億 | -8.29%-6.27億 | -8.56%-5.71億 | -8.94%-5.73億 | -9.26%-5.78億 | -8.82%-21.6億 | -9.66%-5.79億 | -9.58%-5.26億 | -8.23%-5.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.26%5,300万 | -25.43%1.29億 | -107.69%-300万 | 61.11%5,800万 | -104.26%-200万 | 49.02%7,600万 | -0.57%1.73億 | 25.81%3,900万 | -36.84%3,600万 | 80.77%4,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.44%-7.04億 | 23.52%-57.8億 | -29.71%-32.22億 | 37.85%-9.54億 | 78.62%-3.81億 | 30.39%-12.23億 | -1,557.46%-75.58億 | -1,462.26%-24.84億 | -169.18%-15.35億 | -44.17%-17.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.69%14億 | -3.29%18.84億 | -6.20%15.73億 | -5.28%14.71億 | -24.60%14.62億 | -3.29%18.84億 | -45.17%19.48億 | -23.60%16.77億 | -19.74%15.53億 | -0.72%19.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.71%1.37億 | -975.00%-3.44億 | -163.21%-6,700万 | -84.27%2,800万 | 112.58%4,000万 | -17,350.00%-3.45億 | 97.77%-3,200万 | 143.27%1.06億 | -50.14%1.78億 | -857.14%-3.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 214.29%8,800万 | -337.50%-1.4億 | -204.95%-1.06億 | 237.04%7,400万 | 54.41%-3,100万 | -600.00%-7,700万 | 81.07%-3,200万 | 5,150.00%1.01億 | 44.33%-5,400万 | -13.33%-6,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.15%16.25億 | -25.69%14億 | -25.69%14億 | -6.20%15.73億 | -5.28%14.71億 | -24.60%14.62億 | -3.29%18.84億 | -3.29%18.84億 | -23.60%16.77億 | -19.74%15.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.49%8.15億 | -2.19%35.23億 | -14.45%10.54億 | 10.87%9.89億 | -21.28%4.55億 | 13.89%10.25億 | 19.99%36.02億 | 11.29%12.32億 | 184.98%8.92億 | -6.47%5.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
