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リバティ・メディア
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5
アメリカン・エキスプレス
AXP
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -32.63%671.39万 | 52.06%996.54万 | 25.80%655.36万 | 520.95万 |
| お客様からの領収書 | -28.09%524.69万 | 48.38%729.64万 | 58.34%491.74万 | --310.57万 |
| 政府機関からの領収書 | -46.62%146.7万 | 754.41%274.81万 | -79.01%32.16万 | --153.22万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -106.02%-7.91万 | 129.97%131.45万 | --57.16万 |
| 現金支払カテゴリ | 29.71%-1,218.58万 | 9.28%-1,733.66万 | -68.79%-1,910.91万 | -1,132.12万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 19.95%-1,407.78万 | 7.96%-1,758.71万 | -68.79%-1,910.91万 | ---1,132.12万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 655.10%189.2万 | --25.06万 | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -3,713.49%-17.47万 | 72.66%-4,581 | -51.46%-1.68万 | ---1.11万 |
| 直接受取利息 | 182.22%4.27万 | 131.87%1.51万 | -87.57%6,524 | --5.25万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---14.46万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.87%-560.4万 | 42.09%-736.06万 | -109.39%-1,271.04万 | ---607.03万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 531.21%9.29万 | 96.99%-2.15万 | -234.70%-71.66万 | -21.41万 |
| 固定資産取引の純額 | 531.21%9.29万 | 96.99%-2.15万 | -234.70%-71.66万 | ---21.41万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 531.21%9.29万 | 96.99%-2.15万 | -234.70%-71.66万 | ---21.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.24%857.59万 | 8.30%392.95万 | -81.75%362.84万 | 1,988.12万 |
| 借入金純額 | --13.1万 | ---- | -102.98%-11.2万 | --375.87万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.63%870.99万 | 4.97%438.5万 | -74.88%417.73万 | --1,662.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.83%-52.99万 | -4.23%-91.09万 | -39.42%-87.39万 | ---62.69万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.24%857.59万 | 8.30%392.95万 | -81.75%362.84万 | --1,988.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.96%30.18万 | -72.30%375.45万 | 31,076.97%1,355.3万 | ---4.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 188.77%306.49万 | 64.76%-345.27万 | -172.07%-979.86万 | --1,359.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,015.57%336.66万 | -91.96%30.18万 | -72.30%375.45万 | --1,355.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.91%-561.71万 | 45.02%-738.22万 | -113.65%-1,342.7万 | ---628.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
